SCHV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

SCHV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

7월 28일 2:36 PM ET (한국 7/29 03:36)

$34.26

+0.02 ▲ +0.06%

O ETF SCHV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.04%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$15.8B

약 22조원

Ativos na carteira

576

Rendimento de dividendos

1.78%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	22.98%	Total Holdings ⓘ	576	Perf Week ⓘ	1.81%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.15%	AUM ⓘ	$15.8B	Perf Month ⓘ	-1.66%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$34.23	Return% 5Y ⓘ	11.08%	52W High ⓘ	-2.25%	Perf Quarter ⓘ	6.96%
Dividend TTM ⓘ	$0.61 (1.78%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	4.63% -0.07%	Return% 10Y ⓘ	11.18%	52W Low ⓘ	25.08%	Perf Half Y ⓘ	11.31%
Flows% 1M ⓘ	0.91%	Flows% YTD ⓘ	-3.8%	Return% SI ⓘ	11.63%	Volatility(W/M) ⓘ	0.9% 0.94%	Perf YTD ⓘ	15.7%
SMA20 ⓘ	0.05%	SMA50 ⓘ	0.82%	SMA200 ⓘ	9.06%	RSI (14) ⓘ	53.01	Beta ⓘ	0.84
IPO ⓘ	2009/12/11	Prev Close ⓘ	$34.24	Perf Year ⓘ	20.68%	Avg Volume ⓘ	3.45M	Price ⓘ	$34.26

📊 Análise de investimentos de Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV)

Visão geral do ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF · US Equities - US Style

가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오

2009년 상장, 17년 운영 중.

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 계열 및 비계열 ETF와 개방형 뮤추얼 펀드의 증권에 투자하는 액티브 운용 ETF이며, 하위 펀드 내에서 미국 및 해외 주식, 신흥 시장 주식 등 모든 규모의 주요 자산 클래스와 섹터에 자산을 배분할 수 있습니다.

📘 SCHV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFsvalue

규모: $15.8B 약 22조원
운용사: Schwab
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2009년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.04% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - US Style. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 40,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$40K

Economia anual de $380K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$734K

0.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - US Style.+5.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$288.6M

→

Lucro acumulado

+$188.6M

+11.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+22.98% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.15% ao ano Acumulado +60.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.08% ao ano Acumulado +69.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.18% ao ano Acumulado +188.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

SCHV · Somente preço SCHV · Preço + dividendos acumulados SCHV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

SCHV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+16%

2017

-8%

2018

+26%

2019

+2%

2020

+27%

2021

-8%

2022

+9%

2023

+14%

2024

+16%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (15.1% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 68%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.84

Se o mercado subir +10% +8.4%

Se o mercado cair -10% -8.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.94%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-37.1%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-17 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2015-07-31 Pior -30% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.47

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.78% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: -0.1%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.78%

주당 배당

$0.61

연간 기준

5년 성장률

-0.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2009~2026 (66건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.32 -15.9%

2016

$0.43 +35.1%

2017

$0.50 +15.8%

2018

$0.60 +20.7%

2019

$0.60 -0.4%

2020

$0.47 -21.7%

2021

$0.52 +10.9%

2022

$0.57 +8.1%

2023

$0.59 +3.9%

2024

$0.60 +2.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 66건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-25

