IMCG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IMCG

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

7월 28일 12:10 PM ET (한국 7/29 01:10)

$95.85

+0.75 ▲ +0.79%

O ETF IMCG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.06%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.9B

약 5조원

Ativos na carteira

266

Rendimento de dividendos

0.62%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	16.72%	Total Holdings ⓘ	266	Perf Week ⓘ	1.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	15.55%	AUM ⓘ	$3.9B	Perf Month ⓘ	-1.35%
Expense ⓘ	0.06%	NAV ⓘ	$95.09	Return% 5Y ⓘ	7.85%	52W High ⓘ	-3.02%	Perf Quarter ⓘ	9.48%
Dividend TTM ⓘ	$0.59 (0.62%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.58% 60.38%	Return% 10Y ⓘ	14.05%	52W Low ⓘ	26.68%	Perf Half Y ⓘ	15.64%
Flows% 1M ⓘ	1.62%	Flows% YTD ⓘ	5.75%	Return% SI ⓘ	11.38%	Volatility(W/M) ⓘ	0.96% 1.21%	Perf YTD ⓘ	20.05%
SMA20 ⓘ	-0.67%	SMA50 ⓘ	1.16%	SMA200 ⓘ	12.02%	RSI (14) ⓘ	51.06	Beta ⓘ	1.13
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$95.1	Perf Year ⓘ	15.8%	Avg Volume ⓘ	0.10M	Price ⓘ	$95.85

📊 Análise de investimentos de iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG)

Visão geral do ETF

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF는 성장 특성이 우수한 미국의 중형주들로 구성된 Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자하며, 모닝스타의 독자 방법론에 따라 평균 이상의 성장성을 가진 기업들을 선별합니다.

📘 IMCG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthmid-cap

규모: $3.9B 약 5조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.06% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - US Style. O custo é de aproximadamente R$ 60,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.06%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$60K

Economia anual de $360K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.1M

1.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

0.04%

-0.02% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a US Equities - US Style.-1.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$372.4M

→

Lucro acumulado

+$272.4M

+14.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+16.72% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+15.55% ao ano Acumulado +54.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+7.85% ao ano Acumulado +45.9%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 5.0% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+14.05% ao ano Acumulado +272.4%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 0.9% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IMCG · Somente preço IMCG · Preço + dividendos acumulados IMCG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IMCG S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+25%

2017

-4%

2018

+37%

2019

+44%

2020

+17%

2021

-25%

2022

+21%

2023

+20%

2024

+7%

2025

+19%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

4 / 9 anos

Empatou com o benchmark (44%)

+ YTD 2026: à frente (18.9% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 113%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.13

Se o mercado subir +10% +11.3%

Se o mercado cair -10% -11.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.21%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.1%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-16 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 2.0 anos

2015-07-31 Pior -32% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.46

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.1%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.62% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +60.4%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.62%

주당 배당

$0.59

연간 기준

5년 성장률

60.4%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2004~2026 (84건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.14 +43.5%

2016

$0.15 +7.7%

2017

$0.11 -24.5%

2018

$0.13 +13.0%

2019

$0.06 -54.6%

2020

$0.30 +417.0%

2021

$0.49 +61.2%

2022

$0.55 +11.7%

2023

$0.59 +7.9%

2024

$0.63 +6.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 84건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.121

