ILCG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ILCG

iShares Morningstar Growth ETF

7월 28일 1:00 PM ET (한국 7/29 02:00)

$110.98

-0.63 ▼ -0.56%

O ETF ILCG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.04%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$3.1B

약 4조원

Ativos na carteira

331

Rendimento de dividendos

0.43%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - US Style	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	13.06%	Total Holdings ⓘ	331	Perf Week ⓘ	-1.32%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	20.69%	AUM ⓘ	$3.1B	Perf Month ⓘ	-2.26%
Expense ⓘ	0.04%	NAV ⓘ	$111.61	Return% 5Y ⓘ	11.93%	52W High ⓘ	-7.95%	Perf Quarter ⓘ	0.75%
Dividend TTM ⓘ	$0.48 (0.43%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	9.71% 24.73%	Return% 10Y ⓘ	17.2%	52W Low ⓘ	21.61%	Perf Half Y ⓘ	6.21%
Flows% 1M ⓘ	1.7%	Flows% YTD ⓘ	-0.63%	Return% SI ⓘ	11.52%	Volatility(W/M) ⓘ	1.23% 1.53%	Perf YTD ⓘ	6.67%
SMA20 ⓘ	-2.99%	SMA50 ⓘ	-3.69%	SMA200 ⓘ	3.99%	RSI (14) ⓘ	40.14	Beta ⓘ	1.23
IPO ⓘ	2004/7/2	Prev Close ⓘ	$111.61	Perf Year ⓘ	10.95%	Avg Volume ⓘ	0.09M	Price ⓘ	$110.98

📊 Análise de investimentos de iShares Morningstar Growth ETF (ILCG)

Visão geral do ETF

iShares Morningstar Growth ETF · US Equities - US Style

성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오

2004년 상장, 22년 운영 중.

iShares Morningstar Growth ETF는 성장 특성을 보이는 대형·중형 미국 주식으로 구성된 Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth 지수의 투자 성과를 추종합니다. 자산의 최소 80%를 기초 지수 구성 증권 및 실질적으로 동일한 경제적 특성의 투자에 투자합니다. 기초 지수는 평균 이상의 "성장" 특성을 보이는 대형·중형 미국 기업 주식의 성과를 측정하며, 비분산형 펀드입니다.

📘 ILCG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitygrowthmid-large-cap

규모: $3.1B 약 4조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2004년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.04% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - US Style. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 40,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.04%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$40K

Economia anual de $380K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$420K

Com base na taxa de administração de 0.42%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$734K

0.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - US Style.-4.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$489.0M

→

Lucro acumulado

+$389.0M

+17.2% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+13.06% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+20.69% ao ano Acumulado +75.8%

상위 25%

Superou o benchmark em 1.7% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.93% ao ano Acumulado +75.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+17.20% ao ano Acumulado +389.0%

상위 25%

Superou o benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ILCG · Somente preço ILCG · Preço + dividendos acumulados ILCG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

200

350

500

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ILCG S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+30%

2017

+1%

2018

+33%

2019

+37%

2020

+26%

2021

-32%

2022

+42%

2023

+35%

2024

+17%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

6 / 9 anos

Superou o benchmark de forma consistente (67%)

+ YTD 2026: atrás (6.6% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✓

2019 ✓

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✓

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 132%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.23

Se o mercado subir +10% +12.3%

Se o mercado cair -10% -12.3%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.53%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-35.4%

Duração do drawdown: 11 meses

2021-11-19 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.3 anos

2015-07-31 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.58

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.3%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.43% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +24.7%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

0.43%

주당 배당

$0.48

연간 기준

5년 성장률

24.7%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2004~2026 (88건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.23 -3.2%

2016

$0.28 +20.8%

2017

$0.26 -7.7%

2018

$0.23 -11.7%

2019

$0.16 -29.2%

2020

$0.25 +52.6%

2021

$0.37 +50.0%

2022

$0.47 +27.7%

2023

$0.44 -5.5%

2024

$0.49 +9.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 88건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-17

