MMTM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MMTM

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF

7월 28일 3:08 PM ET (한국 7/29 04:08)

$298.29

-1.65 ▼ -0.55%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$298.29

+0.00 +0.00%

O ETF MMTM é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.12%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$159M

약 2179억원

Ativos na carteira

1487

Rendimento de dividendos

0.91%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.56%	Total Holdings ⓘ	1487	Perf Week ⓘ	-2.7%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.76%	AUM ⓘ	$159M	Perf Month ⓘ	-1.78%
Expense ⓘ	0.12%	NAV ⓘ	$300.05	Return% 5Y ⓘ	12.43%	52W High ⓘ	-7.8%	Perf Quarter ⓘ	-4.09%
Dividend TTM ⓘ	$2.71 (0.91%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.44% 6.41%	Return% 10Y ⓘ	13.95%	52W Low ⓘ	11.56%	Perf Half Y ⓘ	0.39%
Flows% 1M ⓘ	0.17%	Flows% YTD ⓘ	-5.31%	Return% SI ⓘ	14.09%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 0.81%	Perf YTD ⓘ	2.13%
SMA20 ⓘ	-2.44%	SMA50 ⓘ	-4.23%	SMA200 ⓘ	-0.14%	RSI (14) ⓘ	37.73	Beta ⓘ	1.02
IPO ⓘ	2012/10/25	Prev Close ⓘ	$299.94	Perf Year ⓘ	9.41%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$298.29

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF (MMTM)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF · US Equities - Factor & Thematic

모멘텀형 — 최근 가격 추세 강한 종목 추종

2012년 상장, 14년 운영 중.

SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 1500 Positive Momentum Tilt Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 ETF는 통상적으로 총자산의 대부분, 최소 80%를 해당 지수 편입 종목에 투자합니다. 이 지수는 S&P Composite 1500 지수에 대체 가중 방식을 적용하여 상대적으로 강한 모멘텀을 보이는 종목은 과다 비중, 약한 모멘텀을 보이는 종목은 과소 비중으로 설정합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 MMTM ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitymomentumSP1500

규모: $159M 약 2179억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2012년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.12% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 120,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.12%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$120K

Economia anual de $280K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$2.2M

2.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.07% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.05% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.04% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.-6.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$369.1M

→

Lucro acumulado

+$269.1M

+13.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+11.56% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 6.2% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.76% ao ano Acumulado +63.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+12.43% ao ano Acumulado +79.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.95% ao ano Acumulado +269.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

MMTM · Somente preço MMTM · Preço + dividendos acumulados MMTM · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

MMTM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+23%

2017

-5%

2018

+30%

2019

+19%

2020

+28%

2021

-17%

2022

+23%

2023

+32%

2024

+14%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: atrás (2.1% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 116%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.02

Se o mercado subir +10% +10.2%

Se o mercado cair -10% -10.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.81%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-33.9%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2015-07-31 Pior -27% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.53

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-5.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.91% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.4%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.91%

주당 배당

$2.71

연간 기준

5년 성장률

6.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (53건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.86 +22.9%

2016

$1.74 -6.1%

2017

$1.76 +1.2%

2018

$2.14 +21.2%

2019

$1.84 -13.8%

2020

$1.41 -23.7%

2021

$2.79 +98.6%

2022

$2.35 -15.7%

2023

$2.16 -8.1%

2024

$2.51 +16.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 53건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.598

