IEZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IEZ

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

7월 28일 2:59 PM ET (한국 7/29 03:59)

$27.91

-0.13 ▼ -0.46%

O ETF IEZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.38%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$363M

약 4974억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.23%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	54.11%	Total Holdings ⓘ	36	Perf Week ⓘ	3.99%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.47%	AUM ⓘ	$363M	Perf Month ⓘ	1.71%
Expense ⓘ	0.38%	NAV ⓘ	$28.04	Return% 5Y ⓘ	17.62%	52W High ⓘ	-15.09%	Perf Quarter ⓘ	-11.28%
Dividend TTM ⓘ	$0.34 (1.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	41.26% 10.7%	Return% 10Y ⓘ	-1.57%	52W Low ⓘ	61.89%	Perf Half Y ⓘ	12%
Flows% 1M ⓘ	-36.25%	Flows% YTD ⓘ	142.54%	Return% SI ⓘ	-1.85%	Volatility(W/M) ⓘ	2.39% 2.15%	Perf YTD ⓘ	33.73%
SMA20 ⓘ	3%	SMA50 ⓘ	-3.47%	SMA200 ⓘ	7.78%	RSI (14) ⓘ	51.71	Beta ⓘ	0.91
IPO ⓘ	2006/5/5	Prev Close ⓘ	$28.04	Perf Year ⓘ	49.49%	Avg Volume ⓘ	0.57M	Price ⓘ	$27.91

📊 Análise de investimentos de iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ)

Visão geral do ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF · US Equities - Industry Sector

원자재형 — 금·원유·농산물 등 실물 자산 노출

2006년 상장, 20년 운영 중.

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF는 Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 이 지수는 미국 주식시장 내 석유 장비·서비스 섹터의 성과를 측정합니다. 통상적으로 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자 대상에 투자합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 IEZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyoil-gas-services

규모: $363M 약 4974억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.38% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.38%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$380K

Economia anual de $120K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.9M

7.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.30% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.30% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+36.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

🪙 ETFs de commodities — preço, não dividendos

São produtos expostos ao preço à vista (ou futuro) da commodity, sem dividendos: a fonte de retorno é puramente a variação de preço. Em vez de comparar ao índice de mercado (ex.: SPY), pode ser mais relevante comparar ao próprio preço da commodity.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$85.4M

→

Prejuízo acumulado

$-14,635,982

-1.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+54.11% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 36.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.47% ao ano Acumulado +27.6%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 10.5% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+17.62% ao ano Acumulado +125.1%

상위 25%

Superou o benchmark em 4.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

-1.57% ao ano Acumulado -14.6%

하위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 16.5% p.a.

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IEZ · Somente preço IEZ · Preço + dividendos acumulados IEZ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IEZ S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-20%

2017

-43%

2018

-1%

2019

-43%

2020

+15%

2021

+56%

2022

+10%

2023

-7%

2024

+6%

2025

+29%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (29.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 80%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de commodities

Commodities seguem um ritmo diferente do mercado de ações. A oscilação varia muito conforme o tipo (ouro é mais estável, petróleo oscila bastante).

🪙 ETFs de commodities — padrões de volatilidade independentes

Commodities se movimentam em um ritmo diferente do mercado acionário. O Beta (em relação a ações) tem pouca relevância, e a volatilidade varia bastante conforme o ativo (baixa no ouro, alta no petróleo).

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.91

Se o mercado subir +10% +9.1%

Se o mercado cair -10% -9.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.15%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-88.3%

Duração do drawdown: 39 meses

2017-01-06 → 2020-03-18

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -87% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.12

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-17.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.23% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +10.7%.

배당수익률

1.23%

주당 배당

$0.34

연간 기준

5년 성장률

10.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2006~2026 (79건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.41 -51.8%

2016

$1.23 +196.9%

2017

$0.37 -69.9%

2018

$0.46 +25.2%

2019

$0.23 -49.4%

2020

$0.15 -34.2%

2021

$0.14 -10.4%

2022

$0.21 +53.6%

2023

$0.35 +64.6%

2024

$0.39 +11.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 79건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.064

