EIS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EIS

iShares MSCI Israel ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$118.76

-0.91 ▼ -0.76%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$118.76

+0.00 +0.00%

O ETF EIS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.59%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$894M

약 1조원

Ativos na carteira

132

Rendimento de dividendos

1.57%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	27.5%	Total Holdings ⓘ	132	Perf Week ⓘ	-1.6%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	29.36%	AUM ⓘ	$894M	Perf Month ⓘ	0.77%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$119.94	Return% 5Y ⓘ	13.97%	52W High ⓘ	-14.47%	Perf Quarter ⓘ	-6.5%
Dividend TTM ⓘ	$1.86 (1.57%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	19.35% 71.68%	Return% 10Y ⓘ	10.91%	52W Low ⓘ	36.51%	Perf Half Y ⓘ	-1.3%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	34.94%	Return% SI ⓘ	6.88%	Volatility(W/M) ⓘ	1.24% 1.32%	Perf YTD ⓘ	7.93%
SMA20 ⓘ	-1.06%	SMA50 ⓘ	-4.69%	SMA200 ⓘ	0.62%	RSI (14) ⓘ	43.16	Beta ⓘ	1.05
IPO ⓘ	2008/3/28	Prev Close ⓘ	$119.67	Perf Year ⓘ	24.88%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$118.76

📊 Análise de investimentos de iShares MSCI Israel ETF (EIS)

Visão geral do ETF

iShares MSCI Israel ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2008년 상장, 18년 운영 중.

iShares MSCI Israel ETF는 MSCI Israel Capped Investable Market Index(IMI)의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 지수는 이스라엘 주식시장의 대·중·소형주 구간 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 EIS ETF 자세히 알아보기 →

Israelequity

규모: $894M 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2008년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.59% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Country Specific.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$590K

Custo adicional anual de $10K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$10.6M

10.9% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.50% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.50% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.50% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em Global or ExUS Equities - Country Specific.+9.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$281.6M

→

Lucro acumulado

+$181.6M

+10.9% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+27.50% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 9.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+29.36% ao ano Acumulado +116.5%

상위 25%

Superou o benchmark em 10.1% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.97% ao ano Acumulado +92.3%

상위 25%

Superou o benchmark em 0.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+10.91% ao ano Acumulado +181.6%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 4.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

EIS · Somente preço EIS · Preço + dividendos acumulados EIS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

EIS S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+11%

2017

-7%

2018

+20%

2019

+11%

2020

+24%

2021

-28%

2022

+5%

2023

+34%

2024

+46%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: atrás (6.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 104%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.05

Se o mercado subir +10% +10.5%

Se o mercado cair -10% -10.5%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.32%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-41.9%

Duração do drawdown: 22 meses

2022-01-03 → 2023-10-27

recuperou em cerca de 1.1 anos

2015-07-31 Pior -39% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.27

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.57% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +71.7%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.57%

주당 배당

$1.86

연간 기준

5년 성장률

71.7%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2008~2025 (34건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.82 -34.2%

2016

$1.04 +25.6%

2017

$0.42 -59.5%

2018

$1.18 +181.4%

2019

$0.11 -91.0%

2020

$0.81 +665.1%

2021

$0.93 +14.7%

2022

$0.81 -13.1%

2023

$1.06 +31.8%

2024

$1.58 +48.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 34건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.09

—

1.96%

2025-06-16

$0.492

—

1.20%

2024-12-17

$0.548

—

1.71%

2024-06-11

$0.517

—

1.27%

2023-12-20

$0.260

—

1.40%

2023-06-07

$0.548

—

2.74%

2022-12-13

$0.331

—

2.72%

2022-06-09

$0.599

—

2.26%

2021-12-13

$0.693

—

1.08%

2021-06-10

$0.118

—

0.32%

2020-06-15

$0.106

—

2.44%

2019-12-16

$1.01

—

2.21%

2019-06-17

$0.170

—

1.12%

2018-12-18

$0.077

—

2.23%

2018-06-19

$0.343

—

2.63%

2017-12-19

$0.697

—

3.02%

2017-06-20

$0.339

—

2.17%

2016-12-21

$0.473

—

1.79%

2016-06-22

$0.352

—

3.42%

2015-12-21

$0.640

—

2.57%

2015-06-25

$0.614

—

2.85%

2014-12-17

$0.457

—

3.04%

2014-06-25

$0.415

—

2.82%

2013-12-18

$0.569

—

3.35%

2013-06-27

$0.497

—

2.40%

2012-12-18

$0.534

—

3.87%

2012-06-21

$0.504

—

5.18%

2011-12-20

$0.599

—

5.67%

2011-06-22

$0.780

—

4.99%

2010-12-21

$0.945

—

4.14%

2010-06-23

$0.971

—

3.62%

2009-12-22

$0.521

—

2.77%

2009-06-23

$0.256

—

2.48%

2008-12-23

$0.726

—

2.48%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $26K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 71.68% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

114개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

114개

상위 10개 비중

52.5%

최대 단일 종목

9.88%

집중도(HHI)

390

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

16.3% -14%p

Industrials

6.5%

Utilities

2.7%

Basic Materials

1.3%

Consumer Cyclical

1.0% -9%p

Healthcare

0.2% -11%p

Consumer Defensive

0.1% -6%p

Financial

0.1% -13%p

Communication Services

0.1% -9%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 52.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TEVA TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

9.88%

#2 - BANK LEUMI LE ISRAEL B.M.

9.18%

#3 - BANK HAPOALIM B.M.

8.04%

#4 ESLT ELBIT SYSTEMS LTD

5.47%

#5 - ISRAEL DISCOUNT BANK LIMITED

3.77%

#6 TSEM TOWER SEMICONDUCTOR LTD

3.60%

CHKP CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.

3.32%

NVMI NOVA LTD

3.29%

#9 - PHOENIX FINANCIAL LTD

2.98%

#10 - MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD

2.97%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EIS보다 유리, ▼ 표시는 EIS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EIS	iShares MSCI Israel ETF	0.59%	$894M	132	1.57%	+7.93%	+24.88%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+28.08% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.13% ▲	-	+19.19% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.2B ▲	52	1.72% ▲	-	+16.75% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	30	2.75% ▲	-	+35.10% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.6B ▲	60	1.98% ▲	-	+0.60% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ EIS보다 유리 · ▼ EIS보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 2) que operam o mesmo tema de EIS via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de EIS, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com EIS e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)