IG 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Principal Investment Grade Corporate ETF

7월 28일 3:59 PM ET (한국 7/29 04:59)

$20.31

+0.06 ▲ +0.32%

🌙 7월 28일 4:15 PM ET (한국 7/29 05:15)

$20.31

+0.00 +0.00%

O ETF IG é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.19%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$198M

약 2717억원

Ativos na carteira

251

Rendimento de dividendos

5.14%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	3.17%	Total Holdings ⓘ	251	Perf Week ⓘ	0.07%
ETF Type ⓘ	Global Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	4.66%	AUM ⓘ	$198M	Perf Month ⓘ	-2.07%
Expense ⓘ	0.19%	NAV ⓘ	$20.24	Return% 5Y ⓘ	-0.67%	52W High ⓘ	-4.92%	Perf Quarter ⓘ	-1.91%
Dividend TTM ⓘ	$1.04 (5.14%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-10.03% 4.78%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	0.74%	Perf Half Y ⓘ	-3.15%
Flows% 1M ⓘ	1.57%	Flows% YTD ⓘ	38.33%	Return% SI ⓘ	2.26%	Volatility(W/M) ⓘ	0.17% 0.24%	Perf YTD ⓘ	-2.78%
SMA20 ⓘ	-0.42%	SMA50 ⓘ	-0.99%	SMA200 ⓘ	-2.3%	RSI (14) ⓘ	41.54	Beta ⓘ	0.37
IPO ⓘ	2018/4/19	Prev Close ⓘ	$20.25	Perf Year ⓘ	-1.65%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$20.31

📊 Análise de investimentos de Principal Investment Grade Corporate ETF (IG)

Visão geral do ETF

Principal Investment Grade Corporate ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2018년 상장, 8년 운영 중.

Principal Investment Grade Corporate Active ETF는 경상 수익을 주목표로, 자본 성장을 부목표로 합니다. 액티브 운용 ETF로, 평상시 순자산(투자 차입 포함)의 최소 80%를 매수 시점에 투자적격 회사채 및 기타 채권형 증권에 투자해 목표를 달성합니다. "투자적격"은 S&P Global의 BBB- 이상 또는 Moody's의 Baa3 이상, 또는 신용등급이 없는 경우 운용사가 판단한 동등 품질을 의미합니다.

📘 IG ETF 자세히 알아보기 →

U.S.fixed-incomecorporate-bondsbonds

규모: $198M 약 2717억원
운용사: Principal
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2018년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.19% ao ano

상위 25% na categoria Bonds - Broad Market. O custo é de aproximadamente R$ 190,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.19%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$190K

Economia anual de $170K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$360K

Com base na taxa de administração de 0.36%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$3.5M

3.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

-0.16% p.a.

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

-0.16% p.a.

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

-0.16% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Bonds - Broad Market.-14.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$96.7M

→

Prejuízo acumulado

$-3,305,410

-0.7% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+3.17% ao ano

평균권

Preço -1.65% + Dividendo +4.82% = Total +3.17%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+4.66% ao ano Acumulado +14.6%

평균권

Preço +0.01% + Dividendo +4.65% = Total +4.66%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 14.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-0.67% ao ano Acumulado -3.3%

하위 25%

Preço -5.38% + Dividendo +4.71% = Total -0.67%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 13.9% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 4/2018 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 8 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2018-04-19 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IG · Somente preço IG · Preço + dividendos acumulados IG · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IG S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

-1%

2018

+16%

2019

+9%

2020

-1%

2021

-16%

2022

+7%

2023

+3%

2024

+8%

2025

-1%

2026 YTD

💡 O benchmark de ações (SPY) é de classe de ativo diferente, então a comparação direta serve apenas como referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 8 anos

Ficou abaixo do benchmark (25%)

+ YTD 2026: atrás (-0.9% vs 8.7%)

2018 ✓

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 A taxa de acerto contra o SPY é apenas referência, pois a classe de ativo é diferente.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 17%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Títulos costumam ter correlação negativa com a queda das ações, o que limita a leitura deste indicador.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Referência de renda fixa

ETFs de renda fixa tendem a oscilar menos que ações, o que é natural. Para fazer sentido, compare ETFs de renda fixa entre si. Lembre-se também da relação: quando os juros sobem, os preços caem.

