JSMD 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

JSMD

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF

7월 28일 1:05 PM ET (한국 7/29 02:05)

$94.71

+0.15 ▲ +0.16%

O ETF JSMD é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.3%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$1.1B

약 1조원

Ativos na carteira

133

Rendimento de dividendos

0.43%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Broad Market & Size	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.91%	Total Holdings ⓘ	133	Perf Week ⓘ	-0.5%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	13.96%	AUM ⓘ	$1.1B	Perf Month ⓘ	-3.58%
Expense ⓘ	0.3%	NAV ⓘ	$94.52	Return% 5Y ⓘ	8.33%	52W High ⓘ	-6.87%	Perf Quarter ⓘ	5.62%
Dividend TTM ⓘ	$0.41 (0.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	28.38% 23.74%	Return% 10Y ⓘ	13.03%	52W Low ⓘ	25.77%	Perf Half Y ⓘ	8.36%
Flows% 1M ⓘ	1.72%	Flows% YTD ⓘ	20.43%	Return% SI ⓘ	14%	Volatility(W/M) ⓘ	1.34% 1.87%	Perf YTD ⓘ	16.12%
SMA20 ⓘ	-2.46%	SMA50 ⓘ	-1.22%	SMA200 ⓘ	8.66%	RSI (14) ⓘ	44.03	Beta ⓘ	1.16
IPO ⓘ	2016/2/25	Prev Close ⓘ	$94.56	Perf Year ⓘ	18.98%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$94.71

📊 Análise de investimentos de Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF (JSMD)

Visão geral do ETF

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF · US Equities - Broad Market & Size

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2016년 상장, 10년 운영 중.

Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. Russell 2500 성장주 유니버스 내에서 독자적인 방법론으로 선별된 미국 중소형주에 자산의 최소 80%를 투자합니다.

📘 JSMD ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthsmall-mid-cap

규모: $1.1B 약 1조원
운용사: Janus Henderson
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.3% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Broad Market & Size.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$300K

Custo adicional anual de $70K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$230K

Com base na taxa de administração de 0.23%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$5.4M

5.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

SPYM

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

0.02%

-0.28% p.a.

BBUS

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Broad Market & Size.+1.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$340.4M

→

Lucro acumulado

+$240.4M

+13.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+18.91% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+13.96% ao ano Acumulado +48.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+8.33% ao ano Acumulado +49.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+13.03% ao ano Acumulado +240.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

JSMD · Somente preço JSMD · Preço + dividendos acumulados JSMD · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

JSMD S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-5%

2018

+31%

2019

+30%

2020

+11%

2021

-23%

2022

+27%

2023

+16%

2024

+9%

2025

+15%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (15.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 133%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.16

Se o mercado subir +10% +11.6%

Se o mercado cair -10% -11.6%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 5%

±1.87%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.0%

Duração do drawdown: 2 meses

2020-01-23 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2016-02-25 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.49

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.9%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.43% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +23.7%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.43%

주당 배당

$0.41

연간 기준

5년 성장률

23.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2016~2026 (40건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.10

2016

$0.11 +10.6%

2017

$0.19 +69.6%

2018

$0.15 -22.1%

2019

$0.15 -0.7%

2020

$0.19 +23.8%

2021

$0.21 +10.7%

2022

$0.29 +40.6%

2023

$0.57 +95.2%

2024

$0.44 -22.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 40건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-31

$0.079

—

0.65%

2025-12-19

$0.124

—

1.01%

2025-09-30

$0.122

—

0.91%

2025-06-30

$0.126

—

0.82%

2025-03-31

$0.066

—

0.81%

2024-12-20

$0.404

—

0.75%

2024-09-30

$0.041

—

0.36%

2024-06-28

$0.057

—

0.54%

2024-03-28

$0.066

—

0.51%

2023-12-20

$0.099

—

0.58%

2023-09-29

$0.070

—

0.56%

2023-06-30

$0.065

—

0.49%

2023-03-31

$0.057

—

0.47%

2022-12-20

$0.084

—

0.53%

2022-09-30

$0.053

—

0.54%

2022-06-30

$0.045

—

0.46%

2022-03-31

$0.025

—

0.35%

2021-12-20

$0.068

—

0.43%

2021-09-30

$0.073

—

0.35%

2021-06-30

$0.023

—

0.25%

2021-03-31

$0.023

—

0.26%

2020-12-21

$0.093

—

0.24%

2020-09-30

$0.018

—

0.25%

2020-06-30

$0.011

—

0.28%

2020-03-31

$0.029

—

0.46%

2019-12-19

$0.069

—

0.54%

2019-09-30

$0.026

—

0.43%

2019-06-28

$0.042

—

0.50%

2019-03-29

$0.015

—

0.49%

2018-12-20

$0.104

—

0.68%

2018-09-28

$0.022

—

0.37%

2018-06-29

$0.045

—

0.38%

2018-03-29

$0.024

—

0.35%

2017-12-22

$0.050

—

0.50%

2017-09-29

$0.029

—

0.43%

2017-06-30

$0.014

—

0.41%

2017-03-31

$0.022

—

0.39%

2016-12-23

$0.077

—

0.33%

2016-09-30

$0.010

—

0.09%

2016-06-30

$0.017

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $366

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 23.74% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade muito alta — invista apenas com capital que pode permanecer por mais tempo
🎯Ficou -4.6% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

123개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

123개

상위 10개 비중

22.2%

최대 단일 종목

4.49%

집중도(HHI)

126

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Industrials

24.1% +16%p

Technology

19.4% -11%p

Healthcare

17.2% +6%p

Financial

10.3%

Consumer Cyclical

8.6%

Communication Services

3.3% -6%p

Real Estate

3.1%

Basic Materials

3.0%

Consumer Defensive

2.4% -4%p

Energy

1.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 22.2% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 FIX Comfort Systems USA, Inc.

4.49%

#2 BE Bloom Energy Corp.

2.61%

#3 JBL Jabil, Inc.

2.43%

JLQD Janus Henderson Cash Collateral Fund LLC

2.15%

PIPR Piper Sandler Cos.

1.89%

FN Fabrinet

1.83%

RHP Ryman Hospitality Properties, Inc.

1.76%

POWL Powell Industries, Inc.

1.72%

GFF Griffon Corp.

1.67%

#10

TPR Tapestry, Inc.

1.67%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Broad Market & Size

같은 카테고리 2종 중 AUM 1/2위 · 보수율 1/2위

카테고리: US Equities - Broad Market & Size

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 JSMD보다 유리, ▼ 표시는 JSMD보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
JSMD	Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF	0.3%	$1.1B	133	0.43%	+16.12%	+18.98%
PLGI	PL Growth and Income ETF	1.25% ▼	$52M ▼	172	0.33% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ JSMD보다 유리 · ▼ JSMD보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de JSMD via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de JSMD, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com JSMD e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)