PIT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PIT

VanEck Commodity Strategy ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$72.07

-0.80 ▼ -1.10%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$72.07

+0.00 +0.00%

O ETF PIT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.55%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$310M

약 4252억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

6.53%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	48.74%	Total Holdings ⓘ	30	Perf Week ⓘ	-2.5%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	20.5%	AUM ⓘ	$310M	Perf Month ⓘ	10.13%
Expense ⓘ	0.55%	NAV ⓘ	$73.03	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-8.1%	Perf Quarter ⓘ	-2.77%
Dividend TTM ⓘ	$4.71 (6.53%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	41.76%	Perf Half Y ⓘ	21.72%
Flows% 1M ⓘ	8.66%	Flows% YTD ⓘ	199.44%	Return% SI ⓘ	16.97%	Volatility(W/M) ⓘ	0.87% 1.35%	Perf YTD ⓘ	36.47%
SMA20 ⓘ	2.06%	SMA50 ⓘ	1.37%	SMA200 ⓘ	12.16%	RSI (14) ⓘ	53.58	Beta ⓘ	-0.11
IPO ⓘ	2022/12/22	Prev Close ⓘ	$72.87	Perf Year ⓘ	35.88%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$72.07

📊 Análise de investimentos de VanEck Commodity Strategy ETF (PIT)

Visão geral do ETF

VanEck Commodity Strategy ETF · Commodities & Metals - Diversified Commodities

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2022년 상장, 4년 운영 중.

VanEck Commodity Strategy ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 상장 원자재 선물, 스왑 계약 등 원자재 연계 금융 상품과 현금 및 채권에 투자하여 목표를 달성하고자 합니다. 실물 원자재에 직접 투자하지는 않으며, 비분산형(Non-diversified)으로 운영됩니다.

📘 PIT ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturesfixed-income

규모: $310M 약 4252억원
운용사: VanEck
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.55% ao ano

상위 25% na categoria Commodities & Metals - Diversified Commodities. O custo é de aproximadamente R$ 550,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.55%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$550K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$650K

Com base na taxa de administração de 0.65%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$9.9M

10.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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COMB

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

0.25%

-0.30% p.a.

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0.26%

-0.29% p.a.

CERY

State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF

0.28%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+31.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$175.0M

→

Lucro acumulado

+$75.0M

+20.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+48.74% ao ano

상위 5%

Preço +35.88% + Dividendo +12.86% = Total +48.74%/ano

Superou o benchmark em 31.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.50% ao ano Acumulado +75.0%

상위 25%

Preço +11.74% + Dividendo +8.76% = Total +20.50%/ano

Superou o benchmark em 1.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-12-22 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PIT · Somente preço PIT · Preço + dividendos acumulados PIT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PIT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+3%

2022

-1%

2023

+7%

2024

+21%

2025

+36%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 4 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: à frente (36.5% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ -9%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

-0.11

Se o mercado subir +10% -1.1%

Se o mercado cair -10% +1.1%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.35%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-17.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-05-12 → 2026-06-24

Ainda em recuperação

2022-12-22 Pior -16% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.77

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 6.53% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

6.53%

주당 배당

$4.71

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2023~2025 (3건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

$2.96

2023

$1.70 -42.5%

2024

$4.71 +176.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 3건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$4.71

—

12.08%

2024-12-23

$1.70

—

3.65%

2023-12-18

$2.96

—

6.35%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $6K

5년 누적 (세후) $28K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.55% a.a.
🎯Superou o benchmark em +31.0% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

35개

상위 10개 비중

102.1%

최대 단일 종목

33.52%

집중도(HHI)

2718

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Communication Services

5.7% -3%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 102.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

BNO United States Treasury

33.52%

BNO United States Treasury

28.82%

BNO United States Treasury

26.96%

BNO United States Treasury

3.55%

NYT New York Mercantile Exchange

3.42%

#6 - ICE Futures Europe

2.86%

NYT New York Mercantile Exchange

2.03%

NYT New York Mercantile Exchange

0.37%

#9 - London Metal Exchange

0.30%

#10 - ICE Futures Europe

0.29%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Commodities & Metals - Diversified Commodities

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PIT보다 유리, ▼ 표시는 PIT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PIT	VanEck Commodity Strategy ETF	0.55%	$310M	30	6.53%	+36.47%	+35.88%
PDBC	Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	0.59% ▼	$6.3B ▲	45	2.98% ▼	-	+27.69% ▼
BCI	abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF	0.26% ▲	$3.0B ▲	41	13.62% ▲	-	+12.14% ▼
CMDT	PIMCO Commodity Strategy Active ETF	0.65% ▼	$794M ▲	424	2.63% ▼	-	+21.59% ▼
SDCI	USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund	0.6% ▼	$570M ▲	40	2.84% ▼	-	+27.62% ▼
NBCM	Neuberger Commodity Strategy ETF	0.65% ▼	$455M ▲	154	6.79% ▲	-	+23.95% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PIT보다 유리 · ▼ PIT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 6 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de PIT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PIT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PIT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)