KEN
Kenon Holdings Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$69.94
+0.57 ▲ +0.82%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$69.94
+0.00 +0.00%
켄온홀딩스(KEN) é uma empresa do setor Utilities. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
44.9
적정 수준
배당수익률
5.50%
52주 위치
52%
저점 +69% · 고점 -27%
애널리스트
-
B
Saúde fundamentalista
vs. Utilities 중형주
수익성 Top 75%
성장 Top 53%
밸류에이션 Top 10%
재무 안정 Top 7%
| Index | - | P/E | 44.93 | EPS (ttm) | 1.56 | Insider Own | 62.57% | Shs Outstand | 52.1M | Perf Week | 3.91% |
| Market Cap | 3.64B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 19.5M | Perf Month | 5.02% |
| Enterprise Value | 6.05B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 28.9% | Short Float | 0.26% | Perf Quarter | -14.36% |
| Income | 0.08B | P/S | 3.62 | EPS this Y | - | Inst Trans | -1.1% | Short Ratio | 1.77 | Perf Half Y | -4.31% |
| Sales | 1.01B | P/B | 2.43 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.53% | Short Interest | 0.05M | Perf YTD | 5.47% |
| Book/sh | 28.81 | P/C | 1.95 | EPS past 3/5Y | -39.72% -33% | ROE | 5.24% | 52W High | -27.09% ($95.93) | Perf Year | 43.5% |
| Cash/sh | 35.85 | P/FCF | 407.66 | Sales past 3/5Y | 14.96% 17.67% | ROIC | 2.14% | 52W Low | 68.53% ($41.50) | Perf 3Y | 176.01% |
| Dividend Est. | $3.85 (5.5%) | EV/EBITDA | 51.78 | EPS Y/Y TTM | -86.36% | Gross Margin | 16.27% | Volatility(W/M) | 1.97% 1.99% | Perf 5Y | 176.69% |
| Dividend TTM | 3.85 | EV/Sales | 6.01 | Sales Y/Y TTM | 32.31% | Oper. Margin | 3.72% | ATR (14) | 2.06 | Perf 10Y | 1251.45% |
| Dividend Ex-Date | 2026/4/13 | Quick Ratio | 3.74 | EPS Q/Q | 117.9% | Profit Margin | 8.08% | RSI (14) | 51.29 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | -22.34% - | Current Ratio | 3.74 | Sales Q/Q | 73.22% | SMA20 | 3.22% ($67.76) | Beta | 1.05 | Target Price | - |
| Payout | 377.66% | Debt/Eq | 1.64 | Earnings | 2026/3/30 | SMA50 | -5.76% ($74.21) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $69.37 |
| Employees | 348 | LT Debt/Eq | 1.53 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -2.44% ($71.69) | Avg Volume(3M) | 0.03M | Price | $69.94 |
| IPO | 2015/1/6 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 550 | Volume | 17,775 | Change | 0.82% |
Evolução dos resultados trimestrais Ainda não há dados trimestrais disponíveis — empresas listadas no exterior (ADRs) só entregam o filing anual nos EUA, e empresas recém-listadas podem ainda não ter publicado o primeiro trimestre.
Análise de investimentos de Kenon Holdings Ltd (KEN)
Kenon Holdings Ltd: o que é essa empresa?
켄온홀딩스(KEN) 배당주
Utilities · Utilities - Independent Power Producers
1651º em valor de mercado — mid cap
⚡ É uma holding global de energia que possui operações de geração de energia elétrica. A empresa detém, por meio de suas subsidiárias, negócios de geração de energia em Israel e de geração de energia e energia renovável nos Estados Unidos, estando exposta à demanda de eletricidade de Israel e à demanda de energia de data centers nos EUA. Trata-se de uma companhia que se transformou em uma holding pure-play de geração de energia elétrica.
