ROKT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ROKT

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$111.13

-1.26 ▼ -1.12%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$111.13

+0.00 +0.00%

O ETF ROKT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.45%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$233M

약 3185억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.28%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	65.35%	Total Holdings ⓘ	38	Perf Week ⓘ	1.55%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	37%	AUM ⓘ	$233M	Perf Month ⓘ	-1.31%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$112.32	Return% 5Y ⓘ	23.76%	52W High ⓘ	-19.25%	Perf Quarter ⓘ	0.95%
Dividend TTM ⓘ	$0.31 (0.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	17.96% 13.23%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	67.77%	Perf Half Y ⓘ	11.2%
Flows% 1M ⓘ	-0.51%	Flows% YTD ⓘ	353.37%	Return% SI ⓘ	19.52%	Volatility(W/M) ⓘ	2.6% 2.22%	Perf YTD ⓘ	30.6%
SMA20 ⓘ	-1.2%	SMA50 ⓘ	-5.59%	SMA200 ⓘ	10.46%	RSI (14) ⓘ	45.28	Beta ⓘ	1.12
IPO ⓘ	2018/10/23	Prev Close ⓘ	$112.39	Perf Year ⓘ	63.16%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$111.13

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2018년 상장, 8년 운영 중.

SPDR Kensho Final Frontiers ETF는 수수료 차감 전 기준으로 S&P Kensho Final Frontiers Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 추구합니다. 정상적인 시장 여건에서 이 ETF는 일반적으로 총자산의 대부분(최소 80%)을 지수 구성 증권에 투자합니다. 지수는 심우주·심해 탐사 뒤에서 혁신을 주도하는 제품·서비스를 가진 기업을 포착하도록 설계되었습니다. 지수에 포함되지 않은 주식 증권, 현금·현금성 자산 또는 머니마켓 상품에 투자할 수도 있습니다. 비분산형입니다.

📘 ROKT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologyspace-exploration

규모: $233M 약 3185억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.45% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$450K

Custo adicional anual de $50K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.1M

8.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.40% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.38% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.37% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a US Equities - Factor & Thematic.+47.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$290.3M

→

Lucro acumulado

+$190.3M

+23.8% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+65.35% ao ano

상위 5%

Superou o benchmark em 47.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+37.00% ao ano Acumulado +157.1%

상위 5%

Superou o benchmark em 17.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+23.76% ao ano Acumulado +190.3%

상위 5%

Superou o benchmark em 10.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 10/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-10-23 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ROKT · Somente preço ROKT · Preço + dividendos acumulados ROKT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ROKT S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-13%

2018

+41%

2019

+6%

2020

+8%

2021

-1%

2022

+15%

2023

+30%

2024

+50%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 8 anos

Empatou com o benchmark (50%)

+ YTD 2026: à frente (25.6% vs 8.7%)

2018 ✗

2019 ✓

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 114%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.12

Se o mercado subir +10% +11.2%

Se o mercado cair -10% -11.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.22%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-43.2%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-11 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2018-10-23 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.64

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.28% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +13.2%.

배당수익률

0.28%

주당 배당

$0.31

연간 기준

5년 성장률

13.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2018~2026 (29건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.04

2018

$0.27 +553.7%

2019

$0.19 -30.2%

2020

$0.68 +261.5%

2021

$0.21 -68.6%

2022

$0.28 +31.6%

2023

$0.33 +16.8%

2024

$0.35 +6.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 29건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.065

—

0.40%

2025-12-22

$0.046

—

0.55%

2025-09-22

$0.151

—

0.67%

2025-06-23

$0.074

—

0.67%

2025-03-24

$0.077

—

0.62%

2024-12-23

$0.137

—

0.58%

2024-09-23

$0.062

—

0.61%

2024-06-24

$0.066

—

0.68%

2024-03-18

$0.061

—

0.79%

2023-12-18

$0.115

—

0.73%

2023-09-18

$0.064

—

0.67%

2023-06-20

$0.053

—

0.60%

2023-03-20

$0.047

—

0.65%

2022-12-19

$0.038

—

0.68%

2022-09-19

$0.070

—

0.62%

2022-06-21

$0.054

—

0.55%

2022-03-21

$0.050

—

1.78%

2021-12-20

$0.052

—

1.94%

2021-06-21

$0.037

—

1.79%

2021-03-22

$0.587

—

1.94%

2020-12-21

$0.065

—

0.62%

2020-09-21

$0.043

—

0.81%

2020-06-22

$0.026

—

0.88%

2020-03-23

$0.053

—

1.11%

2019-12-23

$0.049

—

0.86%

2019-09-23

$0.085

—

0.72%

2019-06-24

$0.060

—

0.53%

2019-03-18

$0.074

—

0.38%

2018-12-24

$0.041

—

0.17%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $236

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.23% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo US Equities - Factor & Thematic
🎯Superou o benchmark em +10.5% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

36개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

36개

상위 10개 비중

44.0%

최대 단일 종목

7.27%

집중도(HHI)

374

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

56.8%

Technology

19.6%

Energy

7.6%

Communication Services

4.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

7.27%

PL Planet Labs PBC

6.17%

LUNR Intuitive Machines Inc

4.48%

IRDM Iridium Communications Inc

4.21%

ESE ESCO Technologies Inc

3.97%

OII Oceaneering International Inc

3.72%

#7 LMT Lockheed Martin Corp

3.69%

#8 NOC Northrop Grumman Corp

3.51%

MOG-A Moog Inc

3.50%

#10 LHX L3Harris Technologies Inc

3.45%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ROKT보다 유리, ▼ 표시는 ROKT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ROKT	State Street SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF	0.45%	$233M	38	0.28%	+30.60%	+63.16%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.6B ▲	740	1.45% ▲	-	+27.17% ▼
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▲	$9.8B ▲	1000	1.35% ▲	-	+27.27% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	921	1.11% ▲	-	+25.58% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▲	$5.9B ▲	660	0.88% ▲	-	+18.57% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▲	-	+17.13% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ROKT보다 유리 · ▼ ROKT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de ROKT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ROKT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ROKT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)