PJFG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PJFG

PGIM Jennison Focused Growth ETF

7월 28일 2:46 PM ET (한국 7/29 03:46)

$111.85

-0.06 ▼ -0.05%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$111.88

+0.03 ▲ +0.03%

O ETF PJFG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.75%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$133M

약 1824억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	6.02%	Total Holdings ⓘ	41	Perf Week ⓘ	-3.09%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	19.61%	AUM ⓘ	$133M	Perf Month ⓘ	-0.34%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$111.90	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-9.07%	Perf Quarter ⓘ	0.62%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	19.41%	Perf Half Y ⓘ	1.9%
Flows% 1M ⓘ	-7.97%	Flows% YTD ⓘ	-4.42%	Return% SI ⓘ	24.78%	Volatility(W/M) ⓘ	0.75% 0.72%	Perf YTD ⓘ	0.56%
SMA20 ⓘ	-3.02%	SMA50 ⓘ	-3.23%	SMA200 ⓘ	1.63%	RSI (14) ⓘ	39.48	Beta ⓘ	1.3
IPO ⓘ	2022/12/14	Prev Close ⓘ	$111.91	Perf Year ⓘ	5.27%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$111.85

📊 Análise de investimentos de PGIM Jennison Focused Growth ETF (PJFG)

Visão geral do ETF

PGIM Jennison Focused Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2022년 상장, 4년 운영 중.

PGIM Jennison Focused Growth ETF는 장기적인 자본 성장을 목표로 합니다. 강한 자본 증식 잠재력을 가진 기업들의 주식에 자산의 최소 65%를 투자하며, 주로 대형 및 중형 성장주에 집중 배분하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 PJFG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowth

규모: $133M 약 1824억원
운용사: PGIM
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2022년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 0.75% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - US Style. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$750K

Custo adicional anual de $330K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$13.4M

13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.71% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-11.8% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$171.1M

→

Lucro acumulado

+$71.1M

+19.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+6.02% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 11.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+19.61% ao ano Acumulado +71.1%

평균권

Similar ao benchmark

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2022 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2022 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 4 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2022-12-14 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PJFG · Somente preço PJFG · Preço + dividendos acumulados PJFG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PJFG S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-7%

2022

+55%

2023

+34%

2024

+17%

2025

+1%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 4 anos

Superou o benchmark de forma consistente (75%)

+ YTD 2026: atrás (1.1% vs 8.7%)

2022 ✓

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 135%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.30

Se o mercado subir +10% +13.0%

Se o mercado cair -10% -13.0%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.72%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-24.2%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-14 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 77 dias

2022-12-14 Pior -15% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.04

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 0.75% a.a.
🎯Ficou -11.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

35개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (42%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

35개

상위 10개 비중

63.2%

최대 단일 종목

10.98%

집중도(HHI)

525

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

41.7% +12%p

Communication Services

17.3% +8%p

Consumer Cyclical

11.8%

Industrials

5.4%

Consumer Defensive

3.1%

Healthcare

2.7% -8%p

Utilities

1.8%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 63.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

10.98%

#2 GOOGL Alphabet Inc.

8.43%

#3 AAPL Apple Inc.

8.10%

#4 MSFT Microsoft Corp.

7.85%

#5 AMZN Amazon.com, Inc.

7.68%

#6 AVGO Broadcom Inc

4.51%

#7 LLY Eli Lilly & Co.

4.42%

#8 META Meta Platforms Inc

4.19%

#9 TSLA Tesla Inc

3.64%

#10 GE GE Aerospace

3.44%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PJFG보다 유리, ▼ 표시는 PJFG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PJFG	PGIM Jennison Focused Growth ETF	0.75%	$133M	41	-	+0.56%	+5.27%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.1B ▲	149	0.41%	-	+9.66% ▲
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▲	$120.0B ▲	372	0.37%	-	+5.55% ▲
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▲	$72.2B ▲	152	0.38%	-	+15.41% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.8B ▲	206	0.39%	-	+11.35% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.7B ▲	148	0.51%	-	+15.47% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PJFG보다 유리 · ▼ PJFG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de PJFG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PJFG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PJFG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)