🏦 ETFs de renda fixa — volatilidade baixa e Beta baixo são inerentes

Títulos de renda fixa têm volatilidade bem menor que ações e também Beta mais baixo frente a benchmarks acionários. A avaliação de "estável" é um resultado natural, e a comparação relevante deve ser feita com base em índices de renda fixa (AGG/TLT etc.).

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

0.37

Se o mercado subir +10% +3.7%

Se o mercado cair -10% -3.7%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.24%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-23.2%

Duração do drawdown: 13 meses

2021-09-22 → 2022-10-20

Ainda em recuperação

2018-04-19 Pior -21% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

-0.09

Insatisfatório — Abaixo do retorno livre de risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de renda fixa — 5.14% a.a.

A principal fonte é o juro de cupom.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.8%.

ℹ️ Nos ETFs de renda fixa, a distribuição vem principalmente de juros de cupom. Quando os juros sobem, a distribuição aumenta, mas o preço cai — avalie os dois juntos.

배당수익률

5.14%

주당 배당

$1.04

연간 기준

5년 성장률

4.8%

지급 주기

불규칙

2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2018~2026 (99건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.66

2018

$1.83 +174.7%

2019

$0.99 -45.5%

2020

$0.83 -16.6%

2021

$1.46 +76.5%

2022

$0.91 -37.6%

2023

$1.06 +15.6%

2024

$1.06 -0.1%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 99건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.088

