MVPA
Miller Value Partners Appreciation ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$35.39
+0.27 ▲ +0.76%
🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)
$35.39
+0.00 +0.00%
O ETF MVPA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.6%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$69M
약 951억원
Ativos na carteira
38
Rendimento de dividendos
0.53%
Estratégia de gestão
Active
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 1.5% | Total Holdings | 38 | Perf Week | -0.31% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $69M | Perf Month | 5.72% |
| Expense | 0.6% | NAV | $35.13 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.22% | Perf Quarter | 3.4% |
| Dividend TTM | $0.19 (0.53%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 16.41% | Perf Half Y | 2.33% |
| Flows% 1M | -0.06% | Flows% YTD | - | Return% SI | 15.97% | Volatility(W/M) | 0.24% 0.32% | Perf YTD | 6.64% |
| SMA20 | 2.12% | SMA50 | 5.58% | SMA200 | 6.53% | RSI (14) | 62.73 | Beta | 1.04 |
| IPO | 2024/1/31 | Prev Close | $35.12 | Perf Year | 2.39% | Avg Volume | 0.00M | Price | $35.39 |
Análise de investimentos de Miller Value Partners Appreciation ETF (MVPA)
Visão geral do ETF
Miller Value Partners Appreciation ETF · US Equities - US Style
가치주형 — 저평가된 가치주 중심 포트폴리오
2024년 상장, 2년 운영 중.
Miller Value Partners Appreciation ETF는 자본 성장을 목표로 하는 액티브 운용 ETF입니다. 운용사 Miller Value Partners, LLC가 다년간의 관점에서 S&P 500 지수를 초과하는 성과를 낼 확률이 평균 이상이라고 판단한 증권에 투자해 목표를 달성합니다. 통상 시가총액에 관계없이 약 20~40개 보통주 포트폴리오에 투자합니다. 비분산형 펀드입니다.
📘 MVPA ETF 자세히 알아보기 →U.S.equityvalueSP500
- 규모
- $69M 약 951억원
- 운용사
- -
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2024년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.6% ao ano
Na faixa média da categoria US Equities - US Style.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.6%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$600K
Custo adicional anual de $180K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$420K
Com base na taxa de administração de 0.42%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$10.8M
11.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
-0.57% p.a.
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
-0.57% p.a.
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
-0.56% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-16.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$101.5M
→
Lucro acumulado
+$1.5M
+1.5% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+1.50% ao ano
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 16.3% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Listado em 1/2024 — menos de 3 anos
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Listado em 1/2024 — menos de 5 anos
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 1/2024 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 2 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2024-01-31 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
MVPA · Somente preço MVPA · Preço + dividendos acumulados MVPA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
MVPA S&P 500 (SPY)
+50%
0%
−50%
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
—
Anos concluídos: 2 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
104%
Queda similar à do benchmark — alta correlação
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권1.04
Se o mercado subir +10% +10.4%
Se o mercado cair -10% -10.4%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
상위 25%±0.32%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-25.9%
2024-01-31 Pior -17% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.59
Médio — Retorno regular em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-6.2%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 0.53% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.
배당수익률
0.53%
주당 배당
$0.19
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
—
2022
—
2023
$0.32
2024
$0.19 -42.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-18
$0.186
—
1.50%
2024-12-27
$0.322
—
0.92%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $454
5년 누적 (세후) $2K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
낮음
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor de valor
✅ 강점
- 🛡️Volatilidade relativamente baixa
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯Ficou -16.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
37개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
37개
상위 10개 비중
51.5%
최대 단일 종목
8.46%
집중도(HHI)
395
낮음 (분산)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Consumer Cyclical 28.6% +19%p
Financial 16.1% +3%p
Industrials 14.2% +6%p
Energy 13.5% +10%p
Communication Services 6.4%
Technology 4.8% -25%p
Real Estate 3.6%
Healthcare 2.5% -9%p
Consumer Defensive 2.4% -4%p
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 51.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MVPA보다 유리, ▼ 표시는 MVPA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVPA | Miller Value Partners Appreciation ETF | 0.6% | $69M | 38 | 0.53% | +6.64% | +2.39% |
| Vanguard Value ETF | 0.03% ▲ | $189.1B ▲ | 325 | 1.83% ▲ | - | +24.06% ▲ | |
| iShares Russell 1000 Value ETF | 0.18% ▲ | $81.2B ▲ | 875 | 1.39% ▲ | - | +27.16% ▲ | |
| iShares S&P 500 Value ETF | 0.18% ▲ | $49.1B ▲ | 444 | 1.51% ▲ | - | +17.40% ▲ | |
| Vanguard Small Cap Value ETF | 0.05% ▲ | $37.4B ▲ | 844 | 1.74% ▲ | - | +22.57% ▲ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.04% ▲ | $36.3B ▲ | 440 | 1.67% ▲ | - | +17.24% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ MVPA보다 유리 · ▼ MVPA보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de MVPA via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de MVPA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com MVPA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
O que é o ETF MVPA?
MVPA é um ETF da categoria US Equities - US Style.
Em quantos ativos MVPA investe?
MVPA mantém um total de 38 ativos, com AUM de aproximadamente $69M.
MVPA paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de MVPA é de aproximadamente 0.53%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de MVPA?
MVPA registrou máxima de $36.95 e mínima de $30.40 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.