RWJ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RWJ

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

7월 28일 11:20 AM ET (한국 7/29 24:20)

$61.16

+0.70 ▲ +1.16%

O ETF RWJ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.0B

약 3조원

Ativos na carteira

596

Rendimento de dividendos

0.99%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	32.27%	Total Holdings ⓘ	596	Perf Week ⓘ	1.39%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.3%	AUM ⓘ	$2.0B	Perf Month ⓘ	3.59%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$60.41	Return% 5Y ⓘ	11.4%	52W High ⓘ	-0.83%	Perf Quarter ⓘ	10.76%
Dividend TTM ⓘ	$0.61 (0.99%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	13.6% 17.55%	Return% 10Y ⓘ	13.27%	52W Low ⓘ	43.87%	Perf Half Y ⓘ	16.67%
Flows% 1M ⓘ	1.07%	Flows% YTD ⓘ	5.41%	Return% SI ⓘ	12.53%	Volatility(W/M) ⓘ	1.06% 1.3%	Perf YTD ⓘ	25.53%
SMA20 ⓘ	1.99%	SMA50 ⓘ	5.44%	SMA200 ⓘ	16.19%	RSI (14) ⓘ	62.98	Beta ⓘ	1.08
IPO ⓘ	2008/2/22	Prev Close ⓘ	$60.46	Perf Year ⓘ	33.77%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$61.16

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ)

Visão geral do ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2008년 상장, 18년 운영 중.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 총자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자합니다. 지수는 S&P SmallCap 600 Index(모지수) 내 양(+)의 매출을 창출하는 구성 증권의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 모지수는 미국 주식시장 소형주 유니버스를 대표하는 약 600개 소형주 기업의 보통주로 구성됩니다.

📘 RWJ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityrevenuesmall-cap

규모: $2.0B 약 3조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.39% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Economia anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.34% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.32% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.31% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+14.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$347.7M

→

Lucro acumulado

+$247.7M

+13.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+32.27% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 14.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.30% ao ano Acumulado +57.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.40% ao ano Acumulado +71.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.27% ao ano Acumulado +247.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RWJ · Somente preço RWJ · Preço + dividendos acumulados RWJ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RWJ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+4%

2017

-18%

2018

+18%

2019

+21%

2020

+54%

2021

-12%

2022

+17%

2023

+12%

2024

+8%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (25.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 108%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.08

Se o mercado subir +10% +10.8%

Se o mercado cair -10% -10.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.30%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-51.3%

Duração do drawdown: 19 meses

2018-08-22 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -50% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.37

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.99% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +17.6%.

배당수익률

0.99%

주당 배당

$0.61

연간 기준

5년 성장률

17.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2008~2026 (68건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.09 -31.8%

2016

$0.21 +142.4%

2017

$0.28 +30.1%

2018

$0.28 +0.5%

2019

$0.20 -27.8%

2020

$0.18 -9.8%

2021

$0.37 +104.4%

2022

$0.55 +50.7%

2023

$0.53 -5.3%

2024

$0.54 +3.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 68건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.160

—

1.42%

2025-12-22

$0.146

—

1.31%

2025-09-22

$0.149

—

1.37%

2025-06-23

$0.116

—

1.51%

2025-03-24

$0.130

—

1.24%

2024-12-23

$0.110

—

1.15%

2024-09-23

$0.153

—

1.28%

2024-06-24

$0.132

—

1.36%

2024-03-18

$0.130

—

1.69%

2023-12-18

$0.164

—

1.68%

2023-09-18

$0.124

—

1.62%

2023-06-20

$0.109

—

1.51%

2023-03-20

$0.158

—

1.47%

2022-12-19

$0.125

—

1.26%

2022-09-19

$0.089

—

0.92%

2022-06-21

$0.082

—

0.80%

2022-03-21

$0.073

—

0.62%

2021-12-20

$0.080

—

0.59%

2021-06-21

$0.038

—

0.53%

2021-03-22

$0.063

—

0.69%

2020-12-21

$0.047

—

1.19%

2020-06-22

$0.064

—

2.17%

2020-03-23

$0.089

—

2.58%

2019-12-23

$0.116

—

1.64%

2019-09-23

$0.075

—

1.59%

2019-06-24

$0.050

—

1.31%

2019-03-19

$0.036

—

1.22%

2018-12-26

$0.095

—

1.78%

2018-09-25

$0.084

—

1.16%

2018-06-19

$0.055

—

0.98%

2018-03-16

$0.041

—

1.08%

2017-12-28

$0.060

—

1.06%

2017-10-03

$0.053

—

0.96%

2017-07-05

$0.042

—

0.85%

2017-04-04

$0.057

—

0.67%

2016-12-28

$0.038

—

0.53%

2016-10-04

$0.034

—

0.58%

2016-07-05

$0.016

—

0.53%

2015-12-29

$0.032

—

1.11%

2015-10-05

$0.031

—

0.92%

2015-07-06

$0.016

—

0.83%

2015-04-02

$0.048

—

0.81%

2014-12-29

$0.067

—

0.57%

2014-10-03

$0.028

—

1.28%

2014-07-03

$0.014

—

1.20%

2013-12-27

$0.098

—

1.87%

2013-10-03

$0.082

—

1.56%

2013-07-03

$0.035

—

1.31%

2013-04-03

$0.013

—

1.32%

2012-12-27

$0.107

—

1.45%

2012-10-03

$0.015

—

0.68%

2012-07-06

$0.026

—

0.60%

2012-04-04

$0.016

—

0.42%

2011-12-28

$0.016

—

0.62%

2011-10-04

$0.011

—

0.63%

2011-07-05

$0.007

—

0.40%

2011-04-04

$0.005

—

0.41%

2010-12-29

$0.027

—

0.47%

2010-10-04

$0.007

—

0.27%

2010-07-02

$0.007

—

0.29%

2010-04-05

$0.002

—

0.18%

2009-12-29

$0.009

—

0.44%

2009-10-02

$0.002

—

0.50%

2009-07-02

$0.005

—

0.58%

2009-04-02

$0.005

—

1.04%

2008-12-29

$0.018

—

0.94%

2008-10-02

$0.010

—

0.43%

2008-06-26

$0.022

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $844

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 17.55% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

599개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

599개

상위 10개 비중

36.7%

최대 단일 종목

17.24%

집중도(HHI)

394

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

24.4%

Industrials

13.8%

Energy

8.2%

Financial

7.9%

Technology

7.7%

Consumer Defensive

6.7%

Healthcare

5.6%

Basic Materials

5.3%

Real Estate

3.6%

Communication Services

2.3%

Utilities

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

17.24%

#2 - Invesco Private Government Fund

6.70%

WKC World Kinect Corp.

2.61%

UNFI United Natural Foods, Inc.

2.58%

KMX CarMax, Inc.

1.98%

ADNT Adient PLC

1.24%

GPI Group 1 Automotive, Inc.

1.17%

MAN ManpowerGroup Inc.

1.16%

ABG Asbury Automotive Group, Inc.

1.04%

#10

LKQ LKQ Corp.

1.02%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RWJ보다 유리, ▼ 표시는 RWJ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RWJ	Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF	0.39%	$2.0B	596	0.99%	+25.53%	+33.77%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▼
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▼