—

0.92%

2025-12-16

$0.209

—

0.99%

2025-09-16

$0.161

—

0.93%

2025-06-16

$0.135

—

0.77%

2025-03-18

$0.121

—

0.99%

2024-12-17

$0.168

—

0.98%

2024-09-25

$0.180

—

1.04%

2024-06-11

$0.109

—

0.84%

2024-03-21

$0.132

—

0.96%

2023-12-20

$0.183

—

0.87%

2023-09-26

$0.145

—

1.19%

2023-06-07

$0.094

—

1.05%

2023-03-23

$0.124

—

1.12%

2022-12-13

$0.176

—

1.06%

2022-09-26

$0.135

—

0.84%

2022-06-09

$0.082

—

0.85%

2022-03-24

$0.096

—

0.62%

2021-12-13

$0.111

—

0.43%

2021-09-24

$0.101

—

0.28%

2021-06-10

$0.083

—

0.20%

2021-03-25

$0.008

—

0.11%

2020-12-14

$0.007

—

0.20%

2020-09-23

$0.013

—

0.27%

2020-06-15

$0.021

—

0.32%

2020-03-25

$0.018

—

0.37%

2019-12-16

$0.066

—

0.37%

2019-09-24

$0.022

—

0.29%

2019-06-17

$0.022

—

0.31%

2019-03-20

$0.019

—

0.34%

2018-12-17

$0.034

—

0.48%

2018-09-26

$0.024

—

0.44%

2018-06-26

$0.031

—

0.49%

2018-03-22

$0.026

—

0.50%

2017-12-19

$0.042

—

0.66%

2017-09-26

$0.050

—

0.65%

2017-06-27

$0.030

—

0.50%

2017-03-24

$0.030

—

0.51%

2016-12-21

$0.070

—

0.70%

2016-09-26

$0.024

—

0.45%

2016-06-21

$0.025

—

0.51%

2016-03-23

$0.023

—

0.49%

2015-12-24

$0.050

—

0.58%

2015-09-25

$0.017

—

0.39%

2015-06-24

$0.018

—

0.58%

2015-03-25

$0.013

—

0.62%

2014-12-24

$0.052

—

0.60%

2014-09-24

$0.025

—

0.68%

2014-06-24

$0.053

—

0.64%

2014-03-25

$0.025

—

0.46%

2013-12-23

$0.030

—

0.37%

2013-09-24

$0.035

—

0.81%

2013-06-26

$0.015

—

0.73%

2013-03-25

$0.007

—

0.76%

2012-12-19

$0.090

—

0.84%

2012-09-25

$0.033

—

0.35%

2012-06-19

$0.011

—

0.26%

2012-03-26

$0.007

—

0.17%

2011-12-22

$0.007

—

0.47%

2011-09-26

$0.002

—

0.44%

2011-06-23

$0.015

—

0.46%

2011-03-25

$0.015

—

0.39%

2010-12-23

$0.034

—

0.42%

2010-09-24

$0.010

—

0.24%

2010-06-23

$0.006

—

0.33%

2010-03-25

$0.003

—

0.28%

2009-12-24

$0.015

—

0.43%

2009-09-23

$0.006

—

0.38%

2009-06-23

$0.014

—

0.56%

2009-03-25

$0.001

—

0.47%

2008-12-24

$0.020

—

0.65%

2008-09-25

$0.004

—

0.39%

2008-06-24

$0.015

—

0.34%

2007-12-27

$0.015

—

0.24%

2007-09-26

$0.018

—

0.45%

2007-06-29

$0.007

—

0.35%

2006-12-21

$0.045

—

0.50%

2006-09-27

$0.005

—

0.20%

2006-06-23

$0.005

—

0.18%

2006-03-27

$0.009

—

0.18%

2005-12-23

$0.006

—

0.13%

2005-09-26

$0.003

—

0.08%

2005-06-21

$0.003

—

0.06%

2005-03-28

$0.003

—

0.04%

2004-12-27

$0.001

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $521

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 60.38% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.06% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
⚠️Volatilidade acima da média
🎯Ficou -5.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

273개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

273개

상위 10개 비중

16.5%

최대 단일 종목

2.19%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

28.9%

Industrials

25.3% +17%p

Consumer Cyclical

9.8%

Financial

7.8% -5%p

Healthcare

6.7% -4%p

Basic Materials

4.5%

Real Estate

3.3%

Utilities

2.4%

Communication Services

2.1% -7%p

Energy

1.9%

Consumer Defensive

1.0% -5%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 SNDK Sandisk Corp.

2.19%

#2 STX Seagate Technology Holdings plc

2.16%

#3 MRVL Marvell Technology, Inc.

2.06%

#4 GLW Corning, Inc.

1.77%

#5 VRT Vertiv Holdings Co.

1.76%

#6 PWR Quanta Services, Inc.

1.54%

#7 HWM Howmet Aerospace, Inc.

1.35%

#8 WDC Western Digital Corp.

1.32%

#9 JCI Johnson Controls International plc

1.28%

#10 CIEN Ciena Corp.

1.07%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IMCG보다 유리, ▼ 표시는 IMCG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IMCG	iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF	0.06%	$3.9B	266	0.62%	+20.05%	+15.80%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▼	-	+10.14% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.5B ▲	372	0.37% ▼	-	+6.51% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.5B ▲	152	0.37% ▼	-	+16.22% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04% ▲	$58.6B ▲	205	0.39% ▼	-	+11.16% ▼
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04% ▲	$50.8B ▲	149	0.50% ▼	-	+16.22% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IMCG보다 유리 · ▼ IMCG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de IMCG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IMCG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IMCG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)