RDIV 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

RDIV

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

7월 28일 1:07 PM ET (한국 7/29 02:07)

$62.62

+0.52 ▲ +0.84%

O ETF RDIV é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.39%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.4B

약 2조원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.45%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Dividend & Fundamental	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.87%	Total Holdings ⓘ	63	Perf Week ⓘ	2.4%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	19.49%	AUM ⓘ	$1.4B	Perf Month ⓘ	6.3%
Expense ⓘ	0.39%	NAV ⓘ	$62.08	Return% 5Y ⓘ	13.95%	52W High ⓘ	0.16%	Perf Quarter ⓘ	12.71%
Dividend TTM ⓘ	$2.16 (3.45%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.03% 4.23%	Return% 10Y ⓘ	11.16%	52W Low ⓘ	32.45%	Perf Half Y ⓘ	16.11%
Flows% 1M ⓘ	1.07%	Flows% YTD ⓘ	29.48%	Return% SI ⓘ	11.79%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 1.03%	Perf YTD ⓘ	20.33%
SMA20 ⓘ	4.06%	SMA50 ⓘ	6.24%	SMA200 ⓘ	13.12%	RSI (14) ⓘ	69.49	Beta ⓘ	0.78
IPO ⓘ	2013/10/1	Prev Close ⓘ	$62.1	Perf Year ⓘ	26%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$62.62

📊 Análise de investimentos de Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV)

Visão geral do ETF

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF · US Equities - Dividend & Fundamental

레버리지형 — 지수의 2~3배 방향으로 추종 (단기 투자용 · 고위험)

2013년 상장, 13년 운영 중.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 900 Dividend Revenue-Weighted 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. S&P 900 지수 구성 종목 중 매출 실적이 양호하고 배당 수익률이 높은 기업들을 선별하여 매출 비중으로 가중치를 부여하며, 자산의 최소 90%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 RDIV ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitydividendrevenue

규모: $1.4B 약 2조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.39% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Dividend & Fundamental.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.39%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$390K

Economia anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$450K

Com base na taxa de administração de 0.45%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.1M

7.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VIG

Vanguard Dividend Appreciation FTF

0.04%

-0.35% p.a.

VYM

Vanguard High Dividend Yield Indx ETF

0.04%

-0.35% p.a.

DIVB

iShares Core Dividend ETF

0.05%

-0.34% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Dividend & Fundamental.+12.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

⚡ ETF de alavancagem — atenção ao decay composto em posições de longo prazo

Ele acompanha 2 a 3 vezes o retorno diário, mas, devido ao efeito de composição em períodos laterais ou com oscilações bruscas, o retorno acumulado de longo prazo pode diferir bastante de 2 a 3 vezes o índice subjacente. É indicado para operações de curto prazo e não é adequado como eixo central de uma carteira de longo prazo.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$288.1M

→

Lucro acumulado

+$188.1M

+11.2% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+29.87% ao ano

상위 5%

Preço +26.00% + Dividendo +3.87% = Total +29.87%/ano

Superou o benchmark em 12.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.49% ao ano Acumulado +70.6%

상위 25%

Preço +14.85% + Dividendo +4.64% = Total +19.49%/ano

Similar ao benchmark

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.95% ao ano Acumulado +92.1%

상위 25%

Preço +9.36% + Dividendo +4.59% = Total +13.95%/ano

Superou o benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.16% ao ano Acumulado +188.1%

평균권

Preço +6.55% + Dividendo +4.61% = Total +11.16%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

RDIV · Somente preço RDIV · Preço + dividendos acumulados RDIV · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

RDIV S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2017

-6%

2018

+22%

2019

-10%

2020

+30%

2021

+7%

2022

+5%

2023

+14%

2024

+12%

2025

+20%

2026 YTD

💡 ETFs alavancados são assimétricos: ganham muito em mercados de alta e perdem muito em mercados de baixa.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (20.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 Alavancados vencem em alta, mas perdem feio em queda — o foco deve ser a dispersão dos retornos anuais, não a taxa de acerto.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 56%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Alavancados caem, por construção, 2~3x o benchmark — valores acima de 200% são normais. Considere o risco de curto prazo.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Alto risco

Produtos com alavancagem de 2~3x, por isso a variação tende a ser muito grande. Em posições longas, o capital principal pode ser corroído de forma diferente do esperado, sendo mais indicados para operações de curto prazo.

⚡ ETF alavancado — alto Beta e volatilidade são resultado do design

Beta acima de 2 e volatilidade de 2 a 3 vezes o índice de referência fazem parte do design do produto. A indicação de "alta volatilidade" abaixo não é um problema, e sim uma característica inerente do produto. Porém, no longo prazo, o decay composto pode gerar resultados diferentes do esperado.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.78

Se o mercado subir +10% +7.8%

Se o mercado cair -10% -7.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.03%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-50.0%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-16 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 11 meses

2015-07-31 Pior -45% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.39

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de ETF alavancado — 3.45% a.a.

