PJP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PJP

Invesco Pharmaceuticals ETF

7월 28일 12:38 PM ET (한국 7/29 01:38)

$120.60

+0.23 ▲ +0.19%

O ETF PJP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.57%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$454M

약 6215억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.88%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	43.83%	Total Holdings ⓘ	33	Perf Week ⓘ	2.28%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.72%	AUM ⓘ	$454M	Perf Month ⓘ	4.26%
Expense ⓘ	0.57%	NAV ⓘ	$120.34	Return% 5Y ⓘ	9.98%	52W High ⓘ	-1.7%	Perf Quarter ⓘ	15.98%
Dividend TTM ⓘ	$1.06 (0.88%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	11.06% 13.61%	Return% 10Y ⓘ	7.19%	52W Low ⓘ	49.57%	Perf Half Y ⓘ	14.87%
Flows% 1M ⓘ	24.1%	Flows% YTD ⓘ	24.28%	Return% SI ⓘ	11.74%	Volatility(W/M) ⓘ	1.42% 1.46%	Perf YTD ⓘ	15.36%
SMA20 ⓘ	1.13%	SMA50 ⓘ	5.75%	SMA200 ⓘ	13.43%	RSI (14) ⓘ	60.19	Beta ⓘ	0.45
IPO ⓘ	2005/6/23	Prev Close ⓘ	$120.37	Perf Year ⓘ	42.63%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$120.6

📊 Análise de investimentos de Invesco Pharmaceuticals ETF (PJP)

Visão geral do ETF

Invesco Pharmaceuticals ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

Invesco Dynamic Pharmaceuticals ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Dynamic Pharmaceutical Intellidex 지수의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 의약품 연구, 개발, 제조 및 유통에 종사하는 미국 제약 기업들의 보통주에 자산의 최소 90%를 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PJP ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitypharmaceutical

규모: $454M 약 6215억원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.57% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.57%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$570K

Custo adicional anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.2M

10.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.49% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.49% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.+26.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$200.2M

→

Lucro acumulado

+$100.2M

+7.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+43.83% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 26.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.72% ao ano Acumulado +63.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.98% ao ano Acumulado +60.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.19% ao ano Acumulado +100.2%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PJP · Somente preço PJP · Preço + dividendos acumulados PJP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PJP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-4%

2018

+4%

2019

+11%

2020

+14%

2021

-2%

2022

-2%

2023

+9%

2024

+27%

2025

+16%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (15.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 50%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.45

Se o mercado subir +10% +4.5%

Se o mercado cair -10% -4.5%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.46%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-36.1%

Duração do drawdown: 56 meses

2015-08-18 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 10 meses

2015-07-31 Pior -29% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.10

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.88% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +13.6%.

배당수익률

0.88%

주당 배당

$1.06

연간 기준

5년 성장률

13.6%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 4년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2005~2026 (78건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.51 -86.7%

2016

$0.42 -18.4%

2017

$0.69 +66.4%

2018

$0.50 -28.0%

2019

$0.54 +8.0%

2020

$0.49 -10.0%

2021

$0.75 +53.5%

2022

$0.77 +3.2%

2023

$0.80 +4.3%

2024

$1.02 +27.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 78건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.309