$0.096

—

0.58%

2025-12-16

$0.151

—

0.59%

2025-09-16

$0.136

—

0.58%

2025-06-16

$0.098

—

0.50%

2025-03-18

$0.101

—

0.67%

2024-12-17

$0.125

—

0.63%

2024-09-25

$0.140

—

0.70%

2024-06-11

$0.083

—

0.56%

2024-03-21

$0.096

—

0.75%

2023-12-20

$0.147

—

0.70%

2023-09-26

$0.122

—

0.93%

2023-06-07

$0.084

—

0.84%

2023-03-23

$0.117

—

0.91%

2022-12-13

$0.114

—

0.87%

2022-09-26

$0.113

—

0.69%

2022-06-09

$0.065

—

0.68%

2022-03-24

$0.076

—

0.50%

2021-12-13

$0.085

—

0.40%

2021-09-24

$0.082

—

0.29%

2021-06-10

$0.058

—

0.31%

2021-03-25

$0.020

—

0.32%

2020-12-14

$0.040

—

0.42%

2020-09-23

$0.038

—

0.49%

2020-06-15

$0.038

—

0.56%

2020-03-25

$0.045

—

0.62%

2019-12-30

$0.029

—

0.54%

2019-12-16

$0.051

—

0.65%

2019-09-24

$0.047

—

0.71%

2019-06-17

$0.049

—

0.79%

2019-03-20

$0.052

—

0.85%

2018-12-17

$0.072

—

1.02%

2018-09-26

$0.050

—

0.93%

2018-06-26

$0.076

—

1.05%

2018-03-22

$0.059

—

1.03%

2017-12-19

$0.068

—

1.10%

2017-09-26

$0.091

—

1.13%

2017-06-27

$0.069

—

0.84%

2017-03-24

$0.050

—

0.83%

2016-12-21

$0.068

—

1.21%

2016-09-26

$0.047

—

0.94%

2016-06-21

$0.053

—

1.27%

2016-03-23

$0.064

—

1.30%

2015-12-24

$0.065

—

1.24%

2015-09-25

$0.059

—

1.03%

2015-06-24

$0.056

—

1.10%

2015-03-25

$0.059

—

1.08%

2014-12-24

$0.061

—

0.86%

2014-09-24

$0.044

—

1.07%

2014-06-24

$0.048

—

1.14%

2014-03-25

$0.044

—

1.16%

2013-12-23

$0.053

—

0.95%

2013-09-24

$0.045

—

1.53%

2013-06-26

$0.049

—

1.40%

2013-03-25

$0.041

—

1.45%

2012-12-19

$0.091

—

1.52%

2012-09-25

$0.049

—

1.08%

2012-06-19

$0.030

—

1.01%

2012-03-26

$0.024

—

0.77%

2011-12-22

$0.040

—

1.14%

2011-09-26

$0.028

—

0.87%

2011-06-23

$0.028

—

0.98%

2011-03-25

$0.024

—

0.90%

2010-12-23

$0.028

—

0.92%

2010-09-24

$0.023

—

0.79%

2010-06-23

$0.025

—

1.06%

2010-03-25

$0.021

—

0.99%

2009-12-24

$0.024

—

1.05%

2009-09-23

$0.022

—

1.12%

2009-06-23

$0.026

—

1.26%

2009-03-25

$0.025

—

1.27%

2008-12-24

$0.027

—

1.18%

2008-09-25

$0.021

—

0.70%

2008-06-24

$0.018

—

0.55%

2008-03-25

$0.015

—

0.62%

2007-12-27

$0.015

—

0.46%

2007-09-26

$0.014

—

0.53%

2007-06-29

$0.012

—

0.45%

2007-03-26

$0.025

—

0.62%

2006-12-21

$0.016

—

0.55%

2006-09-27

$0.009

—

0.45%

2006-06-23

$0.020

—

0.48%

2006-03-27

$0.011

—

0.44%

2005-12-23

$0.014

—

1.46%

2005-09-26

$0.010

—

1.54%

2005-06-21

$0.010

—

1.45%

2005-03-28

$0.009

—

1.43%

2004-12-27

$0.138

—

1.28%

2004-09-27

$0.014

—

0.12%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $366

5년 누적 (세후) $3K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 24.73% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor em busca de crescimento no longo prazo

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - US Style — 0.04% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

332개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

332개

상위 10개 비중

55.8%

최대 단일 종목

15.06%

집중도(HHI)

451

낮음 (분산)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Technology

48.9% +19%p

Communication Services

14.4% +5%p

Consumer Cyclical

10.6%

Industrials

8.1%

Financial

4.1% -9%p

Healthcare

2.8% -8%p

Consumer Defensive

1.6% -4%p

Real Estate

1.4%

Basic Materials

1.0%

Utilities

0.7%

Energy

0.4% -4%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 55.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

15.06%

#2 AAPL Apple, Inc.

6.41%

#3 AVGO Broadcom, Inc.

6.25%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

5.69%

#5 GOOGL Alphabet, Inc.

4.98%

#6 MSFT Microsoft Corp.

4.48%

#7 META Meta Platforms, Inc.

4.31%

#8 GOOGL Alphabet, Inc.

4.30%

#9 LLY Eli Lilly & Co.

2.40%

#10 TSLA Tesla, Inc.

1.94%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - US Style

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - US Style

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ILCG보다 유리, ▼ 표시는 ILCG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ILCG	iShares Morningstar Growth ETF	0.04%	$3.1B	331	0.43%	+6.67%	+10.95%
VUG	Vanguard Growth ETF	0.03% ▲	$215.4B ▲	149	0.41% ▼	-	+10.14% ▼
IWF	iShares Russell 1000 Growth ETF	0.18% ▼	$120.5B ▲	372	0.37% ▼	-	+6.51% ▼
IVW	iShares S&P 500 Growth ETF	0.18% ▼	$72.5B ▲	152	0.37% ▼	-	+16.22% ▲
SCHG	Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.04%	$58.6B ▲	205	0.39% ▼	-	+11.16% ▲
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	0.04%	$50.8B ▲	149	0.50% ▲	-	+16.22% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ILCG보다 유리 · ▼ ILCG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de ILCG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ILCG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ILCG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)