RSIT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RSIT

Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF

7월 28일 3:36 PM ET (한국 7/29 04:36)

$20.46

-0.14 ▼ -0.69%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$20.48

+0.02 ▲ +0.11%

O ETF RSIT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.98%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$64M

약 873억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Target Date / Multi-Asset - Other	Asset Type ⓘ	Multi-Asset - Spread Between Asset Classes	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	35	Perf Week ⓘ	-1.69%
ETF Type ⓘ	Global Diversified	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$64M	Perf Month ⓘ	2.02%
Expense ⓘ	0.98%	NAV ⓘ	$20.55	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-8.13%	Perf Quarter ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	4.96%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	34.02%	Flows% YTD ⓘ	2152.49%	Return% SI ⓘ	-2.55%	Volatility(W/M) ⓘ	1.04% 1.56%	Perf YTD ⓘ	-0.84%
SMA20 ⓘ	-0.27%	SMA50 ⓘ	-0.63%	SMA200 ⓘ	-0.73%	RSI (14) ⓘ	48.27	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/5/6	Prev Close ⓘ	$20.6	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$20.46

📊 Análise de investimentos de Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF (RSIT)

Visão geral do ETF

Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF · Target Date / Multi-Asset - Other

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

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Internationalmulti-assetequityfutures

규모: $64M 약 873억원
운용사: -
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2026년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.98% ao ano

Na faixa média da categoria Target Date / Multi-Asset - Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.98%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$980K

Custo adicional anual de $160K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$820K

Com base na taxa de administração de 0.82%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$17.3M

17.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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0.11%

-0.87% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.56%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Target Date / Multi-Asset - Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: Target Date / Multi-Asset - Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 RSIT보다 유리, ▼ 표시는 RSIT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
RSIT	Return Stacked International Stocks & Managed Futures ETF	0.98%	$64M	35	-	-0.84%	-
CGBL	Capital Group Core Balanced ETF	0.33% ▲	$7.2B ▲	81	1.88%	-	+10.13%
IALT	iShares Systematic Alternatives Active ETF	0.99% ▼	$5.2B ▲	2406	0.28%	-	-
AOR	iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF	0.15% ▲	$3.6B ▲	9	2.59%	-	+10.40%
AOA	iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF	0.15% ▲	$3.2B ▲	12	2.15%	-	+13.98%
FPEI	First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF	0.85% ▲	$1.9B ▲	176	5.81%	-	+0.53%

AUM 내림차순 정렬 · ▲ RSIT보다 유리 · ▼ RSIT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de RSIT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RSIT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RSIT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)