IQSU 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IQSU

NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF

7월 28일 11:36 AM ET (한국 7/29 24:36)

$60.41

+0.32 ▲ +0.53%

O ETF IQSU é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$320M

약 4387억원

Ativos na carteira

267

Rendimento de dividendos

1.00%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	20.23%	Total Holdings ⓘ	267	Perf Week ⓘ	-1.07%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.92%	AUM ⓘ	$320M	Perf Month ⓘ	-0.8%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$60.13	Return% 5Y ⓘ	11.42%	52W High ⓘ	-3.57%	Perf Quarter ⓘ	6.22%
Dividend TTM ⓘ	$0.61 (1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.38% 13.5%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	23.21%	Perf Half Y ⓘ	8.55%
Flows% 1M ⓘ	0.48%	Flows% YTD ⓘ	20.3%	Return% SI ⓘ	15.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.58% 0.56%	Perf YTD ⓘ	10.34%
SMA20 ⓘ	-1.95%	SMA50 ⓘ	-1.4%	SMA200 ⓘ	7.43%	RSI (14) ⓘ	43.28	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2019/12/17	Prev Close ⓘ	$60.09	Perf Year ⓘ	19.12%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$60.41

📊 Análise de investimentos de NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF (IQSU)

Visão geral do ETF

NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2019년 상장, 7년 운영 중.

NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF(구 IQ)는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 IQ Candriam ESG US Equity Index의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Candriam이 개발한 환경, 사회, 지배구조(ESG) 기준을 충족하는 미국 대형주들로 구성된 시가총액 가중 지수를 따르는 패시브 인덱스 펀드입니다.

📘 IQSU ETF 자세히 알아보기 →

InternationalequityESGlarge-cap

규모: $320M 약 4387억원
운용사: NYLI
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.09% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Factor & Thematic. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 90,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.09%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $310K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.04% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.02% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+2.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$171.7M

→

Lucro acumulado

+$71.7M

+11.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+20.23% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.92% ao ano Acumulado +55.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.42% ao ano Acumulado +71.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 12/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-12-17 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IQSU · Somente preço IQSU · Preço + dividendos acumulados IQSU · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IQSU S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+1%

2019

+27%

2020

+32%

2021

-22%

2022

+34%

2023

+18%

2024

+15%

2025

+11%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 7 anos

Empatou com o benchmark (43%)

+ YTD 2026: à frente (10.8% vs 8.5%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✓

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 103%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.07

Se o mercado subir +10% +10.7%

Se o mercado cair -10% -10.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.56%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-31.3%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 4 meses

2019-12-17 Pior -25% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.61

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.4%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.00% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +13.5%.

배당수익률

1.00%

주당 배당

$0.61

연간 기준

5년 성장률

13.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 6년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2019~2026 (26건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.01

2019

$0.32 +2013.3%

2020

$0.44 +40.4%

2021

$0.47 +5.6%

2022

$0.48 +3.0%

2023

$0.54 +12.2%

2024

$0.60 +9.9%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 26건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.128

—

1.41%

2025-12-19

$0.174

—

1.37%

2025-09-19

$0.161

—

1.36%

2025-06-20

$0.137

—

1.41%

2025-03-21

$0.125

—

1.19%

2024-12-20

$0.156

—

1.11%

2024-09-20

$0.141

—

1.08%

2024-06-21

$0.119

—

1.09%

2024-03-15

$0.127

—

1.41%

2023-12-15

$0.123

—

1.49%

2023-09-15

$0.126

—

1.57%

2023-06-16

$0.115

—

1.54%

2023-03-17

$0.120

—

1.76%

2022-12-16

$0.135

—

1.85%

2022-09-16

$0.115

—

1.73%

2022-06-17

$0.106

—

1.78%

2022-03-18

$0.114

—

1.46%

2021-12-20

$0.130

—

1.34%

2021-09-20

$0.108

—

1.27%

2021-06-21

$0.102

—

1.15%

2021-03-22

$0.105

—

1.26%

2020-12-30

$0.085

—

0.99%

2020-09-24

$0.078

—

0.88%

2020-06-24

$0.045

—

0.66%

2020-03-25

$0.109

—

0.61%

2019-12-30

$0.015

—

0.06%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $854

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 13.5% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Factor & Thematic — 0.09% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

267개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

267개

상위 10개 비중

42.6%

최대 단일 종목

9.64%

집중도(HHI)

272

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

33.8%

Communication Services

14.4%

Consumer Cyclical

13.8%

Financial

8.5%

Industrials

6.7%

Healthcare

5.8%

Real Estate

2.7%

Basic Materials

2.5%

Consumer Defensive

2.1%

Energy

1.3%

Utilities

1.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 AAPL APPLE INC

9.64%

#2 GOOGL ALPHABET INC

6.62%

#3 AMZN AMAZON.COM INC

5.69%

#4 GOOGL ALPHABET INC

5.60%

#5 MSFT MICROSOFT CORP

4.56%

#6 TSLA TESLA INC

3.49%

#7 MU MICRON TECHNOLOGY INC

1.99%

#8 AMD ADVANCED MICRO DEVICES INC

1.90%

#9 V VISA INC

1.73%

#10 INTC INTEL CORP

1.41%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IQSU보다 유리, ▼ 표시는 IQSU보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IQSU	NYLI Candriam U.S. Large Cap Equity ETF	0.09%	$320M	267	1.00%	+10.34%	+19.12%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▼	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▲
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34% ▼	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▲
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▼	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▲
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▼	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▼	-	+17.47% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IQSU보다 유리 · ▼ IQSU보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 5 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de IQSU via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IQSU, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IQSU e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 5 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)