RSPM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSPM

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF

7월 28일 2:21 PM ET (한국 7/29 03:21)

$40.26

+0.82 ▲ +2.07%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$40.25

-0.01 ▼ -0.02%

O ETF RSPM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.4%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$188M

약 2571억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.71%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.74%	Total Holdings ⓘ	30	Perf Week ⓘ	5.27%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.21%	AUM ⓘ	$188M	Perf Month ⓘ	2.57%
Expense ⓘ	0.4%	NAV ⓘ	$39.43	Return% 5Y ⓘ	6.79%	52W High ⓘ	-2.8%	Perf Quarter ⓘ	1.87%
Dividend TTM ⓘ	$0.69 (1.71%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	0.33% 10.01%	Return% 10Y ⓘ	10.36%	52W Low ⓘ	29.95%	Perf Half Y ⓘ	6.37%
Flows% 1M ⓘ	4.27%	Flows% YTD ⓘ	5.24%	Return% SI ⓘ	9.27%	Volatility(W/M) ⓘ	1.17% 1.24%	Perf YTD ⓘ	18.15%
SMA20 ⓘ	3.89%	SMA50 ⓘ	3.65%	SMA200 ⓘ	8.77%	RSI (14) ⓘ	63.41	Beta ⓘ	0.92
IPO ⓘ	2006/11/7	Prev Close ⓘ	$39.44	Perf Year ⓘ	18.68%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$40.26

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF (RSPM)

Visão geral do ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF · US Equities - Industry Sector

소재 섹터 — 소재 섹터 ETF (화학·금속·건설자재)

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P 500 Equal Weight Materials Index(기초 지수)의 투자 성과를 추종합니다. 이 ETF는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 종목에 투자합니다. 기초 지수는 GICS 기준 소재 섹터로 분류된 S&P 500 Index 편입 기업 보통주로 구성된 S&P 500 Materials Index의 모든 구성 종목으로 구성됩니다.

📘 RSPM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymaterialsequal-weight

규모: $188M 약 2571억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.4% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.4%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$400K

Economia anual de $100K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.2M

7.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.32% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.32% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-0.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$268.0M

→

Lucro acumulado

+$168.0M

+10.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.74% ao ano

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.21% ao ano Acumulado +26.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.1% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.79% ao ano Acumulado +38.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.36% ao ano Acumulado +168.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RSPM · Somente preço RSPM · Preço + dividendos acumulados RSPM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RSPM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-16%

2018

+25%

2019

+23%

2020

+32%

2021

-9%

2022

+8%

2023

-1%

2024

+8%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (16.3% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 84%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.92

Se o mercado subir +10% +9.2%

Se o mercado cair -10% -9.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.24%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.8%

Duração do drawdown: 3 meses

2019-12-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 5 meses

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.34

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.0%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.71% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.0%.

배당수익률

1.71%

주당 배당

$0.69

연간 기준

5년 성장률

10.0%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (76건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 -2.3%

2016

$0.34 +44.8%

2017

$0.34 +1.7%

2018

$0.42 +21.6%

2019

$0.33 -21.4%

2020

$0.39 +17.5%

2021

$0.70 +79.7%

2022

$0.69 -0.8%

2023

$0.67 -3.6%

2024

$0.70 +5.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 76건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.065

