팬움브라(PEN) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

PEN

Penumbra Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$319.49

+0.76 ▲ +0.24%

🌙 7월 27일 4:19 PM ET (한국 7/28 05:19)

$319.49

+0.00 +0.00%

팬움브라(PEN) é uma empresa do setor Healthcare. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$12.6B

미드캡

P/E

73.5

고평가 구간

배당수익률

없음

52주 위치

70%

저점 +44% · 고점 -12%

애널리스트

보유

B+

Saúde fundamentalista

vs. Medical Devices

수익성

Top 29%

성장

Top 19%

밸류에이션

Top 12%

재무 안정

Top 40%

💰 Esta ação está mais cara que o normal?

Comparado com os próprios 4년 recentes da empresa (não com outras empresas)

💎 Muito barato

Barato

Na média

Caro

Muito caro

Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 73원. Nos últimos 4년, costuma ser 245원. Não é porque o preço caiu, é porque os lucros cresceram bem mais rápido — é o período mais barato dos últimos 4년.

Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 4 anos lucrativos

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	73.52	EPS (ttm) ⓘ	4.35	Insider Own ⓘ	2.82%	Shs Outstand ⓘ	39.3M	Perf Week ⓘ	0.47%
Market Cap ⓘ	12.57B	Forward P/E ⓘ	51.92	EPS next Y ⓘ	25.73%	Insider Trans ⓘ	-0.23%	Shs Float ⓘ	38.2M	Perf Month ⓘ	0.66%
Enterprise Value ⓘ	12.17B	PEG ⓘ	2.18	EPS next Q ⓘ	1.16	Inst Own ⓘ	86.04%	Short Float ⓘ	5.56%	Perf Quarter ⓘ	-3.15%
Income ⓘ	0.17B	P/S ⓘ	8.64	EPS this Y ⓘ	27.46%	Inst Trans ⓘ	-8.38%	Short Ratio ⓘ	5.05	Perf Half Y ⓘ	-11.07%
Sales ⓘ	1.45B	P/B ⓘ	8.52	EPS next 5Y ⓘ	23.79%	ROA ⓘ	9.8%	Short Interest ⓘ	2.12M	Perf YTD ⓘ	2.76%
Book/sh ⓘ	37.48	P/C ⓘ	20.41	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	12.73%	52W High ⓘ	-11.84% ($362.41)	Perf Year ⓘ	37.06%
Cash/sh ⓘ	15.65	P/FCF ⓘ	59.07	Sales past 3/5Y ⓘ	18.33% 20.16%	ROIC ⓘ	10.22%	52W Low ⓘ	44.4% ($221.26)	Perf 3Y ⓘ	4.8%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	59.59	EPS Y/Y TTM ⓘ	295.44%	Gross Margin ⓘ	66.6%	Volatility(W/M) ⓘ	0.49% 0.58%	Perf 5Y ⓘ	22.3%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	8.37	Sales Y/Y TTM ⓘ	17.27%	Oper. Margin ⓘ	12.87%	ATR (14) ⓘ	1.99	Perf 10Y ⓘ	389.34%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	3.95	EPS Q/Q ⓘ	-17.72%	Profit Margin ⓘ	11.76%	RSI (14) ⓘ	54.4	Recom ⓘ	2.83
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	6.02	Sales Q/Q ⓘ	15.62%	SMA20 ⓘ	0.56% ($317.71)	Beta ⓘ	0.7	Target Price ⓘ	$364.25
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.15	Earnings ⓘ	2026/5/6	SMA50 ⓘ	0.02% ($319.43)	Rel Volume ⓘ	0.72	Prev Close ⓘ	$318.73
Employees ⓘ	4700	LT Debt/Eq ⓘ	0.14	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-21.02% 1.16%	SMA200 ⓘ	1.62% ($314.4)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.42M	Price ⓘ	$319.49
IPO ⓘ	2015/9/18	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	5043	Volume ⓘ	304,320	Change ⓘ	0.24%

Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares

24.6

24.9

24.12*

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $375M (YoY +16%) · 순이익 $33M (YoY -17%)

* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho

📊 Análise de investimentos de Penumbra Inc (PEN)

Penumbra Inc: o que é essa empresa?

팬움브라(PEN) 성장주

Healthcare · Medical Devices

832º em valor de mercado — mid cap

Uma empresa norte-americana de dispositivos médicos, especializada em dispositivos médicos de intervenção vascular, que desenvolve e fornece dispositivos para o tratamento de AVC e doenças vasculares periféricas, com foco principal em dispositivos de remoção de trombos (coágulos sanguíneos) que aspiram e eliminam coágulos no interior dos vasos sanguíneos.

Saiba mais sobre Penumbra Inc →

Valor de mercado

$12.6B

cerca de R$ 17.2 trilhões

⚖️ 4% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap832

Número de funcionários4,700pessoas

IPO2015/09/18

Cotação atual$319.49 ≈ 437,701원

NYSE · USA

Próximos eventos

⏰ Próximos eventos

🔔 Resultados a serem divulgados

A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.

🎯 Data ex-dividendo

Não há dividendos agendados.

📜 Eventos recentes

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -21.0% 매출 +1.2%

🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +6.1% 매출 +6.5%

Ela lucra bem?

Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças

Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

12.9%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Devices Mediana -23.9% · 16% superiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

11.8%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Devices Mediana -34.5% · 12% superiores

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

66.6%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Devices Mediana 54.4% · 29% superiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

12.7%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Healthcare 대형주 Mediana 11.9% · 48% superiores

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

9.8%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Healthcare 대형주 Mediana 5.1% · 26% superiores

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

10.2%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Healthcare 대형주 Mediana 7.4% · 40% superiores

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.15

✓ Dívida saudável

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Devices Mediana 0.39

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

6.02

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Devices Mediana 2.91

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

3.95

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Medical Devices Mediana 2.09

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Perspectiva mista

Sinais positivos e negativos combinados

애널리스트 목표가

$364.25

현재가 대비 +14.0%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

51.92배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

2.18

고평가

💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편

내년 EPS 예상 성장률

+25.7%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+23.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Resultados medianos

Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas

예상 상회

예상 부합

예상 하회

50%

상회 비율

+0.7%

평균 서프라이즈

2026.05.06

하회

실적 $1.01 · 예상 $1.06 -4.6%

2026.02.25

상회

실적 $1.18 · 예상 $1.11 +6.1%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

Está crescendo?

Crescimento sólido

Acima da média do setor no passado e nas projeções

🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)

Perspectiva EPS deste ano

Crescimento previsto do lucro por ação neste ano

+27.5%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 대형주 Mediana 15.4% · 23% superiores

Perspectiva EPS próximo ano

Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)

+25.7%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 대형주 Mediana 13.1% · 9% superiores

EPS CAGR 5 anos

Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos

+23.8%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 대형주 Mediana 14.9% · 10% superiores

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

Receita últimos 5 anos

Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos

+20.2%

우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 대형주 Mediana 10.3% · 14% superiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

+15.6%

양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

성장주 대형주 Mediana 11.2% · 37% superiores

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

Fraqueza de longo prazo — -46%p vs. mercado

PEN +22.3% · S&P 500 +68.3%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 5 anos

vs S&P 500

-46.0%p

bem atrás de Mercado

vs Setor de Saúde (XLV)

-2.2%p

Praticamente empatado com Média do setor

Base de 1 ano

vs S&P 500

+21.1%p

Acima de Mercado

vs Setor de Saúde (XLV)

+17.3%p

Acima de Média do setor

Ranking entre pares

Retorno em 5 anos Topo entre os pares Base de 13 empresas

Retorno em 1 ano Topo entre os pares Base de 14 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-44.4%p) Máxima (-11.8%p)

Preço atual está 44.4% acima da mínima e 11.8% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-8.4%

Volatilidade anual

8.9%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Compressão — volatilidade reduzida, direção se definindo

Largura das bandas reduziu para 1.5%. Possível início de grande movimento. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟡

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona neutra — tendência fraca

MACD -0.193 · Signal -0.510 · Hist 0.317. Direção fraca.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força compradora

RSI 54.4 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 79.3.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor

Caro em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Caro

🏢 Em relação aos ativos Caro

🧾 Em relação às vendas Caro

💧 Em relação ao fluxo de caixa Caro

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

73.52x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Medical Devices: 30.60x · Entre os 1% mais caros do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 Em relação ao lucro

PER futuro Relação preço/lucro projetada

PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento

51.92x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Medical Devices: 17.57x · Entre os 18% mais caros do setor

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

8.52x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Medical Devices: 2.58x · Entre os 15% mais caros do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

8.64x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Medical Devices: 2.64x · Entre os 19% mais caros do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa

Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições

59.59x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Medical Devices: 14.42x · Entre os 1% mais caros do setor

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre

Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente

59.07x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Medical Devices: 21.45x · Entre os 23% mais caros do setor

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

Preço-alvo dos analistas (referência)

$364.25 em relação ao preço atual +14.0%

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Medical Devices

Quem são os donos?

O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável

Leve venda líquida por insiders -0.2% · Venda líquida institucional -8.4% · Posições vendidas em nível moderado 5.6% · Posições vendidas aumentaram +0.6 p.p. nos últimos 90 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

-0.2%

Venda líquida de Insiders

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

-8.4%

Venda líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 86.0%

estrutura estável centrada em institucionais

Healthcare 대형주 Mediana 91.9%

🧑‍💼 Insiders 2.8%

nível padrão

Healthcare 대형주 Mediana 0.8%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 11.1%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

5.6%

moderado

Healthcare 대형주 Mediana 3.6%

Últimos 90 dias 📈 +0.6% p.p. de aumento

Dias para zerar vendas a descoberto

5.0 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 39.3M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 38.2M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm PEN

ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total

RSBA

Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF

12.36%

$53M

TMFM

Motley Fool Mid Cap Growth ETF

4.26%

$110M

TMFS

Motley Fool Small-Cap Growth ETF

4.07%

$57M

CSMD

Congress SMid Growth ETF

2.79%

$467M

MDEV

First Trust Indxx Medical Devices ETF

2.74%

$3M

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
PEN Este ativo	$12.6B	73.5 ▼	8.5 ▼	12.73% ▲	-	+0.2%
LLY	$1.13T	43.1 ▼	36.2 ▼	107.64% ▲	0.58% ▼	+0.1%
JNJ	$640.9B	30.8 ▼	7.5 ▼	25.74% ▲	2.02% ▲	+1.0%
ABBV	$453.9B	126.7 ▼	-	15221.82% ▲	2.67% ▲	-0.9%
UNH	$379.3B	26.9 ▼	3.9 ▼	12.49% ▲	2.16% ▲	-0.7%
MRK	$323.0B	36.8 ▼	7.0 ▼	18.97% ▲	2.5% ▲	-0.2%
Média do setor	-	26.1	2.7	-48.83%	1.23%	-

ETFs derivativos relacionados a PEN

ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original

2 ETFs (Alavancagem 2) derivativos baseados em PEN

Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.

ℹ️ O que é ETF derivado?

São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que acompanham PEN com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)