JACK
Jack In The Box Inc
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$16.16
+0.49 ▲ +3.13%
🌙 7월 28일 4:25 PM ET (한국 7/29 05:25)
$16.00
-0.16 ▼ -0.99%
잭인더박스(JACK) é uma empresa do setor Consumer Cyclical. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$308M
스몰캡
P/E
3.7
저평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
48%
저점 +81% · 고점 -32%
애널리스트
보유
C
Saúde fundamentalista
vs. Restaurants
수익성 Top 14%
성장 Top 75%
밸류에이션 Top 79%
재무 안정 Top 62%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
💎 Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 2원. Nos últimos 5년, costuma ser 9원. É o período mais barato dos últimos 5년.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
| Index | RUT | P/E | 3.74 | EPS (ttm) | 4.32 | Insider Own | 12.27% | Shs Outstand | 19.1M | Perf Week | 9.12% |
| Market Cap | 0.31B | Forward P/E | 4.55 | EPS next Y | 4.5% | Insider Trans | -0.61% | Shs Float | 16.7M | Perf Month | 17.02% |
| Enterprise Value | 2.85B | PEG | - | EPS next Q | 0.9 | Inst Own | 97.07% | Short Float | 41.35% | Perf Quarter | 22.42% |
| Income | 0.08B | P/S | 0.24 | EPS this Y | -23.5% | Inst Trans | -8.28% | Short Ratio | 7.17 | Perf Half Y | -23.85% |
| Sales | 1.26B | P/B | - | EPS next 5Y | -4.64% | ROA | 2.39% | Short Interest | 6.92M | Perf YTD | -14.72% |
| Book/sh | -48.39 | P/C | 4.44 | EPS past 3/5Y | - | ROE | - | 52W High | -32.41% ($23.91) | Perf Year | -27.92% |
| Cash/sh | 3.64 | P/FCF | 14.08 | Sales past 3/5Y | -0.06% 7.48% | ROIC | 5.44% | 52W Low | 81.27% ($8.91) | Perf 3Y | -83.49% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 12.06 | EPS Y/Y TTM | 140% | Gross Margin | 24.61% | Volatility(W/M) | 7.28% 9.97% | Perf 5Y | -85.17% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.26 | Sales Y/Y TTM | -17.16% | Oper. Margin | 14.56% | ATR (14) | 1.25 | Perf 10Y | -81.82% |
| Dividend Ex-Date | 2025/3/20 | Quick Ratio | 0.64 | EPS Q/Q | 107.07% | Profit Margin | 6.57% | RSI (14) | 58.92 | Recom | 2.53 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.65 | Sales Q/Q | -24.48% | SMA20 | 5.24% ($15.36) | Beta | 1.4 | Target Price | $16.12 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/8/12 | SMA50 | 19.86% ($13.48) | Rel Volume | 0.74 | Prev Close | $15.67 |
| Employees | 5046 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | 2.94% -0.91% | SMA200 | 1.83% ($15.87) | Avg Volume(3M) | 0.96M | Price | $16.16 |
| IPO | 1992/3/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 8317 | Volume | 716,957 | Change | 3.13% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
22.7
23.4
23.7
24.4
24.7
25.4
25.7
26.4
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $254M (YoY -4%) · 순이익 $10M (YoY +107%)
Análise de investimentos de Jack In The Box Inc (JACK)
Jack In The Box Inc: o que é essa empresa?
잭인더박스(JACK) 경기민감주
Consumer Cyclical · Restaurants
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🍔 Jack in the Box é uma empresa norte-americana de foodservice do segmento de restaurantes de serviço rápido, sediada nos Estados Unidos. Tendo o hambúrguer como carro-chefe, também oferece tacos e itens de café da manhã, conquistando um posicionamento de nicho diferenciado por meio de lojas com foco em drive-thru, funcionamento durante a madrugada e combos de refeição com foco em preço acessível. A companhia vem conduzindo uma estratégia de foco em marca única, buscando melhorar a eficiência de capital por meio da maior participação de unidades franqueadas em seu portfólio.
