AGIX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

AGIX

KraneShares Public-Private AI & Technology ETF

7월 28일 1:28 PM ET (한국 7/29 02:28)

$41.82

+0.07 ▲ +0.17%

O ETF AGIX é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.99%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$471M

약 6451억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	30.96%	Total Holdings ⓘ	69	Perf Week ⓘ	-2.22%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$471M	Perf Month ⓘ	-7.23%
Expense ⓘ	0.99%	NAV ⓘ	$42.04	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-15.8%	Perf Quarter ⓘ	5.74%
Dividend TTM ⓘ	-	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	35.41%	Perf Half Y ⓘ	15.21%
Flows% 1M ⓘ	-43.13%	Flows% YTD ⓘ	346.3%	Return% SI ⓘ	30.48%	Volatility(W/M) ⓘ	1.83% 2.48%	Perf YTD ⓘ	15.19%
SMA20 ⓘ	-5.4%	SMA50 ⓘ	-7.4%	SMA200 ⓘ	8.52%	RSI (14) ⓘ	38.53	Beta ⓘ	2.01
IPO ⓘ	2024/7/18	Prev Close ⓘ	$41.75	Perf Year ⓘ	30.36%	Avg Volume ⓘ	0.41M	Price ⓘ	$41.82

📊 Análise de investimentos de KraneShares Public-Private AI & Technology ETF (AGIX)

Visão geral do ETF

KraneShares Public-Private AI & Technology ETF · US Equities - Factor & Thematic

테크 섹터 — 기술 섹터 ETF (소프트웨어·반도체·하드웨어)

2024년 상장, 2년 운영 중.

O KraneShares Artificial Intelligence and Technology ETF busca acompanhar o desempenho do Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, com base em valores antes da cobrança de taxas. O índice subjacente é um índice ponderado pelo valor de mercado, ajustado pelo free float e modificado, projetado para medir o desempenho de ações de empresas de países desenvolvidos que têm exposição a negócios de inteligência artificial. Em situações normais, investe principalmente nos ativos componentes do índice subjacente. Trata-se de um fundo de investimentos não diversificado.

📘 AGIX ETF 자세히 알아보기 →

DevelopedequitytechnologyA.I.

규모: $471M 약 6451억원
운용사: KraneShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 0.99% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

0.99%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$990K

Custo adicional anual de $590K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$17.5M

18.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.94% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.92% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.91% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+13.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$131.0M

→

Lucro acumulado

+$31.0M

+31.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+30.96% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 13.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2024 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2024 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 7/2024 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 2 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-07-18 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

AGIX · Somente preço AGIX · Preço + dividendos acumulados AGIX · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

AGIX S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2024

+29%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 170%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 5%

2.01

Se o mercado subir +10% +20.1%

Se o mercado cair -10% -20.1%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.48%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.5%

Duração do drawdown: 2 meses

2025-02-18 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 80 dias

2024-07-18 Pior -21% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.92

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +13.2% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 0.99% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

57개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

57개

상위 10개 비중

34.8%

최대 단일 종목

5.27%

집중도(HHI)

224

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

57.1%

Communication Services

11.2%

Consumer Cyclical

5.1%

Financial

5.1%

Utilities

3.3%

Industrials

1.7%

Healthcare

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 34.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA CORPORATION

5.27%

#2 MSFT MICROSOFT CORPORATION

4.03%

#3 META META PLATFORMS, INC.

3.68%

#4 - N/A

3.56%

#5 GOOGL ALPHABET INC.

3.38%

#6 AAPL APPLE INC.

3.32%

#7 AVGO BROADCOM INC.

3.11%

#8 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

2.89%

#9 AMZN AMAZON.COM, INC.

2.82%

#10 - N/A

2.76%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 4종 중 AUM 2/4위 · 보수율 4/4위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AGIX보다 유리, ▼ 표시는 AGIX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
AGIX	KraneShares Public-Private AI & Technology ETF	0.99%	$471M	69	-	+15.19%	+30.36%
ARKQ	ARK Autonomous Technology & Robotics ETF	0.75% ▲	$1.9B ▲	41	0.27%	-	+16.65% ▼
LRNZ	TrueShares Technology, AI & Deep Learning ETF	0.68% ▲	$38M ▼	26	-	-	+26.45% ▼
TEKX	State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF	0.65% ▲	$16M ▼	35	0.22%	-	+91.01% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ AGIX보다 유리 · ▼ AGIX보다 불리

Perguntas frequentes

O que é o ETF AGIX?

AGIX é um ETF da categoria US Equities - Factor & Thematic, administrado por KraneShares.

Em quantos ativos AGIX investe?

AGIX mantém um total de 69 ativos, com AUM de aproximadamente $471M.

Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de AGIX?

AGIX registrou máxima de $49.67 e mínima de $30.89 nas últimas 52 semanas.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.