—

1.33%

2025-12-22

$0.246

—

1.16%

2025-09-22

$0.236

—

1.30%

2025-06-23

$0.267

—

1.47%

2025-03-24

$0.273

—

1.05%

2024-12-23

$0.223

—

0.97%

2024-09-23

$0.200

—

0.89%

2024-06-24

$0.210

—

0.93%

2024-03-18

$0.170

—

1.19%

2023-12-18

$0.191

—

1.27%

2023-09-18

$0.201

—

1.21%

2023-06-20

$0.176

—

1.20%

2023-03-20

$0.202

—

1.27%

2022-12-19

$0.168

—

1.20%

2022-09-19

$0.169

—

1.04%

2022-06-21

$0.207

—

1.04%

2022-03-21

$0.202

—

0.87%

2021-12-20

$0.185

—

0.77%

2021-06-21

$0.148

—

0.87%

2021-03-22

$0.153

—

0.86%

2020-12-21

$0.131

—

1.00%

2020-09-21

$0.117

—

1.13%

2020-06-22

$0.156

—

1.14%

2020-03-23

$0.136

—

1.20%

2019-12-23

$0.162

—

1.32%

2019-09-23

$0.149

—

1.49%

2019-06-24

$0.128

—

1.21%

2019-03-18

$0.061

—

1.14%

2018-12-24

$0.364

—

1.19%

2018-09-24

$0.159

—

0.59%

2018-06-18

$0.115

—

0.58%

2018-03-19

$0.056

—

0.67%

2017-12-18

$0.101

—

0.64%

2017-09-18

$0.123

—

0.80%

2017-06-16

$0.156

—

1.16%

2017-03-17

$0.037

—

0.93%

2016-12-16

$0.207

—

7.27%

2016-09-16

$0.107

—

6.30%

2016-06-17

$0.179

—

6.43%

2016-03-18

$0.018

—

6.63%

2015-12-24

$1.13

—

7.79%

2015-12-18

$2.47

—

6.33%

2015-09-18

$0.086

—

2.68%

2015-06-19

$0.138

—

2.68%

2015-03-20

$0.018

—

2.47%

2014-12-24

$1.65

—

2.97%

2014-12-19

$0.091

—

0.54%

2014-09-19

$0.082

—

0.52%

2014-06-20

$0.145

—

0.61%

2013-12-20

$0.065

—

1.15%

2013-09-20

$0.042

—

1.29%

2013-06-21

$0.119

—

1.35%

2013-03-15

$0.010

—

1.45%

2012-12-21

$0.373

—

1.57%

2012-09-21

$0.063

—

0.69%

2012-06-15

$0.094

—

0.92%

2012-03-16

$0.018

—

0.64%

2011-12-16

$0.064

—

0.86%

2011-09-16

$0.055

—

0.81%

2011-06-17

$0.061

—

0.73%

2010-12-17

$0.055

—

1.06%

2010-09-17

$0.036

—

1.28%

2010-06-18

$0.035

—

1.56%

2009-12-18

$0.128

—

1.66%

2009-09-18

$0.066

—

1.17%

2009-06-19

$0.065

—

1.26%

2008-12-19

$0.042

—

0.95%

2008-09-19

$0.030

—

0.71%

2008-06-20

$0.053

—

0.58%

2007-12-21

$0.022

—

0.43%

2007-09-21

$0.021

—

0.61%

2007-06-15

$0.021

—

0.59%

2007-03-16

$0.016

—

0.61%

2006-12-15

$0.055

—

0.58%

2006-06-16

$0.024

—

0.42%

2006-03-17

$0.012

—

0.25%

2005-12-16

$0.016

—

0.19%

2005-09-16

$0.015

—

0.09%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $744

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.61% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

34개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (79%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

54.9%

최대 단일 종목

12.06%

집중도(HHI)

539

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

79.2%

Financial

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 54.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

12.06%

#2 PFE Pfizer Inc.

5.21%

#3 JNJ Johnson & Johnson

4.95%

#4 ABBV AbbVie Inc.

4.90%

#5 AMGN Amgen Inc.

4.79%

#6 LLY Eli Lilly and Co.

4.76%

#7 GILD Gilead Sciences, Inc.

4.70%

#8 MRK Merck & Co., Inc.

4.67%

#9 - Invesco Private Government Fund

4.64%

#10 ABT Abbott Laboratories

4.20%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PJP보다 유리, ▼ 표시는 PJP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PJP	Invesco Pharmaceuticals ETF	0.57%	$454M	33	0.88%	+15.36%	+42.63%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67% ▲	-	+6.82% ▼
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▼
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88%	-	+18.92% ▼
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▲	$4.6B ▲	148	1.42% ▲	-	+8.60% ▼
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PJP보다 유리 · ▼ PJP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 2) que operam o mesmo tema de PJP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PJP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PJP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)