엔오브이(NOV) é uma empresa do setor Energy. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
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시가총액
$7.3B
스몰캡
P/E
85.9
고평가 구간
배당수익률
1.79%
52주 위치
89%
저점 +75% · 고점 -5%
애널리스트
보유
C
Saúde fundamentalista
vs. Oil & Gas Equipment & Services 중형주
수익성 ⓘ
Top 73%
성장 ⓘ
Top 48%
밸류에이션 ⓘ
Top 71%
재무 안정 ⓘ
Top 44%
💰 Esta ação está mais cara que o normal? ⓘ
Comparado com os próprios 4년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
🔥 Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 82원. Nos últimos 4년, costuma ser 15원. Também pesa a queda nos lucros — é o período mais caro dos últimos 4년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 3.8 anos lucrativos
Index ⓘ
-
P/E ⓘ
85.86
EPS (ttm) ⓘ
0.24
Insider Own ⓘ
0.7%
Shs Outstand ⓘ
360.3M
Perf Week ⓘ
4.71%
Market Cap ⓘ
7.35B
Forward P/E ⓘ
15.39
EPS next Y ⓘ
60.41%
Insider Trans ⓘ
-8.09%
Shs Float ⓘ
356.4M
Perf Month ⓘ
8.08%
Enterprise Value ⓘ
8.40B
PEG ⓘ
0.26
EPS next Q ⓘ
0.17
Inst Own ⓘ
103.62%
Short Float ⓘ
7.28%
Perf Quarter ⓘ
0.31%
Income ⓘ
0.09B
P/S ⓘ
0.84
EPS this Y ⓘ
112.61%
Inst Trans ⓘ
-1.37%
Short Ratio ⓘ
6.16
Perf Half Y ⓘ
11.81%
Sales ⓘ
8.70B
P/B ⓘ
1.19
EPS next 5Y ⓘ
59.06%
ROA ⓘ
0.81%
Short Interest ⓘ
25.94M
Perf YTD ⓘ
31.56%
Book/sh ⓘ
17.24
P/C ⓘ
5.47
EPS past 3/5Y ⓘ
-0.57%-
ROE ⓘ
1.44%
52W High ⓘ
-5.01%($21.55)
Perf Year ⓘ
47.19%
Cash/sh ⓘ
3.74
P/FCF ⓘ
10.01
Sales past 3/5Y ⓘ
6.52%7.56%
ROIC ⓘ
1.08%
52W Low ⓘ
74.63%($11.72)
Perf 3Y ⓘ
12.95%
Dividend Est. ⓘ
$0.37 (1.79%)
EV/EBITDA ⓘ
8.05
EPS Y/Y TTM ⓘ
-84.1%
Gross Margin ⓘ
21.96%
Volatility(W/M) ⓘ
3.28% 2.69%
Perf 5Y ⓘ
48.85%
Dividend TTM ⓘ
0.33
EV/Sales ⓘ
0.97
Sales Y/Y TTM ⓘ
-1.33%
Oper. Margin ⓘ
7.87%
ATR (14) ⓘ
0.61
Perf 10Y ⓘ
-33.07%
Dividend Ex-Date ⓘ
2026/6/12
Quick Ratio ⓘ
1.66
EPS Q/Q ⓘ
-72.61%
Profit Margin ⓘ
1.05%
RSI (14) ⓘ
61.35
Recom ⓘ
2.77
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ
14.47% 43.1%
Current Ratio ⓘ
2.47
Sales Q/Q ⓘ
-2.38%
SMA20 ⓘ
6.76%($19.17)
Beta ⓘ
0.91
Target Price ⓘ
$22
Payout ⓘ
77.58%
Debt/Eq ⓘ
0.38
Earnings ⓘ
2026/7/28
SMA50 ⓘ
3.39%($19.8)
Rel Volume ⓘ
1.25
Prev Close ⓘ
$20.76
Employees ⓘ
31605
LT Debt/Eq ⓘ
0.36
EPS/Sales Surpr. ⓘ
-67.23%-0.11%
SMA200 ⓘ
13.83%($17.98)
Avg Volume(3M) ⓘ
4.21M
Price ⓘ
$20.47
IPO ⓘ
1996/10/29
Option/Short ⓘ
Yes/Yes
Trades ⓘ
27915
Volume ⓘ
5,276,732
Change ⓘ
-1.4%
Evolução dos resultados trimestraisFonte: filings da SEC · valores em dólares
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
📊 Análise de investimentos de NOV Inc (NOV)
📐
NOV Inc: o que é essa empresa?