Saiba mais sobre Kenon Holdings Ltd →Valor de mercado
$3.6B
cerca de R$ 5.0 trilhões
⚖️ 1% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap1651
Número de funcionários348pessoas
IPO2015/01/06
Cotação atual$69.94 ≈ 95,818원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 4월 13일 (월)
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 30일 (월) · 장 시작 전
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
3.7%
✓ 부진
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
8.1%
✓ 평균
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
16.3%
✓ 부진
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
5.2%
✓ 평균
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
1.5%
✓ 평균
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
2.1%
✓ 평균
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
1.64
✓ Dívida alta
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
3.74
✓ 우수
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
3.74
✓ 우수
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Dados de perspectiva insuficientes
Estimativas de analistas e preço-alvo ainda não foram coletados.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Dados históricos de resultados insuficientes
Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-39.7%
매우 부진
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-33.0%
매우 부진
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+17.7%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+73.2%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Superou o mercado em 108%p nos últimos 5 anos
KEN +176.7% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
+108.3%p
Vantagem ampla sobre Mercado
vs Setor de Utilidades (XLU)
+140.1%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
+27.5%p
Acima de Mercado
vs Setor de Utilidades (XLU)
+35.4%p
Vantagem ampla sobre Média do setor
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-68.5%p) Máxima (-27.1%p)
Preço atual está 68.5% acima da mínima e 27.1% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-31.7%
Volatilidade anual
46.1%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $69.94 acima da média ($67.76). Fluxo de alta normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD -1.047 · Signal -1.900 · Hist 0.853. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 51.3 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 80.2.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor
Caro em Em relação ao lucro·Em relação aos ativos·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Caro
Em relação às vendas Caro
Em relação ao fluxo de caixa Caro
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
44.93x
✓ Muito caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.43x
✓ Caro
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
3.62x
✓ Caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
51.78x
✓ Muito caro
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
407.66x
✓ Muito caro
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Utilities 중형주
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Venda líquida institucional -1.1% · Baixa pressão de posições vendidas 0.3%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-1.1%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 28.9%
participação institucional moderada
🧑💼 Insiders 62.6%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 8.5%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
0.3%
baixo — apostas na queda fracas
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
1.8 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 52.1M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 19.5M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm KEN
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
고배당주 — 연 5.5% 배당
Rendimento de dividendos
5.50%
Média do setor 3.23%
Dividendo por ação
$3.85
Base anual
Payout de dividendos
378%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$24.70
2018
$1.21 -95.1%
2019
$2.23 +84.3%
2020
$1.86 -16.6%
2021
$13.75 +639.2%
2022
$2.79 -79.7%
2023
$3.80 +36.2%
2024
$4.80 +26.3%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 11건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-13
$3.85
—
10.73%
2025-04-14
$4.80
—
16.93%
2024-04-08
$3.80
—
30.13%
2023-04-10
$2.79
—
46.82%
2022-06-27
$10.25
—
31.99%
2022-01-19
$3.50
—
10.79%
2021-04-29
$1.86
—
12.35%
2020-11-03
$2.23
—
14.71%
2019-11-18
$1.21
—
5.61%
2018-03-08
$12.35
—
132.16%
2018-03-07
$12.35
—
65.69%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.7만원
5년 누적 (세후) 23.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEN Este ativo | $3.6B | 44.9 ▼ | 2.4 ▼ | 5.24% ▼ | 5.5% ▲ | +0.8% |
NEE | $185.3B | 19.9 ▲ | 3.2 ▼ | 17.23% ▲ | 2.79% ▼ | -1.1% |
SO | $108.8B | 24.7 ▼ | 2.9 ▼ | 12.3% ▲ | 3.15% ▼ | -0.8% |
DUK | $100.4B | 19.7 ▲ | 1.9 | 9.75% ▲ | 3.4% ▲ | -1.3% |
SBS | $99.6B | 34.0 ▼ | 2.4 ▼ | 21.28% ▲ | 3.33% ▲ | +1.3% |
CEG | $97.0B | 23.4 ▼ | 2.9 ▼ | 16.33% ▲ | 0.62% ▼ | -1.6% |
| Média do setor | - | 21.4 | 1.9 | 8.78% | 3.23% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 켄온홀딩스(KEN)?
켄온홀딩스(KEN) pertence ao setor Utilities e é uma empresa da indústria Utilities - Independent Power Producers.
Qual é o valor de mercado de KEN?
O valor de mercado de KEN é de aproximadamente $3.6B, ocupando a 1,651ª posição no setor.
KEN paga dividendos?
O dividend yield de KEN é de aproximadamente 5.50%, com dividendos anuais de $3.85.
Como está o P/L de KEN?
O P/L de KEN é de aproximadamente 44.9x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Utilities.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de KEN?
KEN registrou máxima de $95.93 e mínima de $41.50 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.