Saiba mais sobre Jack In The Box Inc →Valor de mercado
$0.3B
cerca de R$ 0.4 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap3682
Número de funcionários5,046pessoas
IPO1992/03/05
Cotação atual$16.16 ≈ 22,139원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados D-15
8월 12일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.90
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS +2.9% 매출 -0.9%
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 18일 (수) · 장 마감 후 EPS -7.6% 매출 +0.9%
🎯 Ex-dividendo 2025년 3월 20일 (목)
Ela lucra bem?
Rentabilidade saudável
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
14.6%
✓ 우수
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
6.6%
✓ 우수
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
24.6%
✓ 우수
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
2.4%
✓ 우수
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
5.4%
✓ 우수
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.65
✓ 평균
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.64
✓ 평균
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$16.12
현재가 대비 -0.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.55배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+4.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
-4.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados medianos
Resultados mistos: acima e abaixo das estimativas
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
-3.5%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $0.76 · 예상 $0.74 +2.6%
2026.02.18
하회
실적 $1.00 · 예상 $1.11 -9.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Desaceleração prevista
Espera-se uma desaceleração do crescimento
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-23.5%
부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+4.5%
부진
EPS CAGR 5 anos
Crescimento anual médio esperado do EPS nos próximos 5 anos
-4.6%
매우 부진
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+7.5%
양호
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-24.5%
부진
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -154%p vs. mercado
JACK -85.2% · S&P 500 +68.8%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-154.0%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
-108.7%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-44.2%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Consumo Discricionário (XLY)
-27.4%p
Abaixo de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Inferior-intermediário (inferiores 26%) Base de 11 empresas
Retorno em 1 ano Superior-intermediário (45%) Base de 18 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-81.3%p) Máxima (-32.4%p)
Preço atual está 81.3% acima da mínima e 32.4% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-58.7%
Volatilidade anual
86.0%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 137 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-28
Tendência de alta
Preço atual $16.16 acima da média ($15.35). Fluxo de alta normal. Acima da nuvem Ichimoku (alta).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-28
Zona neutra — tendência fraca
MACD 0.397 · Signal 0.455 · Hist -0.058. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-28
Zona de força compradora
RSI 59.0 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 90.7.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está mais barato do que outras empresas do mesmo setor
Barato em Em relação ao lucro·Em relação às vendas·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Barato
💵 Em relação ao lucro
PER Relação preço/lucro
Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata
3.74x
✓ Muito barato
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
4.55x
✓ Muito barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
0.24x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
12.06x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
14.08x
✓ Barato
Preço-alvo dos analistas (referência)
$16.12 em relação ao preço atual -0.2%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Restaurants
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -0.6% · Venda líquida institucional -8.3% · Posições vendidas muito altas 41.4% · Posições vendidas aumentaram +15.2 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.6%
Venda líquida de Insiders
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-8.3%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 97.1%
estrutura estável centrada em institucionais
🧑💼 Insiders 12.3%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 0.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
41.4%
muito alto — forte pressão de apostas na queda
Últimos 90 dias 📈 +15.2% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
7.2 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 19.1M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 16.7M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm JACK
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
Não paga dividendos
Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JACK Este ativo | $308.2M | 3.7 ▲ | - | - | - | +3.1% |
AMZN | $2.48T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.2% |
TSLA | $1.21T | 285.6 ▼ | 14.0 ▼ | 4.64% ▼ | - | -0.6% |
HD | $343.5B | 24.5 ▼ | 24.8 ▼ | 128.38% ▲ | 2.69% ▲ | +2.5% |
BABA | $276.1B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +0.2% |
TM | $198.2B | 9.5 ▲ | 1.0 ▲ | 10.39% ▲ | 3.49% ▲ | +2.3% |
| Média do setor | - | 21.3 | 1.9 | 5.62% | 2.11% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 잭인더박스(JACK)?
잭인더박스(JACK) pertence ao setor Consumer Cyclical e é uma empresa da indústria Restaurants.
Qual é o valor de mercado de JACK?
O valor de mercado de JACK é de aproximadamente $308M, ocupando a 3,682ª posição no setor.
Como está o P/L de JACK?
O P/L de JACK é de aproximadamente 3.7x, permitindo avaliar sua valuation em comparação com a média do setor de Consumer Cyclical.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de JACK?
JACK registrou máxima de $23.91 e mínima de $8.91 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.