Pela estrutura alavancada, não é adequado para investimento de longo prazo em renda.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.2%.

ℹ️ ETFs alavancados não têm renda com dividendos como objetivo. Mesmo que apareça um dividendo alto pontual, a estrutura os torna inadequados para investimento de longo prazo em renda.

배당수익률

3.45%

주당 배당

$2.16

연간 기준

5년 성장률

4.2%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (48건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.07 -13.9%

2016

$1.56 +45.8%

2017

$1.45 -7.3%

2018

$1.52 +5.0%

2019

$1.30 -14.6%

2020

$1.04 -20.1%

2021

$1.50 +44.7%

2022

$1.72 +14.5%

2023

$1.97 +14.6%

2024

$2.05 +4.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 48건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.556

—

4.79%

2025-12-22

$0.529

—

4.91%

2025-09-22

$0.552

—

4.93%

2025-06-23

$0.473

—

5.19%

2025-03-24

$0.498

—

4.00%

2024-12-23

$0.516

—

4.06%

2024-09-23

$0.501

—

3.74%

2024-06-24

$0.448

—

4.08%

2024-03-18

$0.501

—

5.10%

2023-12-18

$0.403

—

4.95%

2023-09-18

$0.491

—

5.47%

2023-06-20

$0.390

—

5.02%

2023-03-20

$0.432

—

4.91%

2022-12-19

$0.429

—

4.28%

2022-09-19

$0.370

—

3.42%

2022-06-21

$0.350

—

3.42%

2022-03-21

$0.350

—

3.23%

2021-12-20

$0.334

—

4.63%

2021-06-21

$0.329

—

4.18%

2021-03-22

$0.373

—

4.22%

2020-12-21

$0.850

—

5.36%

2020-06-22

$0.162

—

6.02%

2020-03-23

$0.284

—

7.81%

2019-12-23

$0.488

—

4.68%

2019-09-23

$0.422

—

4.70%

2019-06-24

$0.336

—

3.60%

2019-03-19

$0.271

—

3.69%

2018-12-26

$0.331

—

5.70%

2018-09-25

$0.406

—

5.13%

2018-06-19

$0.379

—

5.00%

2018-03-16

$0.329

—

5.31%

2017-12-28

$0.446

—

5.17%

2017-10-03

$0.417

—

4.97%

2017-07-05

$0.351

—

4.52%

2017-04-04

$0.345

—

4.14%

2016-12-28

$0.333

—

4.20%

2016-10-04

$0.271

—

4.37%

2016-07-05

$0.212

—

4.42%

2016-04-04

$0.253

—

3.92%

2015-12-29

$0.368

—

5.41%

2015-10-05

$0.296

—

3.99%

2015-07-06

$0.244

—

4.01%

2015-04-02

$0.333

—

4.56%

2014-12-29

$0.272

—

3.27%

2014-10-03

$0.310

—

3.52%

2014-07-03

$0.226

—

2.41%

2014-04-02

$0.212

—

1.66%

2013-12-27

$0.237

—

0.92%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.23% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Produto voltado para operações de curto prazo Não é recomendado para uma visão de investimento de longo prazo, mas é indicado para day trade e operações de hedge no curto prazo.

⚠️ Produto alavancado de 2~3x, inadequado para posições longas. Use apenas como ferramenta de negociação de curto prazo.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Exclusivo para operações de curto prazo

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

🎢Alavancado — em posições longas, o efeito da volatilidade composta pode gerar resultados diferentes do esperado

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

파생상품 기반 ETF

실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

61개

상위 10개 비중

50.2%

최대 단일 종목

5.52%

집중도(HHI)

381

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

23.4%

Financial

17.6%

Consumer Defensive

14.4%

Consumer Cyclical

10.4%

Healthcare

8.7%

Real Estate

7.5%

Utilities

6.8%

Technology

4.7%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 50.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 BMY Bristol-Myers Squibb Co.

5.52%

#2 CVX Chevron Corp.

5.40%

#3 OKE ONEOK, Inc.

5.27%

#4 TGT Target Corp.

5.18%

PBF PBF Energy Inc.

4.95%

#6 F Ford Motor Co.

4.94%

#7 - Invesco Private Prime Fund

4.80%

#8 USB U.S. Bancorp

4.76%

HPQ HP Inc.

4.69%

#10 TFC Truist Financial Corp.

4.67%

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

10 ETFs (Alavancagem 3 · Call coberta 7) que operam o mesmo tema de RDIV via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de RDIV, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com RDIV e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)