Penumbra Inc(PEN). Previsão de preço e análise da empresa: P/L, dividendos, resultados, preço-alvo, RSI e MACD

PEN

Penumbra Inc

No fechamento 26 de out. às 4:00 PM ET (Coreia 10/27 05:00)

$325.22

+0.83 ▲ +0.26%

Triângulo descendente Resistência 318.54 Suporte 315.97 Rompeu a resistência Linhas traçadas por IA como referência. Podem errar: use como orientação, não como previsão.

Tabela completa

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	79.87	EPS (ttm) ⓘ	4.07	Insider Own ⓘ	2.87%	Shs Outstand ⓘ	39.4M	Perf Week ⓘ	0.87%
Market Cap ⓘ	12.81B	Forward P/E ⓘ	54.29	EPS next Y ⓘ	26.06%	Insider Trans ⓘ	-	Shs Float ⓘ	38.3M	Perf Month ⓘ	1.99%
Enterprise Value ⓘ	12.36B	PEG ⓘ	2.46	EPS next Q ⓘ	1.2	Inst Own ⓘ	87.22%	Short Float ⓘ	5.87%	Perf Quarter ⓘ	1.63%
Income ⓘ	0.16B	P/S ⓘ	8.51	EPS this Y ⓘ	23.75%	Inst Trans ⓘ	1.81%	Short Ratio ⓘ	6.8	Perf Half Y ⓘ	-0.84%
Sales ⓘ	1.50B	P/B ⓘ	8.37	EPS next 5Y ⓘ	22.07%	ROA ⓘ	8.8%	Short Interest ⓘ	2.25M	Perf YTD ⓘ	4.6%
Book/sh ⓘ	38.86	P/C ⓘ	19.45	EPS past 3/5Y ⓘ	-	ROE ⓘ	11.37%	52W High ⓘ	-10.26% ($362.41)	Perf Year ⓘ	28.55%
Cash/sh ⓘ	16.72	P/FCF ⓘ	59.33	Sales past 3/5Y ⓘ	18.33% 20.16%	ROIC ⓘ	9.3%	52W Low ⓘ	46.99% ($221.26)	Perf 3Y ⓘ	68.44%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	60.47	EPS Y/Y TTM ⓘ	7.09%	Gross Margin ⓘ	66.72%	Volatility(W/M) ⓘ	0.61% 0.54%	Perf 5Y ⓘ	18.03%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	8.22	Sales Y/Y TTM ⓘ	17.55%	Oper. Margin ⓘ	12.45%	ATR (14) ⓘ	1.89	Perf 10Y ⓘ	386.49%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	3.86	EPS Q/Q ⓘ	-23.74%	Profit Margin ⓘ	10.67%	RSI (14) ⓘ	66.72	Recom ⓘ	2.8
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	5.75	Sales Q/Q ⓘ	14.9%	SMA20 ⓘ	1.5% ($320.41)	Beta ⓘ	0.7	Target Price ⓘ	$364.25
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.14	Earnings ⓘ	2026/7/30	SMA50 ⓘ	1.35% ($320.89)	Rel Volume ⓘ	1.31	Prev Close ⓘ	$324.39
Employees ⓘ	4700	LT Debt/Eq ⓘ	0.13	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-24.3% 0.1%	SMA200 ⓘ	-0.65% ($327.35)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.33M	Price ⓘ	$325.22
IPO ⓘ	2015/9/18	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	9348	Volume ⓘ	434,251	Change ⓘ	0.26%

Informações da empresa

Penumbra IncPEN | NYSE | Medical Devices Ver análise

Uma empresa norte-americana de dispositivos médicos, especializada em dispositivos médicos de intervenção vascular, que desenvolve e fornece dispositivos para o tratamento de AVC e doenças vasculares periféricas, com foco principal em dispositivos de remoção de trombos (coágulos sanguíneos) que aspiram e eliminam coágulos no interior dos vasos sanguíneos.

Cotação

No último ano, está em torno do meio

10% abaixo da máxima de 1 ano.

