KCE 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

KCE

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF

7월 28일 1:35 PM ET (한국 7/29 02:35)

$160.03

+2.49 ▲ +1.58%

O ETF KCE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$449M

약 6155억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.67%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	4.22%	Total Holdings ⓘ	67	Perf Week ⓘ	1.8%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	21.59%	AUM ⓘ	$449M	Perf Month ⓘ	9.1%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$157.63	Return% 5Y ⓘ	13.55%	52W High ⓘ	-1.38%	Perf Quarter ⓘ	6.56%
Dividend TTM ⓘ	$2.68 (1.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.62% 8.06%	Return% 10Y ⓘ	17.7%	52W Low ⓘ	20.95%	Perf Half Y ⓘ	1.45%
Flows% 1M ⓘ	-0.82%	Flows% YTD ⓘ	-18.44%	Return% SI ⓘ	7.63%	Volatility(W/M) ⓘ	1.02% 1.61%	Perf YTD ⓘ	6.74%
SMA20 ⓘ	2.73%	SMA50 ⓘ	4.32%	SMA200 ⓘ	7.16%	RSI (14) ⓘ	59.82	Beta ⓘ	1.22
IPO ⓘ	2005/11/15	Prev Close ⓘ	$157.54	Perf Year ⓘ	2.9%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$160.03

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF · US Equities - Industry Sector

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2005년 상장, 21년 운영 중.

SPDR S&P Capital Markets ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P Capital Markets Select Industry 지수의 총수익 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 증권 중개, 자산 운용, 수탁 은행 및 거래소 등 자본 시장 섹터 기업들의 성과를 측정하며, 자산의 최소 80%를 지수 종목에 투자합니다.

📘 KCE ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfinancialcapital-markets

규모: $449M 약 6155억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2005년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.35% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Industry Sector.-13.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$510.2M

→

Lucro acumulado

+$410.2M

+17.7% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+4.22% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 13.6% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+21.59% ao ano Acumulado +79.8%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+13.55% ao ano Acumulado +88.8%

평균권

Superou o benchmark em 0.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+17.70% ao ano Acumulado +410.2%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

KCE · Somente preço KCE · Preço + dividendos acumulados KCE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

KCE S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+30%

2017

-15%

2018

+27%

2019

+29%

2020

+42%

2021

-22%

2022

+31%

2023

+39%

2024

+10%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

5 / 9 anos

Empatou com o benchmark (56%)

+ YTD 2026: atrás (6.1% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 112%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.22

Se o mercado subir +10% +12.2%

Se o mercado cair -10% -12.2%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.61%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-20 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 7 meses

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.45

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.67% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +8.1%.

배당수익률

1.67%

주당 배당

$2.68

연간 기준

5년 성장률

8.1%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2005~2026 (81건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.03 -2.7%

2016

$1.13 +9.3%

2017

$1.28 +13.1%

2018

$1.37 +7.7%

2019

$1.35 -1.6%

2020

$1.59 +17.5%

2021

$1.91 +19.9%

2022

$1.86 -2.6%

2023

$2.15 +16.1%

2024

$2.44 +13.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 81건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.718