$0.141

—

2.42%

2025-12-10

$0.165

—

2.58%

2025-09-24

$0.148

—

2.57%

2025-06-25

$0.145

—

2.72%

2025-03-26

$0.141

—

2.23%

2024-12-11

$0.165

—

2.17%

2024-09-25

$0.145

—

2.20%

2024-06-26

$0.146

—

2.34%

2024-03-20

$0.131

—

2.80%

2023-12-06

$0.161

—

3.24%

2023-09-20

$0.140

—

3.13%

2023-06-21

$0.135

—

3.10%

2023-03-22

$0.130

—

3.12%

2022-12-07

$0.155

—

2.98%

2022-09-21

$0.134

—

3.04%

2022-06-22

$0.129

—

2.96%

2022-03-23

$0.105

—

2.45%

2021-12-30

$0.002

—

1.93%

2021-12-08

$0.137

—

2.50%

2021-09-22

$0.119

—

2.98%

2021-06-23

$0.116

—

3.00%

2021-03-24

$0.097

—

3.29%

2020-12-10

$0.127

—

4.12%

2020-09-23

$0.217

—

4.84%

2020-06-24

$0.119

—

4.47%

2020-03-25

$0.139

—

4.37%

2019-12-12

$0.206

—

3.74%

2019-09-25

$0.137

—

3.53%

2019-06-26

$0.134

—

3.52%

2019-03-20

$0.128

—

2.85%

2018-12-12

$0.136

—

3.60%

2018-09-25

$0.133

—

2.59%

2018-06-26

$0.121

—

2.60%

2018-03-16

$0.111

—

2.98%

2017-12-18

$0.122

—

3.16%

2017-09-18

$0.107

—

3.12%

2017-06-19

$0.103

—

3.09%

2017-03-20

$0.100

—

2.52%

2016-12-19

$0.144

—

2.61%

2016-09-19

$0.080

—

2.47%

2016-06-20

$0.096

—

2.63%

2015-12-21

$0.102

—

3.41%

2015-09-21

$0.093

—

3.42%

2015-06-22

$0.097

—

3.07%

2015-03-23

$0.089

—

3.00%

2014-12-22

$0.096

—

2.97%

2014-09-22

$0.085

—

2.87%

2014-06-23

$0.086

—

2.83%

2014-03-24

$0.083

—

2.35%

2013-12-23

$0.091

—

2.94%

2013-09-23

$0.068

—

2.41%

2013-06-24

$0.077

—

2.60%

2013-03-18

$0.059

—

3.16%

2012-12-24

$0.099

—

2.92%

2012-09-17

$0.071

—

3.18%

2012-06-18

$0.072

—

3.33%

2012-03-19

$0.068

—

3.05%

2011-12-19

$0.065

—

3.40%

2011-09-19

$0.065

—

3.39%

2011-06-20

$0.062

—

2.98%

2011-03-21

$0.056

—

2.79%

2010-12-20

$0.060

—

2.47%

2010-09-20

$0.060

—

1.95%

2010-06-21

$0.050

—

1.30%

2010-03-22

$0.047

—

0.68%

2009-12-23

$0.013

—

0.16%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 -0.07% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

보통

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de valor

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - US Style — 0.04% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1115개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1115개

상위 10개 비중

24.7%

최대 단일 종목

3.54%

집중도(HHI)

151

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

36.5% +7%p

Financial

31.4% +18%p

Industrials

25.8% +18%p

Healthcare

22.5% +12%p

Consumer Defensive

12.1% +6%p

Consumer Cyclical

11.7%

Utilities

8.5% +6%p

Real Estate

7.8% +5%p

Energy

7.2% +3%p

Basic Materials

5.4%

Communication Services

4.9% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 24.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MU Micron Technology Inc

3.54%

#2 BRK-A Berkshire Hathaway Inc

3.12%

#3 BRK-B Berkshire Hathaway Inc

2.82%

#4 JPM JPMorgan Chase & Co

2.76%

#5 JPM JPMorgan Chase & Co

2.62%

#6 XOM Exxon Mobil Corp

2.17%

#7 JNJ Johnson & Johnson

2.02%

#8 XOM Exxon Mobil Corp

1.97%

#9 WMT Walmart Inc

1.89%

#10 JNJ Johnson & Johnson

1.76%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 SCHV보다 유리, ▼ 표시는 SCHV보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
SCHV	Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	0.04%	$15.8B	576	1.78%	+15.70%	+20.68%
VTV	Vanguard Value ETF	0.03% ▲	$188.3B ▲	325	1.84% ▲	-	+22.73% ▲
IWD	iShares Russell 1000 Value ETF	0.18% ▼	$80.9B ▲	875	1.40% ▼	-	+25.45% ▲
IVE	iShares S&P 500 Value ETF	0.18% ▼	$48.9B ▲	444	1.52% ▼	-	+15.86% ▼
VBR	Vanguard Small Cap Value ETF	0.05% ▼	$37.2B ▲	844	1.76% ▼	-	+20.77% ▲
SPYV	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	0.04%	$36.1B ▲	440	1.68% ▼	-	+15.77% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ SCHV보다 유리 · ▼ SCHV보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de SCHV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de SCHV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com SCHV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)