엔오브이(NOV) 초고성장주
Energy·Oil & Gas Equipment & Services
📈
1127º em valor de mercado — mid cap
🛠️ É uma empresa norte-americana de equipamentos e serviços para campos petrolíferos que fornece equipamentos e tecnologias de perfuração de petróleo e gás. A companhia oferece plataformas de perfuração, equipamentos, peças e soluções tecnológicas relacionadas, e vem expandindo suas operações para áreas de transição energética, como energia eólica e geotérmica. É uma ação do setor de equipamentos para campos petrolíferos cujo desempenho está atrelado ao ciclo de investimentos de capital no setor de energia.
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
1.4%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Energy 중형주 Mediana 7.7% · 35% inferiores
💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
0.8%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Energy 중형주 Mediana 3.1% · 36% inferiores
💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
1.1%
✓ 평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Energy 중형주 Mediana 4.7% · 36% inferiores
💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.38
✓ Dívida saudável
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Oil & Gas Equipment & Services Mediana 0.55
💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
2.47
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Oil & Gas Equipment & Services Mediana 2.09
💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.66
✓ 양호
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Oil & Gas Equipment & Services Mediana 1.54
💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
🔮
O que esperar pela frente?
🚀
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$22.00
현재가 대비 +7.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.39배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.26
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+60.4%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+59.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
✅
Os resultados vieram dentro do esperado?
⚠️
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
0%
상회 비율
-64.7%
평균 서프라이즈
2026.04.27
하회
실적 $0.05 · 예상 $0.14-64.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
🚀
Está crescendo?
🔄
Perspectiva de recuperação
Desempenho passado fraco, mas projeções positivas
Fase de retraçãoEPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
+112.6%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
초고성장주 중형주 Mediana 49.3% · 24% superiores
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+60.4%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
초고성장주 중형주 Mediana 31.3% · 25% superiores
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
+59.1%
우수
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
초고성장주 중형주 Mediana 39.1% · 23% superiores
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-0.6%
평균
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
초고성장주 중형주 Mediana 0.8% · 49% inferiores
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+7.6%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
초고성장주 중형주 Mediana 30.4% · 19% inferiores
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-2.4%
부진
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
초고성장주 중형주 Mediana 18.9% · 18% inferiores
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-19.5%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Energia (XLE)
-88.1%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+31.2%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Energia (XLE)
+13.2%p
Acima de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anosPior entre os paresBase de 13 empresas
Retorno em 1 anoInferior-intermediário (inferiores 46%)Base de 17 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-74.6%p)Máxima (-5.0%p)
Preço atual está 74.6% acima da mínima e 5.0% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-17.1%
Volatilidade anual
36.0%
📊
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $20.47 acima da média ($19.17). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9)Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de alta mantido
MACD 0.269 > Signal 0.034 em zona positiva + Hist positivo (+0.236). Tendência em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14)Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
🟢
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 61.3 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 75.5.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
🎯
Vale a pena investir agora?
🎯
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação ao lucro
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
💵Em relação ao lucroMédio
🏢Em relação aos ativosBarato
🧾Em relação às vendasBarato
💧Em relação ao fluxo de caixaBarato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
85.86x
✓ Muito caro
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Oil & Gas Equipment & Services 중형주: 33.83x · Entre os 8% mais caros do setor
💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
15.39x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Oil & Gas Equipment & Services 중형주: 17.34x · Na média do setor
💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.19x
✓ Muito barato
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Oil & Gas Equipment & Services 중형주: 2.85x · Entre os 1% mais baratos do setor
💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.84x
✓ Muito barato
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Oil & Gas Equipment & Services 중형주: 2.19x · Entre os 1% mais baratos do setor
💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
8.05x
✓ Barato
Minha posiçãoMédio
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Oil & Gas Equipment & Services 중형주: 11.29x · Na média do setor
💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
10.01x
✓ Muito barato
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferiorMédiaFaixa superior
Mediana de Oil & Gas Equipment & Services: 16.70x · Entre os 18% mais baratos do setor
💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)
Preço-alvo dos analistas (referência)
$22.00 em relação ao preço atual +7.5%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Oil & Gas Equipment & Services 중형주
👥
Quem são os donos?
🔴
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -8.1% · Venda líquida institucional -1.4% · Posições vendidas em nível moderado 7.3% · Posições vendidas aumentaram +2.0 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-8.1%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-1.4%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições103.6%
estrutura estável centrada em institucionais
Energy 중형주 Mediana 81.4%
🧑💼 Insiders0.7%
nível baixo, comum em empresas de grande porte
Energy 중형주 Mediana 6.2%
👤 Investidores pessoa física (estimativa)0.0%
Exclui instituições e insiders
InstituiçõesInsidersPessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
7.3%
moderado
Energy 중형주 Mediana 7.5%
Últimos 90 dias 📈 +2.0% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
6.2 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas360.3M주
Free float (ações disponíveis para negociação)356.4M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original
3 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 1 · Call coberta 1) derivativos baseados em NOV
Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.
ℹ️ O que é ETF derivado?
São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
📈Alavancagem1ETFs que acompanham NOV com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)