MKTN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

MKTN

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$26.91

+0.14 ▲ +0.52%

🌙 7월 28일 5:05 PM ET (한국 7/29 06:05)

$26.91

+0.00 +0.00%

O ETF MKTN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.94%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$114M

약 1561억원

Ativos na carteira

387

Rendimento de dividendos

0.25%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	387	Perf Week ⓘ	0.42%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$114M	Perf Month ⓘ	3.65%
Expense ⓘ	1.94%	NAV ⓘ	$26.74	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	0.26%	Perf Quarter ⓘ	5.65%
Dividend TTM ⓘ	$0.07 (0.25%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	11.47%	Perf Half Y ⓘ	5.65%
Flows% 1M ⓘ	3.35%	Flows% YTD ⓘ	259.41%	Return% SI ⓘ	9.36%	Volatility(W/M) ⓘ	0.36% 0.54%	Perf YTD ⓘ	4.9%
SMA20 ⓘ	1.68%	SMA50 ⓘ	3.29%	SMA200 ⓘ	5.19%	RSI (14) ⓘ	72.78	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/9/25	Prev Close ⓘ	$26.77	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$26.91

📊 Análise de investimentos de Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)

Visão geral do ETF

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF · US Equities - Quant Strat

액티브 운용 — 펀드매니저가 종목을 선별해 초과수익 추구

2025년 상장, 1년 운영 중.

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF는 일반적인 주식 시장 위험 노출을 제한하면서 장기적인 자본 증식을 제공하고자 합니다. 계량 모델을 통해 시장 수익률을 상회할 것으로 예측되는 주식에 대해서는 롱(매수) 포지션을, 하회할 것으로 예측되는 주식에 대해서는 숏(매도) 포지션을 취하는 마켓 뉴트럴 전략을 사용합니다.

📘 MKTN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitylong-short

규모: $114M 약 1561억원
운용사: Federated Hermes
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 1.94% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

1.94%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.9M

Custo adicional anual de $1.1M em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$32.9M

34.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-1.80% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-1.80% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-1.79% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

Este ETF tem pouco tempo de listagem ou ainda não divulga dados de retorno suficientes. Consulte ETFs com mais de 1 ano de operação.

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.54%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-4.1%

Duração do drawdown: 1 meses

2026-04-01 → 2026-04-21

recuperou em cerca de 76 dias

2025-09-25 Pior -5% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

1.11

Bom — Retorno sólido em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.25% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

0.25%

주당 배당

$0.07

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2025~2025 (1건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$0.13

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 1건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-31

$0.131

—

0.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $220

5년 누적 (세후) $1K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que confia em estratégias de gestão ativa

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 1.94% a.a.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 114% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

397개

상위 10개 비중

113.9%

최대 단일 종목

93.85%

집중도(HHI)

8898

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

7.0%

Consumer Cyclical

3.1%

Healthcare

2.0%

Industrials

0.7%

Energy

0.2%

Utilities

0.1%

Basic Materials

-0.5%

Real Estate

-0.9%

Consumer Defensive

-1.0%

Communication Services

-2.5%

Financial

-3.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 114.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

FCSH Federated Hermes Government Obligations Fund

93.85%

FIVE Five Below Inc

2.45%

FISV Fiserv Inc.

2.40%

#4 GEV GE Vernova Inc.

2.40%

#5 UNH UnitedHealth Group Inc.

2.40%

#6 TRV Travelers Companies, Inc.

2.38%

#7 VIK Viking Holdings Ltd

2.26%

CE Celanese Corporation

2.06%

AAP Advance Auto Parts Inc.

1.99%

#10 ABBV AbbVie Inc.

1.76%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 MKTN보다 유리, ▼ 표시는 MKTN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
MKTN	Federated Hermes MDT Market Neutral ETF	1.94%	$114M	387	0.25%	+4.90%	-
HELO	JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF	0.5% ▲	$4.5B ▲	163	0.63% ▲	-	+6.76%
CBOX	Calamos Tax-Aware Collateral ETF	0.14% ▲	$1.2B ▲	4	-	-	-
FHEQ	Fidelity Hedged Equity ETF	0.48% ▲	$914M ▲	189	0.55% ▲	-	+13.12%
INFO	Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF	0.35% ▲	$830M ▲	146	0.31% ▲	-	+21.45%
CAOS	Alpha Architect Tail Risk ETF	0.63% ▲	$719M ▲	11	-	-	+1.90%