PFFR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PFFR

InfraCap REIT Preferred ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$17.64

+0.09 ▲ +0.51%

🌙 7월 28일 7:56 PM ET (한국 7/29 08:56)

$17.64

+0.00 +0.00%

O ETF PFFR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.45%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$120M

약 1644억원

Ativos na carteira

112

Rendimento de dividendos

8.28%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Preferred Stock	Return% 1Y ⓘ	4.82%	Total Holdings ⓘ	112	Perf Week ⓘ	0.23%
ETF Type ⓘ	Preferred	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.02%	AUM ⓘ	$120M	Perf Month ⓘ	0.92%
Expense ⓘ	0.45%	NAV ⓘ	$17.52	Return% 5Y ⓘ	0.99%	52W High ⓘ	-8.46%	Perf Quarter ⓘ	-1.4%
Dividend TTM ⓘ	$1.46 (8.28%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.75% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	3.46%	Perf Half Y ⓘ	-3.29%
Flows% 1M ⓘ	3.8%	Flows% YTD ⓘ	17.43%	Return% SI ⓘ	3.04%	Volatility(W/M) ⓘ	0.93% 1.15%	Perf YTD ⓘ	-2.11%
SMA20 ⓘ	-0.16%	SMA50 ⓘ	0.04%	SMA200 ⓘ	-1.63%	RSI (14) ⓘ	49.33	Beta ⓘ	0.59
IPO ⓘ	2017/2/8	Prev Close ⓘ	$17.55	Perf Year ⓘ	-2.97%	Avg Volume ⓘ	0.03M	Price ⓘ	$17.64

📊 Análise de investimentos de InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR)

Visão geral do ETF

InfraCap REIT Preferred ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

리츠/부동산형 — 리츠(REIT) 등 부동산 자산 노출

2017년 상장, 9년 운영 중.

InfraCap REIT Preferred ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Indxx REIT Preferred Stock Index(기초 지수)의 가격 및 수익률 성과와 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 통상적인 시장 여건에서 이 ETF는 자산의 90% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 리츠(REITs)가 발행하고 미국 거래소에 상장된 우선증권으로 구성됩니다. 비분산 펀드입니다.

📘 PFFR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityincomepreferred-securities

규모: $120M 약 1644억원
운용사: Infrastructure Capital
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2017년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.45% ao ano

Na faixa média da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.45%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$450K

Economia anual de $240K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.1M

8.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-0.31% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-0.30% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Other Asset Types - Multi-Asset / Other.-13.0% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$105.0M

→

Lucro acumulado

+$5.0M

+1.0% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.82% ao ano

평균권

Preço -2.97% + Dividendo +7.79% = Total +4.82%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.02% ao ano Acumulado +26.0%

평균권

Preço -0.15% + Dividendo +8.17% = Total +8.02%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 11.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.99% ao ano Acumulado +5.0%

하위 25%

Preço -6.32% + Dividendo +7.31% = Total +0.99%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 12.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 2/2017 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 9 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2017-02-08 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PFFR · Somente preço PFFR · Preço + dividendos acumulados PFFR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PFFR S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+6%

2017

-7%

2018

+19%

2019

-1%

2020

+7%

2021

-24%

2022

+19%

2023

+8%

2024

+3%

2025

+0%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (0.5% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 22%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.59

Se o mercado subir +10% +5.9%

Se o mercado cair -10% -5.9%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.15%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-53.0%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-11 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 1.0 anos

2017-02-08 Pior -37% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.01

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-4.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 8.28% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +0.0%.

ℹ️ Em ETFs de FIIs, a distribuição vem do fluxo de caixa dos aluguéis, o que os torna sensíveis ao ciclo econômico.

배당수익률

8.28%

주당 배당

$1.46

연간 기준

5년 성장률

0.0%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2017~2026 (95건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.30

2017

$1.44 +10.2%

2018

$1.45 +1.0%

2019

$1.44 -0.7%

2020

$1.44 +0.0%

2021

$1.62 +12.2%

2022

$1.44 -10.8%

2023

$1.44 +0.0%

2024

$1.44 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 95건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-20

