Insulet Corp(PODD). Previsão de preço e análise da empresa: P/L, dividendos, resultados, preço-alvo, RSI e MACD

PODD

Insulet Corp

No fechamento 27 de out. às 4:00 PM ET (Coreia 10/28 05:00)

$149.83

+0.57 ▲ +0.38%

27 de out. às 4:55 PM ET (Coreia 10/28 05:55)

$146.53

-3.30 ▼ -2.20%

Cunha descendente Resistência 129.94 Suporte 126.23 Encerrado Mesmas linhas há 2 dias Linhas traçadas por IA como referência. Podem errar: use como orientação, não como previsão.

Tabela completa

Index ⓘ	S&P 500	P/E ⓘ	29.7	EPS (ttm) ⓘ	5.04	Insider Own ⓘ	0.44%	Shs Outstand ⓘ	69.3M	Perf Week ⓘ	5.04%
Market Cap ⓘ	10.39B	Forward P/E ⓘ	19.4	EPS next Y ⓘ	18.68%	Insider Trans ⓘ	2.32%	Shs Float ⓘ	69.0M	Perf Month ⓘ	12.56%
Enterprise Value ⓘ	10.80B	PEG ⓘ	0.83	EPS next Q ⓘ	1.59	Inst Own ⓘ	106.1%	Short Float ⓘ	8.15%	Perf Quarter ⓘ	-12.18%
Income ⓘ	0.38B	P/S ⓘ	3.4	EPS this Y ⓘ	30.93%	Inst Trans ⓘ	1.79%	Short Ratio ⓘ	3.33	Perf Half Y ⓘ	-18.07%
Sales ⓘ	3.05B	P/B ⓘ	7.31	EPS next 5Y ⓘ	23.3%	ROA ⓘ	11.31%	Short Interest ⓘ	5.63M	Perf YTD ⓘ	-47.29%
Book/sh ⓘ	20.51	P/C ⓘ	19.43	EPS past 3/5Y ⓘ	275.33% 102.14%	ROE ⓘ	26.02%	52W High ⓘ	-57.78% ($354.88)	Perf Year ⓘ	-54.01%
Cash/sh ⓘ	7.71	P/FCF ⓘ	35.37	Sales past 3/5Y ⓘ	27.54% 24.53%	ROIC ⓘ	15.96%	52W Low ⓘ	18.54% ($126.40)	Perf 3Y ⓘ	12.29%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	16.89	EPS Y/Y TTM ⓘ	59.39%	Gross Margin ⓘ	72.16%	Volatility(W/M) ⓘ	3.3% 2.95%	Perf 5Y ⓘ	-49.94%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	3.54	Sales Y/Y TTM ⓘ	29.41%	Oper. Margin ⓘ	16.88%	ATR (14) ⓘ	4.49	Perf 10Y ⓘ	304.18%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.8	EPS Q/Q ⓘ	234.76%	Profit Margin ⓘ	12.29%	RSI (14) ⓘ	66.98	Recom ⓘ	2.07
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	2.45	Sales Q/Q ⓘ	23.51%	SMA20 ⓘ	7.72% ($139.09)	Beta ⓘ	1.08	Target Price ⓘ	$165
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.67	Earnings ⓘ	2026/11/4	SMA50 ⓘ	6.4% ($140.82)	Rel Volume ⓘ	0.56	Prev Close ⓘ	$149.26
Employees ⓘ	5400	LT Debt/Eq ⓘ	0.65	EPS/Sales Surpr. ⓘ	13.11% 1.82%	SMA200 ⓘ	-17.1% ($180.74)	Avg Volume(3M) ⓘ	1.69M	Price ⓘ	$149.83
IPO ⓘ	2007/5/15	Option/Short ⓘ	Yes/Yes			Trades ⓘ	17562	Volume ⓘ	942,215	Change ⓘ	0.38%

Informações da empresa

Insulet CorpPODD | NASD | Medical Devices Ver análise

Uma empresa norte-americana de dispositivos médicos que desenvolve e comercializa uma bomba de insulina descartável sem tubo (Omnipod), voltada para o gerenciamento do diabetes. A empresa se apoia na receita recorrente gerada pelos consumíveis da bomba e no crescimento da população diabética.