—

2.31%

2025-12-22

$0.727

—

1.95%

2025-09-22

$0.538

—

1.80%

2025-06-23

$0.596

—

2.01%

2025-03-24

$0.579

—

1.65%

2024-12-23

$0.544

—

1.56%

2024-09-23

$0.546

—

1.79%

2024-06-24

$0.508

—

1.88%

2024-03-18

$0.556

—

2.28%

2023-12-18

$0.633

—

2.37%

2023-09-18

$0.364

—

2.37%

2023-06-20

$0.410

—

2.65%

2023-03-20

$0.449

—

2.93%

2022-12-19

$0.503

—

3.22%

2022-09-19

$0.410

—

2.85%

2022-06-21

$0.474

—

3.09%

2022-03-21

$0.518

—

2.31%

2021-12-20

$0.609

—

2.28%

2021-09-20

$0.261

—

1.73%

2021-06-21

$0.389

—

1.81%

2021-03-22

$0.330

—

1.99%

2020-12-21

$0.652

—

2.37%

2020-06-22

$0.298

—

3.03%

2020-03-23

$0.402

—

3.75%

2019-12-23

$0.405

—

2.91%

2019-09-23

$0.316

—

2.86%

2019-06-24

$0.300

—

2.36%

2019-03-18

$0.353

—

2.43%

2018-12-24

$0.355

—

2.85%

2018-09-24

$0.280

—

2.11%

2018-06-15

$0.338

—

2.37%

2018-03-16

$0.303

—

2.34%

2017-12-15

$0.298

—

2.47%

2017-09-15

$0.261

—

2.72%

2017-06-16

$0.241

—

2.72%

2017-03-17

$0.328

—

2.87%

2016-12-16

$0.287

—

2.94%

2016-09-16

$0.227

—

3.13%

2016-06-17

$0.238

—

3.46%

2016-03-18

$0.280

—

3.41%

2015-12-18

$0.298

—

3.03%

2015-09-18

$0.221

—

2.68%

2015-06-19

$0.274

—

2.14%

2015-03-20

$0.268

—

2.10%

2014-12-19

$0.217

—

2.02%

2014-09-19

$0.169

—

2.05%

2014-06-20

$0.188

—

2.31%

2014-03-21

$0.235

—

1.92%

2013-12-20

$0.213

—

3.09%

2013-09-20

$0.204

—

3.60%

2013-06-21

$0.297

—

3.45%

2013-03-15

$0.153

—

3.64%

2012-12-21

$0.662

—

3.83%

2012-09-21

$0.251

—

3.44%

2012-06-15

$0.292

—

3.53%

2012-03-16

$0.106

—

2.38%

2011-12-16

$0.493

—

4.43%

2011-09-16

$0.086

—

2.58%

2011-06-17

$0.092

—

2.07%

2011-03-18

$0.038

—

1.83%

2010-12-17

$0.484

—

1.98%

2010-09-17

$0.053

—

0.92%

2010-06-18

$0.050

—

0.93%

2010-03-19

$0.070

—

0.97%

2009-12-18

$0.092

—

1.11%

2009-09-18

$0.041

—

1.16%

2009-06-19

$0.062

—

1.62%

2009-03-20

$0.099

—

2.54%

2008-12-19

$0.105

—

2.47%

2008-09-19

$0.140

—

1.80%

2008-06-20

$0.137

—

1.28%

2008-03-20

$0.117

—

1.06%

2007-12-21

$0.130

—

0.72%

2007-09-21

$0.246

—

0.74%

2007-06-15

$0.063

—

0.69%

2007-03-16

$0.045

—

4.51%

2006-12-15

$0.128

—

4.25%

2006-09-15

$0.119

—

4.48%

2006-06-16

$0.144

—

4.83%

2006-03-17

$2.45

—

4.15%

2005-12-16

$0.020

—

0.04%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 8.06% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.35% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

65개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

65개

상위 10개 비중

17.7%

최대 단일 종목

2.16%

집중도(HHI)

163

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

88.5%

Technology

1.5%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 17.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

2.16%

SNEX StoneX Group Inc

1.81%

VIRT Virtu Financial Inc

1.74%

PWP Perella Weinberg Partners

1.73%

#5 BX Blackstone Inc

1.72%

AAMI Acadian Asset Management Inc

1.72%

BGC BGC Group Inc

1.71%

JEF Jefferies Financial Group Inc

1.70%

#9 KKR KKR & Co Inc

1.70%

#10

PIPR Piper Sandler Cos

1.69%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 KCE보다 유리, ▼ 표시는 KCE보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
KCE	State Street SPDR S&P Capital Markets ETF	0.35%	$449M	67	1.67%	+6.74%	+2.90%
VFH	Vanguard Financials ETF	0.09% ▲	$13.5B ▲	440	1.67%	-	+6.82% ▲
ONEQ	Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	0.21% ▲	$10.2B ▲	1036	0.55% ▼	-	+18.24% ▲
VIS	Vanguard Industrials ETF	0.09% ▲	$8.3B ▲	399	0.88% ▼	-	+18.92% ▲
IYF	iShares U.S. Financials ETF	0.38% ▼	$4.6B ▲	148	1.42% ▼	-	+8.60% ▲
FV	First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	0.89% ▼	$4.4B ▲	6	0.52% ▼	-	+13.44% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ KCE보다 유리 · ▼ KCE보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de KCE via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de KCE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com KCE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)