$0.123

—

8.86%

2026-03-20

$0.123

—

9.12%

2026-02-20

$0.123

—

8.62%

2026-01-20

$0.123

—

8.66%

2025-12-22

$0.120

—

7.93%

2025-11-20

$0.120

—

8.75%

2025-10-20

$0.120

—

8.42%

2025-09-22

$0.120

—

7.57%

2025-08-20

$0.120

—

8.45%

2025-07-21

$0.120

—

8.59%

2025-06-20

$0.120

—

8.72%

2025-05-20

$0.120

—

8.60%

2025-04-21

$0.120

—

8.86%

2025-03-20

$0.120

—

8.40%

2025-02-20

$0.120

—

8.44%

2025-01-21

$0.120

—

8.33%

2024-12-20

$0.120

—

7.71%

2024-11-20

$0.120

—

7.62%

2024-10-21

$0.120

—

7.27%

2024-09-20

$0.120

—

7.27%

2024-08-20

$0.120

—

8.30%

2024-07-22

$0.120

—

7.83%

2024-06-20

$0.120

—

7.86%

2024-05-20

$0.120

—

8.55%

2024-04-22

$0.120

—

8.04%

2024-03-20

$0.120

—

7.63%

2024-02-21

$0.120

—

8.32%

2024-01-22

$0.120

—

7.76%

2023-12-20

$0.120

—

8.51%

2023-11-20

$0.120

—

9.06%

2023-10-20

$0.120

—

9.52%

2023-09-20

$0.120

—

8.87%

2023-08-21

$0.120

—

9.17%

2023-07-20

$0.120

—

8.83%

2023-06-20

$0.120

—

10.18%

2023-05-22

$0.120

—

9.73%

2023-04-20

$0.120

—

10.15%

2023-03-20

$0.120

—

10.48%

2023-02-21

$0.120

—

9.55%

2023-01-20

$0.120

—

9.45%

2022-12-20

$0.120

—

10.40%

2022-11-21

$0.120

—

10.17%

2022-10-20

$0.120

—

10.68%

2022-09-20

$0.120

—

9.41%

2022-08-22

$0.120

—

8.07%

2022-07-20

$0.120

—

8.79%

2022-06-27

$0.175

—

8.44%

2022-06-21

$0.120

—

8.28%

2022-05-20

$0.120

—

8.03%

2022-04-20

$0.120

—

7.55%

2022-03-21

$0.120

—

7.27%

2022-02-22

$0.120

—

7.07%

2022-01-20

$0.120

—

6.61%

2021-12-20

$0.120

—

6.74%

2021-11-22

$0.120

—

6.06%

2021-10-20

$0.120

—

6.43%

2021-09-20

$0.120

—

6.44%

2021-08-20

$0.120

—

6.35%

2021-07-20

$0.120

—

6.37%

2021-06-21

$0.120

—

6.36%

2021-05-20

$0.120

—

6.45%

2021-04-20

$0.120

—

6.43%

2021-03-22

$0.120

—

6.02%

2021-02-22

$0.120

—

6.13%

2021-01-20

$0.120

—

6.62%

2020-12-21

$0.120

—

6.15%

2020-11-20

$0.120

—

6.38%

2020-10-20

$0.120

—

7.17%

2020-09-21

$0.120

—

6.66%

2020-08-20

$0.120

—

6.58%

2020-07-20

$0.120

—

7.58%

2020-06-22

$0.120

—

6.91%

2020-05-20

$0.120

—

8.48%

2020-04-20

$0.120

—

8.11%

2020-03-20

$0.120

—

9.35%

2020-02-20

$0.120

—

6.59%

2020-01-21

$0.120

—

6.14%

2019-12-20

$0.140

—

7.11%

2019-11-20

$0.120

—

6.59%

2019-10-21

$0.120

—

6.03%

2019-09-20

$0.120

—

7.09%

2019-08-20

$0.120

—

6.64%

2019-07-22

$0.120

—

6.20%

2019-06-20

$0.350

—

7.23%

2019-03-20

$0.360

—

7.40%

2018-12-20

$0.345

—

8.29%

2018-09-20

$0.370

—

7.54%

2018-06-20

$0.370

—

7.12%

2018-03-20

$0.350

—

6.83%

2017-12-20

$0.375

—

5.11%

2017-10-20

$0.372

—

3.60%

2017-07-20

$0.281

—

2.12%

2017-05-22

$0.020

—

1.06%

2017-04-20

$0.151

—

0.99%

2017-03-20

$0.103

—

0.41%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $7K

5년 누적 (세후) $35K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca renda com dividendos do setor imobiliário

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -12.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

부동산 리츠 포트폴리오

임대료 기반 현금흐름을 가진 부동산 기업들로 구성됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

111개

상위 10개 비중

23.1%

최대 단일 종목

2.73%

집중도(HHI)

139

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Real Estate

77.7%

Financial

6.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 23.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

UMH UMH PROPERTIES INC

2.73%

#2 DLR DIGITAL REALTY TRUST INC

2.68%

HPP HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC

2.47%

PEB PEBBLEBROOK HOTEL TRUST

2.30%

DBRG DIGITALBRIDGE GROUP INC

2.27%

VNO VORNADO REALTY TRUST

2.18%

KIM KIMCO REALTY CORP

2.14%

DHC DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST

2.11%

VNO VORNADO REALTY TRUST

2.11%

#10

VNO VORNADO REALTY TRUST

2.06%

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

19 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de PFFR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PFFR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PFFR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)