IDNA 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

IDNA

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

7월 28일 3:54 PM ET (한국 7/29 04:54)

$32.45

+0.21 ▲ +0.64%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$32.42

-0.03 ▼ -0.08%

O ETF IDNA é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.47%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$190M

약 2600억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.86%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	46.26%	Total Holdings ⓘ	63	Perf Week ⓘ	-1.2%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.1%	AUM ⓘ	$190M	Perf Month ⓘ	-1.88%
Expense ⓘ	0.47%	NAV ⓘ	$32.17	Return% 5Y ⓘ	-7.06%	52W High ⓘ	-7.2%	Perf Quarter ⓘ	9.51%
Dividend TTM ⓘ	$0.28 (0.86%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	31.32% 20.75%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	55.03%	Perf Half Y ⓘ	10.25%
Flows% 1M ⓘ	7.62%	Flows% YTD ⓘ	17.74%	Return% SI ⓘ	4.56%	Volatility(W/M) ⓘ	1.86% 1.93%	Perf YTD ⓘ	23.89%
SMA20 ⓘ	-2.39%	SMA50 ⓘ	3.75%	SMA200 ⓘ	12.67%	RSI (14) ⓘ	50.64	Beta ⓘ	0.93
IPO ⓘ	2019/6/13	Prev Close ⓘ	$32.24	Perf Year ⓘ	46.16%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$32.45

📊 Análise de investimentos de iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (IDNA)

Visão geral do ETF

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2019년 상장, 7년 운영 중.

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF는 유전학, 면역학 및 생공학 분야의 장기적인 성장과 혁신으로부터 혜택을 입을 수 있는 선진국 및 신흥 시장 기업들로 구성된 NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index의 투자 결과를 추종하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 유사한 경제적 특성을 지닌 상품에 투자합니다.

📘 IDNA ETF 자세히 알아보기 →

Globalequityhealthcaregenomics

규모: $190M 약 2600억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2019년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.47% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.47%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$470K

Economia anual de $110K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.5M

8.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

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HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.37% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.35% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.34% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Industry Sector.+28.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$69.3M

→

Prejuízo acumulado

$-30,655,289

-7.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+46.26% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 28.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.10% ao ano Acumulado +40.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.2% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

-7.06% ao ano Acumulado -30.7%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 20.3% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 6/2019 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 7 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-06-14 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

IDNA · Somente preço IDNA · Preço + dividendos acumulados IDNA · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

IDNA S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

+22%

2019

+56%

2020

-5%

2021

-42%

2022

-7%

2023

-2%

2024

+17%

2025

+24%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 7 anos

Ficou abaixo do benchmark (14%)

+ YTD 2026: à frente (23.8% vs 8.7%)

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 108%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.93

Se o mercado subir +10% +9.3%

Se o mercado cair -10% -9.3%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.93%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-68.3%

Duração do drawdown: 26 meses

2021-09-02 → 2023-10-27

Ainda em recuperação

2019-06-14 Pior -67% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.06

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-12.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.86% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +20.8%.

배당수익률

0.86%

주당 배당

$0.28

연간 기준

5년 성장률

20.8%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2019~2025 (12건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.24

2019

$0.12 -50.0%

2020

$0.31 +156.7%

2021

$0.14 -55.8%

2022

$0.24 +76.5%

2023

$0.22 -7.5%

2024

$0.31 +38.7%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 12건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.155

—

1.60%

2025-06-16

$0.153

—

1.26%

2024-12-17

$0.111

—

1.68%

2024-06-11

$0.111

—

1.16%

2023-12-20

$0.169

—

1.10%

2023-06-07

$0.071

—

0.84%

2022-06-09

$0.136

—

1.60%

2021-12-13

$0.256

—

0.77%

2021-06-10

$0.052

—

0.35%

2020-12-14

$0.036

—

0.73%

2020-06-15

$0.084

—

0.90%

2019-12-16

$0.240

—

0.80%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $730

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 20.75% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -20.3% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

63개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (69%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

63개

상위 10개 비중

64.3%

최대 단일 종목

20.98%

집중도(HHI)

794

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

68.8%

Industrials

0.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 64.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares

20.98%

#2 RVMD REVOLUTION MEDICINES, INC.

6.85%

MRNA MODERNA, INC.

6.28%

#4 - IPSEN SA

5.24%

#5 - Bayer Aktiengesellschaft

4.38%

#6 TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited

4.22%

#7 MRK MERCK & CO., INC.

4.15%

#8 - GSK PLC

4.12%

BNTX BioNTech SE

4.07%

#10 - Roche Holding AG

3.99%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 2/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 IDNA보다 유리, ▼ 표시는 IDNA보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
IDNA	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	0.47%	$190M	63	0.86%	+23.89%	+46.16%
BBH	VanEck Biotech ETF	0.35% ▲	$397M ▲	25	0.46% ▼	-	+28.70% ▼
MEDI	Harbor Health Care ETF	0.8% ▼	$42M ▼	43	0.04% ▼	-	+22.31% ▼
GDOC	Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF	0.75% ▼	$19M ▼	45	0.31% ▼	-	+14.61% ▼
MEDX	Horizon Kinetics Medical ETF	0.85% ▼	$18M ▼	33	1.14% ▲	-	+28.38% ▼
JDOC	JPMorgan Healthcare Leaders ETF	0.65% ▼	$9M ▼	64	0.82% ▼	-	+21.94% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ IDNA보다 유리 · ▼ IDNA보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 1) que operam o mesmo tema de IDNA via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de IDNA, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com IDNA e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)