—

1.65%

2025-12-16

$0.084

—

2.29%

2025-09-16

$0.111

—

2.48%

2025-06-16

$0.104

—

2.02%

2025-03-18

$0.090

—

2.29%

2024-12-17

$0.077

—

2.08%

2024-09-25

$0.093

—

2.01%

2024-06-11

$0.092

—

1.45%

2024-03-21

$0.087

—

1.28%

2023-12-20

$0.064

—

0.97%

2023-09-26

$0.071

—

0.92%

2023-06-07

$0.012

—

0.97%

2023-03-23

$0.065

—

1.13%

2022-12-13

$0.039

—

0.85%

2022-09-26

$0.036

—

0.97%

2022-06-09

$0.037

—

0.66%

2022-03-24

$0.026

—

0.93%

2021-12-13

$0.033

—

1.38%

2021-09-24

$0.023

—

1.11%

2021-06-10

$0.018

—

1.32%

2021-03-25

$0.080

—

2.34%

2020-12-14

$0.026

—

3.11%

2020-09-23

$0.058

—

6.06%

2020-06-15

$0.034

—

5.36%

2020-03-25

$0.116

—

7.31%

2019-12-16

$0.124

—

2.82%

2019-09-24

$0.117

—

2.81%

2019-06-17

$0.112

—

2.42%

2019-03-20

$0.109

—

1.84%

2018-12-17

$0.089

—

2.07%

2018-09-26

$0.088

—

3.78%

2018-06-26

$0.085

—

3.73%

2018-03-22

$0.107

—

4.01%

2017-12-19

$0.088

—

3.87%

2017-09-26

$0.976

—

3.74%

2017-06-27

$0.080

—

1.02%

2017-03-24

$0.082

—

0.88%

2016-12-21

$0.080

—

1.29%

2016-09-26

$0.093

—

1.41%

2016-06-21

$0.099

—

2.10%

2016-03-23

$0.141

—

2.85%

2015-12-24

$0.182

—

2.95%

2015-09-25

$0.202

—

2.41%

2015-06-24

$0.201

—

2.32%

2015-03-25

$0.272

—

2.36%

2014-12-24

$0.234

—

1.66%

2014-09-24

$0.202

—

1.31%

2014-06-24

$0.228

—

1.09%

2014-03-25

$0.175

—

0.99%

2013-12-23

$0.136

—

0.77%

2013-09-24

$0.146

—

0.85%

2013-06-26

$0.124

—

0.68%

2013-03-25

$0.080

—

0.72%

2012-12-19

$0.107

—

0.71%

2012-09-25

$0.075

—

0.49%

2012-06-19

$0.083

—

0.59%

2012-03-26

$0.059

—

0.35%

2011-12-22

$0.039

—

0.56%

2011-09-23

$0.044

—

0.64%

2011-06-24

$0.051

—

0.51%

2011-03-25

$0.031

—

0.48%

2010-12-22

$0.129

—

0.74%

2010-09-23

$0.034

—

0.68%

2010-06-24

$0.054

—

0.94%

2010-03-25

$0.063

—

0.88%

2009-12-23

$0.135

—

0.82%

2009-09-22

$0.055

—

0.53%

2009-06-24

$0.054

—

0.61%

2009-03-25

$0.067

—

0.52%

2008-12-23

$0.047

—

0.33%

2008-09-24

$0.003

—

0.07%

2008-06-25

$0.027

—

0.07%

2008-03-25

$0.002

—

0.05%

2007-09-25

$0.006

—

0.17%

2007-06-28

$0.020

—

0.17%

2007-03-23

$0.063

—

0.20%

2006-12-20

$0.013

—

0.07%

2006-09-26

$0.004

—

0.04%

2006-06-22

$0.014

—

0.03%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.7% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificar seus ativos

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +4.7% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

34개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (99%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

34개

상위 10개 비중

75.1%

최대 단일 종목

22.98%

집중도(HHI)

1184

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

99.3%

Industrials

0.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 75.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SLB SLB N.V.

22.98%

#2 BKR BAKER HUGHES COMPANY

22.30%

#3 HAL HALLIBURTON COMPANY

4.67%

#4 FTI TECHNIPFMC PLC

4.63%

NOV NOV INC.

3.60%

WFRD WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY

3.60%

RIG Transocean Ltd.

3.49%

VAL Valaris Limited

3.35%

NE NOBLE CORPORATION PLC

3.28%

#10

AROC ARCHROCK INC.

3.24%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IEZ보다 유리, ▼ 표시는 IEZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IEZ	iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF	0.38%	$363M	36	1.23%	+33.73%	+49.49%
XOP	State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.35% ▲	$3.6B ▲	54	1.92% ▲	-	+32.07% ▼
OIH	VanEck Oil Services ETF	0.35% ▲	$2.0B ▲	26	1.26% ▲	-	+52.94% ▲
IEO	iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF	0.38%	$572M ▲	51	1.92% ▲	-	+35.25% ▼
SGDM	Sprott Gold Miners ETF	0.46% ▼	$553M ▲	50	1.16% ▼	-	+35.28% ▼
XES	State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF	0.35% ▲	$380M ▲	36	1.18% ▼	-	+60.75% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IEZ보다 유리 · ▼ IEZ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de IEZ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IEZ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IEZ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)