—

5.49%

2026-03-02

$0.083

—

5.40%

2026-02-02

$0.085

—

5.48%

2025-12-29

$0.101

—

5.04%

2025-12-01

$0.079

—

5.44%

2025-11-03

$0.088

—

5.08%

2025-10-01

$0.091

—

5.45%

2025-09-02

$0.086

—

5.52%

2025-08-01

$0.085

—

5.52%

2025-07-01

$0.087

—

5.54%

2025-06-02

$0.082

—

5.65%

2025-05-01

$0.087

—

5.66%

2025-04-01

$0.087

—

5.58%

2025-03-03

$0.091

—

5.12%

2025-02-03

$0.092

—

5.20%

2024-12-27

$0.094

—

5.20%

2024-12-02

$0.090

—

4.99%

2024-11-01

$0.086

—

5.02%

2024-10-01

$0.088

—

5.13%

2024-09-03

$0.087

—

4.79%

2024-08-01

$0.090

—

4.81%

2024-07-01

$0.088

—

5.28%

2024-06-03

$0.086

—

4.81%

2024-05-01

$0.087

—

4.85%

2024-04-01

$0.086

—

5.09%

2024-03-01

$0.087

—

4.65%

2024-02-01

$0.088

—

4.78%

2023-12-27

$0.082

—

5.40%

2023-12-01

$0.079

—

6.43%

2023-11-01

$0.078

—

7.70%

2023-10-02

$0.071

—

7.86%

2023-09-01

$0.080

—

7.89%

2023-08-01

$0.076

—

7.76%

2023-07-03

$0.082

—

7.33%

2023-06-01

$0.075

—

7.59%

2023-05-01

$0.082

—

7.55%

2023-04-03

$0.074

—

7.00%

2023-03-01

$0.067

—

7.50%

2023-02-01

$0.068

—

7.12%

2022-12-28

$0.223

—

7.52%

2022-12-01

$0.254

—

6.90%

2022-11-01

$0.262

—

6.27%

2022-10-03

$0.115

—

4.84%

2022-09-01

$0.130

—

4.71%

2022-08-01

$0.069

—

4.20%

2022-07-01

$0.068

—

4.27%

2022-06-01

$0.073

—

4.16%

2022-05-02

$0.069

—

4.07%

2022-04-01

$0.069

—

3.77%

2022-03-01

$0.067

—

3.61%

2022-02-01

$0.066

—

3.52%

2021-12-29

$0.069

—

3.39%

2021-12-17

$0.069

—

3.66%

2021-12-01

$0.068

—

3.64%

2021-11-01

$0.066

—

3.62%

2021-10-01

$0.066

—

3.60%

2021-09-01

$0.066

—

3.56%

2021-08-02

$0.066

—

3.57%

2021-07-01

$0.059

—

3.68%

2021-06-01

$0.066

—

3.76%

2021-05-03

$0.044

—

3.51%

2021-04-01

$0.066

—

3.97%

2021-03-01

$0.063

—

3.96%

2021-02-01

$0.062

—

3.91%

2020-12-29

$0.060

—

3.63%

2020-12-17

$0.147

—

6.84%

2020-12-01

$0.062

—

6.50%

2020-11-02

$0.066

—

6.46%

2020-10-01

$0.067

—

6.47%

2020-09-01

$0.065

—

6.75%

2020-08-03

$0.073

—

6.45%

2020-07-01

$0.081

—

6.66%

2020-06-01

$0.067

—

7.17%

2020-05-01

$0.077

—

7.07%

2020-04-01

$0.078

—

7.46%

2020-03-02

$0.076

—

6.79%

2020-02-03

$0.076

—

6.89%

2019-12-27

$0.085

—

7.33%

2019-12-18

$0.846

—

7.02%

2019-12-02

$0.081

—

4.04%

2019-11-01

$0.073

—

4.04%

2019-10-01

$0.080

—

4.07%

2019-09-03

$0.079

—

4.03%

2019-08-01

$0.084

—

4.15%

2019-07-01

$0.092

—

4.14%

2019-06-03

$0.081

—

3.87%

2019-05-01

$0.081

—

3.92%

2019-04-01

$0.079

—

3.62%

2019-03-01

$0.087

—

3.37%

2019-02-01

$0.079

—

3.01%

2018-12-27

$0.082

—

2.77%

2018-12-14

$0.021

—

2.42%

2018-12-03

$0.081

—

2.34%

2018-11-01

$0.082

—

1.99%

2018-10-01

$0.081

—

1.62%

2018-09-04

$0.082

—

1.28%

2018-08-01

$0.082

—

0.95%

2018-07-02

$0.077

—

0.63%

2018-06-01

$0.077

—

0.31%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $4K

5년 누적 (세후) $24K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.78% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca estabilidade para a carteira

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.19% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -13.9% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

247개

상위 10개 비중

16.3%

최대 단일 종목

2.64%

집중도(HHI)

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

16.8%

Technology

11.3%

Industrials

5.2%

Utilities

4.6%

Energy

3.9%

Healthcare

3.8%

Consumer Defensive

3.2%

Communication Services

1.6%

Consumer Cyclical

1.1%

Real Estate

0.4%

Basic Materials

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 MS MORGAN STANLEY

2.64%

#2 BAC BANK OF AMERICA CORP

2.39%

MYMK State Street Institutional US Government Money Market Fund

2.09%

#4 MU MICRON TECHNOLOGY INC

1.58%

#5 PNC PNC FINANCIAL SERVICES

1.48%

#6 HBAN HUNTINGTON BANCSHARES

1.47%

#7 BA BOEING CO

1.24%

#8 DAL DELTA AIR LINES/SKYMILES

1.23%

#9 XEL XCEL ENERGY INC

1.09%

#10 HSBC HSBC HOLDINGS PLC

1.08%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 3/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IG보다 유리, ▼ 표시는 IG보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IG	Principal Investment Grade Corporate ETF	0.19%	$198M	251	5.14%	-2.78%	-1.65%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.7B ▲	6833	4.51% ▼	-	-2.68% ▼
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.1B ▲	18034	4.27% ▼	-	-0.50% ▲
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▼	$16.1B ▲	4747	5.59% ▲	-	-1.19% ▲
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▼	$15.0B ▲	2426	5.93% ▲	-	-0.34% ▲
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▼	$14.0B ▲	2743	4.93% ▼	-	-0.55% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IG보다 유리 · ▼ IG보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

9 ETFs (Alavancagem 2 · Inverso 3 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de IG via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IG, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IG e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 2 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)