—

2.09%

2025-12-22

$0.173

—

2.55%

2025-09-22

$0.178

—

2.66%

2025-06-23

$0.174

—

2.66%

2025-03-24

$0.179

—

2.12%

2024-12-23

$0.171

—

2.02%

2024-09-23

$0.173

—

1.87%

2024-06-24

$0.159

—

1.93%

2024-03-18

$0.163

—

2.43%

2023-12-18

$0.184

—

2.69%

2023-09-18

$0.170

—

2.78%

2023-06-20

$0.171

—

2.81%

2023-03-20

$0.166

—

2.79%

2022-12-19

$0.206

—

2.63%

2022-09-19

$0.169

—

2.02%

2022-06-21

$0.175

—

1.84%

2022-03-21

$0.147

—

1.47%

2021-12-20

$0.137

—

1.44%

2021-06-21

$0.124

—

1.42%

2021-03-22

$0.127

—

1.49%

2020-12-21

$0.100

—

1.60%

2020-06-22

$0.114

—

2.75%

2020-03-23

$0.116

—

3.21%

2019-12-23

$0.113

—

2.38%

2019-09-23

$0.110

—

2.46%

2019-06-24

$0.106

—

1.99%

2019-03-18

$0.090

—

1.86%

2018-12-24

$0.131

—

1.94%

2018-09-24

$0.102

—

1.37%

2018-06-15

$0.069

—

1.68%

2018-03-16

$0.043

—

1.74%

2017-12-15

$0.092

—

1.74%

2017-09-15

$0.086

—

1.76%

2017-06-16

$0.082

—

1.68%

2017-03-17

$0.079

—

1.65%

2016-12-16

$0.042

—

1.63%

2016-09-16

$0.068

—

1.94%

2016-06-17

$0.056

—

1.85%

2016-03-18

$0.068

—

1.89%

2015-12-18

$0.066

—

2.09%

2015-09-18

$0.068

—

2.03%

2015-06-19

$0.057

—

1.64%

2015-03-20

$0.049

—

1.69%

2014-12-19

$0.072

—

1.81%

2014-09-19

$0.062

—

1.66%

2014-06-20

$0.051

—

1.67%

2014-03-21

$0.059

—

1.44%

2013-12-20

$0.061

—

1.94%

2013-09-20

$0.049

—

2.00%

2013-06-21

$0.064

—

1.83%

2013-03-15

$0.043

—

1.87%

2012-12-21

$0.083

—

1.69%

2012-09-21

$0.052

—

1.47%

2012-06-15

$0.048

—

1.95%

2012-03-16

$0.032

—

1.62%

2011-12-16

$0.053

—

1.97%

2011-09-16

$0.048

—

3.49%

2011-06-17

$0.042

—

3.12%

2011-03-18

$0.031

—

2.87%

2010-12-17

$0.041

—

2.96%

2010-09-17

$0.233

—

3.27%

2010-06-18

$0.037

—

1.36%

2010-03-19

$0.021

—

1.31%

2009-12-18

$0.035

—

1.69%

2009-09-18

$0.030

—

1.79%

2009-06-19

$0.020

—

2.61%

2009-03-20

$0.038

—

4.00%

2008-12-19

$0.048

—

4.95%

2008-09-19

$0.046

—

3.01%

2008-06-20

$0.059

—

2.41%

2008-03-20

$0.034

—

2.20%

2007-12-21

$0.129

—

2.23%

2007-09-21

$0.038

—

1.03%

2007-06-15

$0.025

—

0.71%

2007-03-16

$0.028

—

0.53%

2006-12-27

$0.030

—

0.29%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.01% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

29개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

29개

상위 10개 비중

42.9%

최대 단일 종목

4.92%

집중도(HHI)

397

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

68.3%

Consumer Cyclical

16.8%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NUE Nucor Corp.

4.92%

#2 STLD Steel Dynamics, Inc.

4.65%

DOW Dow Inc.

4.42%

ALB Albemarle Corp.

4.39%

#5 CRH CRH PLC

4.27%

#6 VMC Vulcan Materials Co.

4.24%

LYB LyondellBasell Industries N.V.

4.15%

#8 APD Air Products and Chemicals, Inc.

4.05%

PPG PPG Industries, Inc.

3.91%

#10 LIN Linde PLC

3.90%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSPM보다 유리, ▼ 표시는 RSPM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSPM	Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF	0.4%	$188M	30	1.71%	+18.15%	+18.68%
XLB	State Street Materials Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$8.6B ▲	29	1.62% ▼	-	+15.00% ▼
XME	State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF	0.35% ▲	$3.9B ▲	41	0.37% ▼	-	+33.09% ▲
VAW	Vanguard Materials ETF	0.09% ▲	$3.0B ▲	113	1.38% ▼	-	+14.15% ▼
IYM	iShares U.S. Basic Materials ETF	0.38% ▲	$1.2B ▲	44	1.30% ▼	-	+22.50% ▲
FMAT	Fidelity MSCI Materials Index ETF	0.08% ▲	$587M ▲	103	1.42% ▼	-	+14.02% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ RSPM보다 유리 · ▼ RSPM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

4 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de RSPM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RSPM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RSPM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)