—

1.10%

2025-12-22

$0.602

—

1.07%

2025-09-22

$0.633

—

1.09%

2025-06-23

$0.663

—

1.15%

2025-03-24

$0.616

—

0.93%

2024-12-23

$0.634

—

0.82%

2024-09-23

$0.568

—

0.80%

2024-06-24

$0.511

—

0.82%

2024-03-18

$0.449

—

1.24%

2023-12-18

$0.470

—

1.59%

2023-09-18

$0.534

—

1.88%

2023-06-20

$0.661

—

1.98%

2023-03-20

$0.688

—

2.13%

2022-12-19

$0.839

—

2.06%

2022-09-19

$0.761

—

1.55%

2022-06-21

$0.657

—

1.40%

2022-03-21

$0.535

—

1.02%

2021-12-20

$0.630

—

0.96%

2021-06-21

$0.416

—

1.17%

2021-03-22

$0.360

—

1.34%

2020-12-21

$0.450

—

1.53%

2020-09-21

$0.362

—

1.76%

2020-06-22

$0.489

—

2.02%

2020-03-23

$0.542

—

2.29%

2019-12-23

$0.607

—

1.89%

2019-09-23

$0.524

—

1.90%

2019-06-24

$0.537

—

1.52%

2019-03-18

$0.469

—

1.82%

2018-12-24

$0.476

—

1.75%

2018-09-24

$0.468

—

1.36%

2018-06-18

$0.428

—

1.40%

2018-03-19

$0.391

—

1.44%

2017-12-15

$0.454

—

2.03%

2017-09-15

$0.444

—

2.23%

2017-06-16

$0.427

—

2.29%

2017-03-17

$0.417

—

2.29%

2016-12-16

$0.579

—

2.39%

2016-09-16

$0.476

—

2.27%

2016-06-17

$0.433

—

2.19%

2016-03-18

$0.368

—

2.15%

2015-12-18

$0.449

—

2.36%

2015-09-18

$0.356

—

2.22%

2015-06-19

$0.360

—

2.01%

2015-03-20

$0.345

—

1.89%

2014-12-19

$0.548

—

2.26%

2014-09-19

$0.289

—

1.99%

2014-06-20

$0.272

—

2.04%

2014-03-21

$0.252

—

1.74%

2013-12-20

$0.628

—

2.16%

2013-09-20

$0.251

—

1.43%

2013-06-21

$0.277

—

1.17%

2013-03-15

$0.209

—

0.79%

2012-12-21

$0.312

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $769

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.41% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

보통

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que segue tendências

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.12% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1473개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1473개

상위 10개 비중

42.1%

최대 단일 종목

12.19%

집중도(HHI)

296

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

40.7% +11%p

Communication Services

10.5%

Financial

8.9% -4%p

Industrials

8.5%

Healthcare

6.8% -4%p

Consumer Cyclical

6.3% -4%p

Consumer Defensive

2.5% -4%p

Utilities

2.3%

Basic Materials

1.6%

Energy

1.5%

Real Estate

1.4%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp

12.19%

#2 AAPL Apple Inc

5.82%

#3 MSFT Microsoft Corp

5.20%

#4 GOOGL Alphabet Inc

4.54%

#5 AVGO Broadcom Inc

4.46%

#6 GOOGL Alphabet Inc

3.42%

#7 JPM JPMorgan Chase & Co

1.76%

#8 LLY Eli Lilly & Co

1.74%

#9 AMZN Amazon.com Inc

1.50%

#10 TSLA Tesla Inc

1.46%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MMTM보다 유리, ▼ 표시는 MMTM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MMTM	State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF	0.12%	$159M	1487	0.91%	+2.13%	+9.41%
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.15% ▼	$25.2B ▲	131	0.63% ▼	-	+21.43% ▲
SPMO	Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.13% ▼	$21.0B ▲	100	0.74% ▼	-	+22.24% ▲
XMMO	Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.35% ▼	$7.4B ▲	78	0.62% ▼	-	+17.88% ▲
XSMO	Invesco S&P SmallCap Momentum ETF	0.36% ▼	$3.0B ▲	110	0.55% ▼	-	+27.14% ▲
JMOM	JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	0.12%	$2.5B ▲	298	0.76% ▼	-	+23.82% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ MMTM보다 유리 · ▼ MMTM보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

1 ETFs (Alavancagem 1) que operam o mesmo tema de MMTM via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de MMTM, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com MMTM e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)