Agora $325.22

Mínima 52 sem.$221.26Máxima 52 sem.$362.41

Posição em 52 semanas74%

434,251

Negociado mais que o habitual. Isso é 131% do seu volume médio.

Avaliação geral · quase tudo bem

Avaliamos 7 das 8 perguntas abaixo. 4 se destacam e 1 pedem cautela.

Não se aplica: dividendos.

Ela lucra bem? A

PEN ganha dinheiro muito bem

De cada $100 em vendas, sobram $12,45 como lucro operacional.

12.45%

#22 de 130 em Medical Devices

10.67%

#19 de 130 em Medical Devices

5.75x

#32 de 141 em Medical Devices

Linha central = ponto médio do grupo

66.72%

11.37%

8.8%

9.3%

0.14x

3.86x

setembro/25

dezembro/25

março/26

junho/26

Receita $390.0M Lucro operacional $41.0M Lucro líquido $34.8M

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Está crescendo? A

Os lucros crescem de forma constante

A expectativa é de que o lucro deste ano cresça +23.8%.

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Vale a pena investir agora? C

Porém, parece cara

Por uma empresa que ganha $100 ao ano você pagaria $7.987. As do setor costumam custar $2.813. Em relação à sua própria média de 4 anos, está 63% mais barata agora.

79.9x

#35 de 35 em Medical Devices

54.3x

#37 de 45 em Medical Devices

60.5x

#44 de 44 em Medical Devices

Linha central = ponto médio do grupo

P/L médio de 4 anos: 217.0x.

Clima atual · RSI 67, neutro · Abaixo da média de 200 dias (tendência de baixa)

Alvo dos analistas $364 · +12.0% ante o preço atual

· #107 de 124 em Medical Devices 8.4x

· #103 de 129 em Medical Devices 8.5x

· #37 de 44 em Medical Devices 59.3x

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Como estão os resultados recentes? B

Os resultados vieram dentro do esperado

Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas

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O que esperar pela frente? B

As opiniões estão divididas

A opinião dos analistas é Neutro.

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Teve tendência de alta no longo prazo? A

Manter a longo prazo teria dado lucro

Se tivesse comprado há 5 anos, seu retorno hoje seria +18.0%. No mesmo período o S&P 500 fez +68%.

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Como estão os dividendos?

Não há dividendo

Reinveste o lucro no negócio em vez de pagar dividendos.

Quem são os donos? A

A base acionária é estável

A instituição detém 87.2%.

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ETFs que possuem este ativo 8 ETFs

Vários ETFs incluem esta ação, mas com peso mínimo

Ao comprar o ETF, você também terá este ativo.

ETFs que possuem este ativoPeso

RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF 0.05%

TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF 0.03%

NEWZ StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF 0.03%

CSMD Congress SMid Growth ETF 0.03%

ARB AltShares Merger Arbitrage ETF 0.03%

ETFs derivativos· Atenção para longo prazoAUM

Produtos especiais que amplificam (alavancados) ou invertem esta ação. Perdem valor rápido; não servem para longo prazo.

OPEX Tradr 2X Long OPEN Daily ETF 3M

PENU T-REX 2X Long PENG Daily Target ETF 2M

OPEG Leverage Shares 2X Long OPEN Daily ETF 1M

Comparação no mesmo setor Medical Devices

Ocupa o 11º lugar entre 141 do setor

Baseado em capitalização de mercado de $13B.

PEN11º Penumbra Inc $13B PER 79.9

SNN12º Smith & Nephew plc ADR $13B PER 20.8

GMED13º Globus Medical Inc $11B PER 20.9

GKOS14º Glaukos Corp $11B PER -

PODD15º Insulet Corp $10B PER 29.6

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Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é PEN?

PEN pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Medical Devices.

Qual é o valor de mercado de PEN?

O valor de mercado de PEN é de aproximadamente $12.8B, ocupando a 772ª posição no setor.

Como está o P/L de PEN?

O P/L de PEN é de aproximadamente 79.9x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Healthcare.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de PEN?

PEN registrou máxima de $362.41 e mínima de $221.26 nas últimas 52 semanas.

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