ISCF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ISCF

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF

7월 28일 1:13 PM ET (한국 7/29 02:13)

$43.92

+0.20 ▲ +0.46%

O ETF ISCF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.23%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$649M

약 8885억원

Ativos na carteira

1191

Rendimento de dividendos

3.67%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.38%	Total Holdings ⓘ	1191	Perf Week ⓘ	1.36%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.42%	AUM ⓘ	$649M	Perf Month ⓘ	1.78%
Expense ⓘ	0.23%	NAV ⓘ	$43.52	Return% 5Y ⓘ	7.72%	52W High ⓘ	-4.23%	Perf Quarter ⓘ	-0.25%
Dividend TTM ⓘ	$1.61 (3.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	23.91% 15.23%	Return% 10Y ⓘ	9.38%	52W Low ⓘ	14.26%	Perf Half Y ⓘ	-0.41%
Flows% 1M ⓘ	0.68%	Flows% YTD ⓘ	15.64%	Return% SI ⓘ	8.42%	Volatility(W/M) ⓘ	0.62% 0.73%	Perf YTD ⓘ	5.88%
SMA20 ⓘ	0.6%	SMA50 ⓘ	-0.24%	SMA200 ⓘ	2.26%	RSI (14) ⓘ	51.92	Beta ⓘ	0.81
IPO ⓘ	2015/5/1	Prev Close ⓘ	$43.72	Perf Year ⓘ	10.41%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$43.92

📊 Análise de investimentos de iShares International Small-Cap Equity Factor ETF (ISCF)

Visão geral do ETF

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF · Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2015년 상장, 11년 운영 중.

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF는 미국을 제외한 전 세계 선진국 시장의 소형주 중 목표 스타일 팩터에 대한 노출이 우수한 종목들로 구성된 STOXX International Small-Cap Equity Factor 지수의 성과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 ISCF ETF 자세히 알아보기 →

Developed-ex-U.S.equitymulti-factorsmall-cap

규모: $649M 약 8885억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2015년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.23% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Factor & Thematic. O custo é de aproximadamente R$ 230,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.23%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$230K

Economia anual de $320K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$550K

Com base na taxa de administração de 0.55%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.2M

4.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

KLMN

Invesco MSCI North America Climate ETF

0.09%

-0.14% p.a.

FINA

Fidelity MSCI North American Subset Index ETF

0.09%

-0.14% p.a.

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF

0.10%

-0.13% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Factor & Thematic.-4.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$245.1M

→

Lucro acumulado

+$145.1M

+9.4% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.38% ao ano

평균권

Preço +10.41% + Dividendo +2.97% = Total +13.38%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.42% ao ano Acumulado +53.8%

평균권

Preço +11.32% + Dividendo +4.10% = Total +15.42%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 3.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.72% ao ano Acumulado +45.0%

평균권

Preço +3.39% + Dividendo +4.33% = Total +7.72%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.38% ao ano Acumulado +145.1%

평균권

Preço +5.89% + Dividendo +3.49% = Total +9.38%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ISCF · Somente preço ISCF · Preço + dividendos acumulados ISCF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ISCF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+37%

2017

-20%

2018

+26%

2019

+7%

2020

+13%

2021

-15%

2022

+12%

2023

+6%

2024

+34%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (5.0% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 79%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.81

Se o mercado subir +10% +8.1%

Se o mercado cair -10% -8.1%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.73%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.8%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-26 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 9 meses

2015-07-31 Pior -33% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.30

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.67% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +15.2%.

배당수익률

3.67%

주당 배당

$1.61

연간 기준

5년 성장률

15.2%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2015~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69 +90.4%

2016

$0.64 -7.5%

2017

$0.55 -13.9%

2018

$0.91 +65.0%

2019

$0.77 -15.8%

2020

$1.42 +85.5%

2021

$0.82 -42.4%

2022

$1.27 +54.6%

2023

$1.39 +9.5%

2024

$1.56 +12.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.792

—

5.80%

2025-06-16

$0.766

—

4.19%

2024-12-17

$0.817

—

6.52%

2024-06-11

$0.569

—

4.00%

2023-12-20

$0.731

—

4.06%

2023-06-07

$0.535

—

4.45%

2022-12-13

$0.319

—

6.00%

2022-06-09

$0.500

—

6.08%

2021-12-30

$0.041

—

4.06%

2021-12-13

$0.960

—

5.31%

2021-06-10

$0.422

—

3.19%

2020-12-30

$0.046

—

2.29%

2020-12-14

$0.432

—

3.81%

2020-06-15

$0.289

—

4.42%

2019-12-16

$0.510

—

3.69%

2019-06-17

$0.401

—

3.37%

2018-12-18

$0.249

—

3.57%

2018-06-19

$0.303

—

2.95%

2017-12-19

$0.378

—

3.28%

2017-06-20

$0.263

—

3.39%

2016-12-21

$0.395

—

2.94%

2016-06-22

$0.298

—

2.66%

2015-12-21

$0.245

—

1.46%

2015-06-25

$0.119

—

0.46%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $21K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.23% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.23% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -5.2% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1164개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1164개

상위 10개 비중

10.4%

최대 단일 종목

5.19%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Basic Materials

1.6%

Financial

1.1%

Technology

0.9%

Energy

0.8%

Healthcare

0.7%

Industrials

0.4%

Utilities

0.2%

Consumer Cyclical

0.2%

Communication Services

0.2%

Consumer Defensive

0.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 10.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

5.19%

#2 - ABN AMRO Bank N.V.

0.87%

BCH Banco de Sabadell, S.A.

0.82%

#4 - BE Semiconductor Industries N.V.

0.59%

#5 - FINNING INTERNATIONAL INC.

0.58%

#6 - Accelleron Industries AG

0.51%

LOGI Logitech international S.A.

0.48%

CGAU Centerra Gold Inc.

0.46%

#9 - DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE LIMITED

0.46%

#10 - VAT Group AG

0.44%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ISCF보다 유리, ▼ 표시는 ISCF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ISCF	iShares International Small-Cap Equity Factor ETF	0.23%	$649M	1191	3.67%	+5.88%	+10.41%
FNDF	Schwab Fundamental International Equity ETF	0.25% ▼	$24.4B ▲	916	3.08% ▼	-	+28.52% ▲
IGF	iShares Global Infrastructure ETF	0.39% ▼	$11.0B ▲	101	2.89% ▼	-	+12.65% ▲
GUNR	FlexShares Global Upstream Natural Resources Index Fund	0.46% ▼	$7.2B ▲	177	2.35% ▼	-	+25.24% ▲
GSIE	Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF	0.25% ▼	$5.9B ▲	675	2.54% ▼	-	+14.74% ▲
GNR	State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	0.4% ▼	$4.7B ▲	112	2.56% ▼	-	+25.75% ▲