RPD
Rapid7 Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.62
+0.13 ▲ +1.37%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$9.76
+0.14 ▲ +1.50%
라피드세븐(RPD) é uma empresa do setor Technology. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$643M
스몰캡
P/E
28.0
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
26%
저점 +94% · 고점 -58%
애널리스트
보유
D
Saúde fundamentalista
vs. Software - Infrastructure 소형주
수익성 Top 34%
성장 Top 63%
밸류에이션 Top 64%
재무 안정 Top 83%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 2년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 28원. Nos últimos 2년, costuma ser 52원. Está abaixo da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 1.8 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | 27.98 | EPS (ttm) | 0.34 | Insider Own | 4.61% | Shs Outstand | 66.8M | Perf Week | -19.5% |
| Market Cap | 0.64B | Forward P/E | 6.24 | EPS next Y | -0.87% | Insider Trans | -0.07% | Shs Float | 63.8M | Perf Month | 36.07% |
| Enterprise Value | 0.94B | PEG | - | EPS next Q | 0.35 | Inst Own | 93.07% | Short Float | 12.34% | Perf Quarter | 61.68% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.75 | EPS this Y | -25.19% | Inst Trans | -3.58% | Short Ratio | 3.34 | Perf Half Y | -24.31% |
| Sales | 0.86B | P/B | 3.68 | EPS next 5Y | -7.72% | ROA | 1.33% | Short Interest | 7.87M | Perf YTD | -36.71% |
| Book/sh | 2.62 | P/C | 0.96 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 19.7% | 52W High | -58.21% ($23.02) | Perf Year | -57.64% |
| Cash/sh | 10.03 | P/FCF | 4.18 | Sales past 3/5Y | 7.87% 15.88% | ROIC | 4.27% | 52W Low | 93.56% ($4.97) | Perf 3Y | -78.83% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.44 | EPS Y/Y TTM | -25.24% | Gross Margin | 68.74% | Volatility(W/M) | 8.78% 9.18% | Perf 5Y | -91.46% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.09 | Sales Y/Y TTM | 1.19% | Oper. Margin | 1.4% | ATR (14) | 0.85 | Perf 10Y | -32.21% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.74 | EPS Q/Q | -48.48% | Profit Margin | 2.61% | RSI (14) | 47.6 | Recom | 3.12 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.74 | Sales Q/Q | -0.27% | SMA20 | -9.5% ($10.63) | Beta | 0.95 | Target Price | $8.05 |
| Payout | - | Debt/Eq | 5.52 | Earnings | 2026/8/10 | SMA50 | 12.07% ($8.58) | Rel Volume | 1.12 | Prev Close | $9.49 |
| Employees | 2613 | LT Debt/Eq | 2 | EPS/Sales Surpr. | 18.81% 0.84% | SMA200 | -9.63% ($10.65) | Avg Volume(3M) | 2.36M | Price | $9.62 |
| IPO | 2015/7/17 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18144 | Volume | 2,631,562 | Change | 1.37% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $210M (YoY 0%) · 순이익 $1M (YoY -46%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Rapid7 Inc (RPD)
Rapid7 Inc: o que é essa empresa?
라피드세븐(RPD)
Technology · Software - Infrastructure
Ações de Technology
🛡️ A Rapid7 (RPD) é uma empresa global especializada em segurança cibernética que, com base em ampla experiência consolidada ao longo dos anos, oferece serviços líderes de gestão de vulnerabilidades e detecção e resposta avançada a ameaças (MDR) para empresas de diversos setores ao redor do mundo, protegendo de forma abrangente ambientes de nuvem e infraestruturas de TI.
Saiba mais sobre Rapid7 Inc →Valor de mercado
$0.6B
cerca de R$ 0.9 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap2981
Número de funcionários2,613pessoas
IPO2015/07/17
Cotação atual$9.62 ≈ 13,179원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-13
8월 10일 (월) · 장 마감 후
예상 EPS $0.35
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +18.8% 매출 +0.8%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후
Ela lucra bem?
Rentabilidade boa, mas finanças fracas
Alto endividamento pode pesar em quedas do mercado
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
1.4%
✓ 평균
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
2.6%
✓ 양호
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
68.7%
✓ 우수
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
19.7%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
1.3%
✓ 양호
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
4.3%
✓ 양호
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
5.52
✓ Nível de risco
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.74
✓ 부진
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.74
✓ 평균
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva negativa
Preço-alvo abaixo do esperado ou desaceleração do crescimento
애널리스트 목표가
$8.05
현재가 대비 -16.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.24배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-0.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-7.7%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Alta previsibilidade de resultados
Superou as estimativas em 2 dos últimos 2 trimestres
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+12.4%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $0.36 · 예상 $0.30 +18.8%
2026.02.10
상회
실적 $0.44 · 예상 $0.41 +6.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-25.2%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
-0.9%
부진
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
-7.7%
평균
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+15.9%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-0.3%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -160%p vs. mercado
RPD -91.5% · S&P 500 +68.4%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-159.8%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-219.3%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-73.7%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Tecnologia (XLK)
-90.7%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Inferiores 15% Base de 35 empresas
Retorno em 1 ano Pior entre os pares Base de 45 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-93.6%p) Máxima (-58.2%p)
Preço atual está 93.6% acima da mínima e 58.2% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-54.3%
Volatilidade anual
88.5%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $9.62 abaixo da média ($10.63). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.511 · Signal 0.884 · Hist -0.372. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 47.6 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 5.3.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação aos ativos
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
27.98x
✓ Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
6.24x
✓ Muito barato
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
3.68x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.75x
✓ Muito barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
16.44x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
4.18x
✓ Muito barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$8.05 em relação ao preço atual -16.3%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Software - Infrastructure 소형주
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -0.1% · Venda líquida institucional -3.6% · Posições vendidas um pouco altas 12.3% · Posições vendidas aumentaram +2.9 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.1%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-3.6%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 93.1%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 4.6%
nível padrão
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 2.3%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
12.3%
um pouco acima do normal
Últimos 90 dias 📈 +2.9% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
3.3 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 66.8M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 63.8M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm RPD
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPD Este ativo | $642.9M | 28.0 ▲ | 3.7 ▼ | 19.7% ▲ | - | +1.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| Média do setor | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 라피드세븐(RPD)?
라피드세븐(RPD) pertence ao setor Technology e é uma empresa da indústria Software - Infrastructure.
Qual é o valor de mercado de RPD?
O valor de mercado de RPD é de aproximadamente $643M, ocupando a 2,981ª posição no setor.
Como está o P/L de RPD?
O P/L de RPD é de aproximadamente 28.0x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Technology.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de RPD?
RPD registrou máxima de $23.02 e mínima de $4.97 nas últimas 52 semanas.
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