ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
7월 28일 9:32 AM ET (한국 7/28 22:32)
$114.87
+0.86 ▲ +0.75%
O ETF ARKQ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.75%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.9B
약 3조원
Ativos na carteira
41
Rendimento de dividendos
0.27%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - Factor & Thematic | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 14.89% | Total Holdings | 41 | Perf Week | -1.51% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 24.57% | AUM | $1.9B | Perf Month | -7.24% |
| Expense | 0.75% | NAV | $114.04 | Return% 5Y | 7.78% | 52W High | -20.46% | Perf Quarter | -11.06% |
| Dividend TTM | $0.31 (0.27%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 19.58% | 52W Low | 24.1% | Perf Half Y | -11.8% |
| Flows% 1M | -2.63% | Flows% YTD | 11.88% | Return% SI | 16.66% | Volatility(W/M) | 2.15% 2.55% | Perf YTD | 0.18% |
| SMA20 | -6.09% | SMA50 | -10.83% | SMA200 | -6.36% | RSI (14) | 36.19 | Beta | 1.52 |
| IPO | 2014/9/30 | Prev Close | $114.01 | Perf Year | 16.65% | Avg Volume | 0.19M | Price | $114.87 |
Análise de investimentos de ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ)
Visão geral do ETF
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF · US Equities - Factor & Thematic
테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)
2014년 상장, 12년 운영 중.
O ARK Autonomous Technology & Robotics ETF tem como objetivo o crescimento de capital no longo prazo. Este ETF é gerido de forma ativa e, em condições normais, investe pelo menos 80% do seu patrimônio em ações de empresas norte-americanas e estrangeiras dos setores de tecnologia autônoma e robótica que estejam alinhadas com o tema de inovação disruptiva. A maior parte do patrimônio é aplicada em ações e participações empresariais, como ações ordinárias, participações em parcerias e participações em trusts empresariais. Trata-se de um fundo de investimento não diversificado.
📘 ARKQ ETF 자세히 알아보기 →Globalequitygrowthtechnology
- 규모
- $1.9B 약 3조원
- 운용사
- ARK Invest
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2014년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.75% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Factor & Thematic. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.75%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$750K
Custo adicional anual de $350K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$400K
Com base na taxa de administração de 0.40%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$13.4M
13.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VOTE
TCW Transform 500 ETF
0.05%
-0.70% p.a.
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF
0.07%
-0.68% p.a.
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF
0.08%
-0.67% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a US Equities - Factor & Thematic.-2.9% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$597.8M
→
Lucro acumulado
+$497.8M
+19.6% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+14.89% ao ano
평균권Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+24.57% ao ano Acumulado +93.3%
상위 25%Superou o benchmark em 5.6% p.a.
Minha posiçãoTopo 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+7.78% ao ano Acumulado +45.4%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 5.1% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+19.58% ao ano Acumulado +497.8%
상위 5%Superou o benchmark em 4.7% p.a.
Minha posiçãoTopo 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
ARKQ · Somente preço ARKQ · Preço + dividendos acumulados ARKQ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
250
450
650
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
ARKQ S&P 500 (SPY)
+110%
0%
−110%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
5 / 9 anos
Empatou com o benchmark (56%)
+ YTD 2026: atrás (-3.0% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
193%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Alto risco
Oscila bem mais do que a média do mercado. Invista apenas com recursos que você pode manter por mais tempo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.52
Se o mercado subir +10% +15.2%
Se o mercado cair -10% -15.2%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±2.55%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-59.9%
2015-07-31 Pior -59% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.52
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-12.5%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.27% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
0.27%
주당 배당
$0.31
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.19
2015
$0.51 +171.1%
2017
$0.84 +66.5%
2018
$0.66 -22.3%
2020
$0.61 -6.4%
2021
$0.31 -50.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 6건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-26
$0.306
—
0.26%
2021-12-29
$0.614
—
1.65%
2020-12-29
$0.656
—
0.88%
2018-12-27
$0.844
—
4.62%
2017-12-27
$0.507
—
1.53%
2015-12-24
$0.187
—
0.95%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $228
5년 누적 (세후) $1K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
낮음
부적합
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.75% a.a.
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- ⚠️Volatilidade acima da média
- 🎯Ficou -5.1% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
39개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
39개
상위 10개 비중
52.9%
최대 단일 종목
9.86%
집중도(HHI)
412
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Industrials 30.1%
Technology 27.5%
Consumer Cyclical 15.8%
Communication Services 6.2%
Healthcare 2.2%
Energy 1.9%
Utilities 1.3%
Financial 0.1%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - Factor & Thematic
같은 카테고리 4종 중 AUM 1/4위 · 보수율 3/4위
카테고리: US Equities - Factor & Thematic
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ARKQ보다 유리, ▼ 표시는 ARKQ보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKQ | ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.75% | $1.9B | 41 | 0.27% | +0.18% | +16.65% |
| KraneShares Public-Private AI & Technology ETF | 0.99% ▼ | $471M ▼ | 69 | - | - | +30.36% ▲ | |
| TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF | 0.68% ▲ | $38M ▼ | 26 | - | - | +26.45% ▲ | |
| State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 0.65% ▲ | $16M ▼ | 35 | 0.22% ▼ | - | +91.01% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ARKQ보다 유리 · ▼ ARKQ보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de ARKQ via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de ARKQ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com ARKQ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF ARKQ?
ARKQ é um ETF da categoria US Equities - Factor & Thematic, administrado por ARK Invest.
Em quantos ativos ARKQ investe?
ARKQ mantém um total de 41 ativos, com AUM de aproximadamente $1.9B.
ARKQ paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de ARKQ é de aproximadamente 0.27%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ARKQ?
ARKQ registrou máxima de $144.42 e mínima de $92.56 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.