PSTR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PSTR

PeakShares Sector Rotation ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$30.97

+0.21 ▲ +0.69%

🌙 7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$30.92

+0.00 +0.00%

O ETF PSTR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.07%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$63M

약 867억원

Ativos na carteira

339

Rendimento de dividendos

4.73%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.73%	Total Holdings ⓘ	339	Perf Week ⓘ	0.62%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$63M	Perf Month ⓘ	0.73%
Expense ⓘ	1.07%	NAV ⓘ	$30.72	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.43%	Perf Quarter ⓘ	3.77%
Dividend TTM ⓘ	$1.46 (4.73%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	13.94%	Perf Half Y ⓘ	5.07%
Flows% 1M ⓘ	3.52%	Flows% YTD ⓘ	12.82%	Return% SI ⓘ	14.93%	Volatility(W/M) ⓘ	0.38% 0.56%	Perf YTD ⓘ	7.18%
SMA20 ⓘ	0.68%	SMA50 ⓘ	0.64%	SMA200 ⓘ	4.96%	RSI (14) ⓘ	55.76	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2024/4/30	Prev Close ⓘ	$30.76	Perf Year ⓘ	10.83%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$30.97

📊 Análise de investimentos de PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR)

Visão geral do ETF

PeakShares Sector Rotation ETF · US Equities - Industry Sector

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2024년 상장, 2년 운영 중.

PeakShares Sector Rotation ETF는 자본 증식과 수익 창출을 목표로 합니다. 통상적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 미국 기업의 보통주, 해당 기업에 노출을 제공하는 주식형 ETF, 또는 유사한 경제적 특성을 가진 파생상품으로 구성된 분산 주식 증권 포트폴리오에 투자합니다.

📘 PSTR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFssector-rotation

규모: $63M 약 867억원
운용사: PeakShares
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 1.07% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Industry Sector. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.07%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.1M

Custo adicional anual de $570K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$18.8M

19.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.99% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.99% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-2.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$115.7M

→

Lucro acumulado

+$15.7M

+15.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.73% ao ano

평균권

Preço +10.83% + Dividendo +4.90% = Total +15.73%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-04-30 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PSTR · Somente preço PSTR · Preço + dividendos acumulados PSTR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PSTR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2024

+11%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 67%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.68

Se o mercado subir +10% +6.8%

Se o mercado cair -10% -6.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 25%

±0.56%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-14.7%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-19 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 4 meses

2024-04-30 Pior -6% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.94

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 4.73% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

4.73%

주당 배당

$1.46

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2024~2026 (8건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.43

2024

$1.43 +231.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 8건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.359

—

5.13%

2025-12-16

$0.391

—

6.21%

2025-09-23

$0.357

—

5.06%

2025-06-23

$0.344

—

4.08%

2025-03-21

$0.341

—

2.86%

2024-12-26

$0.351

—

1.54%

2024-09-26

$0.042

—

0.30%

2024-07-24

$0.039

—

0.15%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

🛡️Volatilidade relativamente baixa

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 1.07% a.a.

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PSTR보다 유리, ▼ 표시는 PSTR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PSTR	PeakShares Sector Rotation ETF	1.07%	$63M	339	4.73%	+7.18%	+10.83%
GRNY	Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	0.75% ▲	$4.3B ▲	44	0.07% ▼	-	+13.77% ▲
MAGS	Roundhill Magnificent Seven ETF	0.3% ▲	$3.7B ▲	24	1.54% ▼	-	+9.00% ▼
ARKG	ARK Genomic Revolution ETF	0.75% ▲	$1.6B ▲	33	-	-	+47.27% ▲
XLSR	State Street US Sector Rotation ETF	0.7% ▲	$999M ▲	26	0.47% ▼	-	+13.61% ▲
SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	0.77% ▲	$561M ▲	17	0.46% ▼	-	+17.45% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PSTR보다 유리 · ▼ PSTR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de PSTR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PSTR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PSTR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)