PDBC 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PDBC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

7월 28일 2:21 PM ET (한국 7/29 03:21)

$17.31

-0.64 ▼ -3.59%

O ETF PDBC é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.59%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$6.5B

약 9조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

2.94%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	39.46%	Total Holdings ⓘ	55	Perf Week ⓘ	-0.43%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	12.37%	AUM ⓘ	$6.5B	Perf Month ⓘ	7.42%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$17.91	Return% 5Y ⓘ	12.32%	52W High ⓘ	-8.68%	Perf Quarter ⓘ	-2.73%
Dividend TTM ⓘ	$0.51 (2.94%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-35.85% -	Return% 10Y ⓘ	8.74%	52W Low ⓘ	34.46%	Perf Half Y ⓘ	20.68%
Flows% 1M ⓘ	8.11%	Flows% YTD ⓘ	5.91%	Return% SI ⓘ	4.06%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 1.07%	Perf YTD ⓘ	30.6%
SMA20 ⓘ	2.77%	SMA50 ⓘ	0.59%	SMA200 ⓘ	11.15%	RSI (14) ⓘ	53.53	Beta ⓘ	0.04
IPO ⓘ	2014/11/7	Prev Close ⓘ	$17.95	Perf Year ⓘ	30.9%	Avg Volume ⓘ	7.15M	Price ⓘ	$17.31

📊 Análise de investimentos de Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC)

Visão geral do ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF · Commodities & Metals - Diversified Commodities

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2014년 상장, 12년 운영 중.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 석유, 농산물, 금속 등 전 세계에서 가장 활발하게 거래되는 원자재들과 경제적으로 연계된 다양한 금융 상품들의 조합에 투자합니다.

📘 PDBC ETF 자세히 알아보기 →

commodityfutures

규모: $6.5B 약 9조원
운용사: Invesco
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2014년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.59% ao ano

Na faixa média da categoria Commodities & Metals - Diversified Commodities.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$590K

Economia anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$650K

Com base na taxa de administração de 0.65%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.6M

10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

0.25%

-0.34% p.a.

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0.26%

-0.33% p.a.

CERY

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0.28%

-0.31% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Commodities & Metals - Diversified Commodities.+21.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$231.1M

→

Lucro acumulado

+$131.1M

+8.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+39.46% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 21.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.37% ao ano Acumulado +41.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.32% ao ano Acumulado +78.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+8.74% ao ano Acumulado +131.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PDBC · Somente preço PDBC · Preço + dividendos acumulados PDBC · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PDBC S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+6%

2017

-13%

2018

+11%

2019

-8%

2020

+42%

2021

+19%

2022

-4%

2023

+3%

2024

+5%

2025

+30%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (30.3% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -8%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.04

Se o mercado subir +10% +0.4%

Se o mercado cair -10% -0.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.07%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.7%

Duração do drawdown: 19 meses

2018-10-03 → 2020-04-28

recuperou em cerca de 1.0 anos

2015-07-31 Pior -40% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.22

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.94% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

배당수익률

2.94%

주당 배당

$0.51

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (11건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.12

2016

$0.67 -40.5%

2017

$0.15 -77.4%

2018

$0.23 +53.6%

2019

$0.00 -99.6%

2020

$7.15 +714600.0%

2021

$1.93 -73.0%

2022

$0.56 -71.0%

2023

$0.57 +2.7%

2024

$0.51 -11.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 11건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.509

—

8.17%

2024-12-23

$0.575

—

4.51%

2023-12-18

$0.560

—

18.48%

2022-12-19

$1.93

—

25.68%

2021-12-20

$1.76

—

53.14%

2021-12-03

$5.39

—

36.18%

2020-12-21

$0.001

—

1.54%

2019-12-23

$0.232

—

2.33%

2018-12-24

$0.151

—

1.01%

2017-12-18

$0.669

—

4.01%

2016-12-16

$1.12

—

6.58%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 97% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

43개

상위 10개 비중

97.2%

최대 단일 종목

75.18%

집중도(HHI)

5957

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 97.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Premier U.S. Government Money Portfolio

75.18%

#2 - Invesco Liquidity Funds PLC, Invesco US Dollar Liquidity Portfolio

17.37%

#3 - N/A

0.85%

#4 - N/A

0.61%

#5 - N/A

0.61%

#6 - N/A

0.60%

#7 - N/A

0.60%

#8 - N/A

0.60%

#9 - N/A

0.42%

#10 - N/A

0.36%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Commodities & Metals - Diversified Commodities

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PDBC보다 유리, ▼ 표시는 PDBC보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PDBC	Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	0.59%	$6.5B	55	2.94%	+30.60%	+30.90%
BCI	abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	0.26% ▲	$3.1B ▼	41	13.50% ▲	-	+13.13% ▼
CMDT	PIMCO Commodity Strategy Active ETF	0.65% ▼	$809M ▼	423	2.60% ▼	-	+24.05% ▼
SDCI	USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund	0.6% ▼	$576M ▼	40	2.84% ▼	-	+29.10% ▼
NBCM	Neuberger Commodity Strategy ETF	0.65% ▼	$463M ▼	154	6.73% ▲	-	+25.03% ▼
BCD	abrdn Bloomberg All Comm Longer Dt Strategy K-1 Free ETF	0.3% ▲	$409M ▼	41	14.80% ▲	-	+7.14% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PDBC보다 유리 · ▼ PDBC보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 6 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de PDBC via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PDBC, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PDBC e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)