Cotação

No último ano, está entre os mais baixos

58% abaixo da máxima de 1 ano.

Agora $149.83

Mínima 52 sem.$126.40Máxima 52 sem.$354.88

Posição em 52 semanas10%

942,215

Negociado menos que o habitual. Isso é 56% do seu volume médio.

Próximos eventos

Próximo resultado: 4 de novembro

Faltam 8 dias.

Data de divulgação de resultados4 de novembro

Avaliação geral · quase tudo bem

Avaliamos 7 das 8 perguntas abaixo. 4 se destacam e 1 pedem cautela.

Não se aplica: dividendos.

Ela lucra bem? A

PODD ganha dinheiro muito bem

De cada $100 em vendas, sobram $16,88 como lucro operacional.

16.88%

#10 de 130 em Medical Devices

12.29%

#17 de 130 em Medical Devices

72.16%

#29 de 130 em Medical Devices

Linha central = ponto médio do grupo

26.02%

11.31%

15.96%

2.45x

1.8x

0.67x

setembro/25

dezembro/25

março/26

junho/26

Receita $801.7M Lucro operacional $129.7M Lucro líquido $95.0M

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Está crescendo? A

Os lucros crescem de forma constante

A expectativa é de que o lucro deste ano cresça +30.9%.

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Vale a pena investir agora? B

O preço está na média do setor

Contando a dívida, por $100 de caixa operacional anual você pagaria $1.689. As do setor costumam custar $1.594. Em relação à sua própria média de 5 anos, está 67% mais barata agora.

29.7x

#20 de 35 em Medical Devices

19.4x

#24 de 45 em Medical Devices

16.9x

#24 de 44 em Medical Devices

Linha central = ponto médio do grupo

P/L médio de 5 anos: 83.8x.

Clima atual · RSI 67, neutro · Abaixo da média de 200 dias (tendência de baixa)

Alvo dos analistas $165 · +10.1% ante o preço atual

· #102 de 124 em Medical Devices 7.3x

· #74 de 129 em Medical Devices 3.4x

· #33 de 44 em Medical Devices 35.4x

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Como estão os resultados recentes? A

Superou as previsões todas as vezes

Nos últimos 4 trimestres, superou as estimativas do mercado.

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O que esperar pela frente? B

As opiniões estão divididas

A opinião dos analistas é Compra.

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Teve tendência de alta no longo prazo? C

Manter a longo prazo teria dado prejuízo

Se tivesse comprado há 5 anos, seu retorno hoje seria -49.9%. No mesmo período o S&P 500 fez +70%.

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Como estão os dividendos?

Não há dividendo

Reinveste o lucro no negócio em vez de pagar dividendos.

Quem são os donos? A

A base acionária é estável

A instituição detém 106.1%.

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ETFs que possuem este ativo 5 ETFs

Vários ETFs incluem esta ação, mas com peso mínimo

Ao comprar o ETF, você também terá este ativo.

ETFs que possuem este ativoPeso

LGHT Langar Global HealthTech ETF 0.04%

NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF 0.04%

HEAL Global X HealthTech ETF 0.03%

BCSM Baron SMID Cap ETF 0.03%

TMED T. Rowe Price Health Care ETF 0.02%

Comparação no mesmo setor Medical Devices

Ocupa o 15º lugar entre 142 do setor

Baseado em capitalização de mercado de $10B.

GMED13º Globus Medical Inc $11B PER 20.7

GKOS14º Glaukos Corp $11B PER -

PODD15º Insulet Corp $10B PER 29.7

BIO16º Bio-Rad Laboratories Inc $10B PER 46.2

TXG17º 10x Genomics Inc $10B PER -

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Perguntas frequentes

Que tipo de empresa é PODD?

PODD pertence ao setor Healthcare e é uma empresa da indústria Medical Devices.

Qual é o valor de mercado de PODD?

O valor de mercado de PODD é de aproximadamente $10.4B, ocupando a 905ª posição no setor.

Como está o P/L de PODD?

O P/L de PODD é de aproximadamente 29.7x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Healthcare.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de PODD?

PODD registrou máxima de $354.88 e mínima de $126.40 nas últimas 52 semanas.

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