BBH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

BBH

VanEck Biotech ETF

7월 28일 1:14 PM ET (한국 7/29 02:14)

$204.39

+0.82 ▲ +0.40%

O ETF BBH é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$396M

약 5430억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

0.47%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.22%	Total Holdings ⓘ	25	Perf Week ⓘ	1.04%
ETF Type ⓘ	Global Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	8.66%	AUM ⓘ	$396M	Perf Month ⓘ	4.01%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$203.61	Return% 5Y ⓘ	0.93%	52W High ⓘ	-3.84%	Perf Quarter ⓘ	10.08%
Dividend TTM ⓘ	$0.96 (0.47%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	8.47% 9.47%	Return% 10Y ⓘ	7.07%	52W Low ⓘ	30.64%	Perf Half Y ⓘ	3.27%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	-1.81%	Return% SI ⓘ	13.15%	Volatility(W/M) ⓘ	1.23% 1.15%	Perf YTD ⓘ	7.99%
SMA20 ⓘ	-0.58%	SMA50 ⓘ	5.08%	SMA200 ⓘ	7.32%	RSI (14) ⓘ	56.09	Beta ⓘ	0.68
IPO ⓘ	2011/12/21	Prev Close ⓘ	$203.57	Perf Year ⓘ	23.89%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$204.39

📊 Análise de investimentos de VanEck Biotech ETF (BBH)

Visão geral do ETF

VanEck Biotech ETF · Global or ExUS Equities - Industry Sector

헬스케어 섹터 — 헬스케어 섹터 ETF (제약·바이오·의료기기)

2011년 상장, 15년 운영 중.

O VanEck Biotech ETF busca replicar, o mais fielmente possível, o desempenho de preço e rentabilidade do índice MVIS US Listed Biotech 25, antes da dedução de taxas e despesas. Este ETF geralmente investe pelo menos 80% de seus ativos totais em títulos que compõem o índice de referência. Este índice de biotecnologia inclui ações ordinárias e recibos de depósito de empresas do setor de biotecnologia listadas em bolsas dos Estados Unidos. Essas empresas podem incluir empresas de médio porte e estrangeiras listadas em bolsas dos Estados Unidos. Este ETF é um fundo não diversificado (Non-diversified).

📘 BBH ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equitytechnologybiotechnology

규모: $396M 약 5430억원
운용사: VanEck
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.35% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $230K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

HAUZ

Xtrackers International Real Estate ETF

0.10%

-0.25% p.a.

VNQI

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF

0.12%

-0.23% p.a.

PBPH

Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF

0.13%

-0.22% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Industry Sector.+7.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$198.0M

→

Lucro acumulado

+$98.0M

+7.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+25.22% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 7.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+8.66% ao ano Acumulado +28.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 10.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+0.93% ao ano Acumulado +4.7%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 12.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.07% ao ano Acumulado +98.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

BBH · Somente preço BBH · Preço + dividendos acumulados BBH · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

BBH S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+14%

2017

-13%

2018

+26%

2019

+22%

2020

+12%

2021

-14%

2022

+5%

2023

-7%

2024

+21%

2025

+7%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (7.4% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 76%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.68

Se o mercado subir +10% +6.8%

Se o mercado cair -10% -6.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.15%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-39.9%

Duração do drawdown: 10 meses

2021-08-09 → 2022-06-13

Ainda em recuperação

2015-07-31 Pior -35% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.04

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.47% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +9.5%.

배당수익률

0.47%

주당 배당

$0.96

연간 기준

5년 성장률

9.5%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2002~2025 (33건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.33 -3.0%

2016

$0.68 +108.9%

2017

$0.55 -19.3%

2018

$0.47 -14.3%

2019

$0.61 +28.8%

2020

$0.40 -34.7%

2021

$0.75 +88.7%

2022

$0.71 -4.8%

2023

$1.25 +75.6%

2024

$0.96 -23.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 33건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$0.957

—

1.15%

2024-12-23

$1.25

—

0.79%

2023-12-18

$0.713

—

0.91%

2022-12-19

$0.749

—

0.71%

2021-12-20

$0.397

—

0.53%

2020-12-21

$0.608

—

0.61%

2019-12-23

$0.472

—

0.33%

2018-12-20

$0.551

—

0.51%

2017-12-18

$0.683

—

0.80%

2016-12-19

$0.327

—

0.62%

2015-12-21

$0.337

—

0.27%

2013-12-23

$0.003

—

0.21%

2012-12-24

$0.184

—

0.34%

2011-11-15

$0.060

—

10.54%

2011-09-07

$0.002

—

11.04%

2011-08-16

$0.060

—

11.45%

2011-05-26

$0.107

—

10.28%

2011-04-26

$3.45

—

9.99%

2011-03-09

$0.007

—

0.02%

2009-10-30

$0.450

—

99.06%

2009-10-29

$0.460

—

96.27%

2009-09-09

$0.001

—

85.57%

2009-04-01

$27.86

—

100.52%

2009-03-11

$0.005

—

3.80%

2008-12-03

$1.09

—

3.94%

2008-05-21

$1.00

—

7.33%

2008-03-12

$0.004

—

5.08%

2007-06-27

$2.90

—

6.00%

2007-03-14

$0.004

—

5.18%

2007-02-05

$0.453

—

4.75%

2006-04-26

$2.56

—

4.49%

2002-07-17

$0.630

—

2.51%

2002-02-27

$0.003

—

0.01%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $397

5년 누적 (세후) $2K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 9.47% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.35% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -12.0% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

25개 종목으로 구성

상위 섹터는 Healthcare (89%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

25개

상위 10개 비중

70.8%

최대 단일 종목

14.63%

집중도(HHI)

733

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Healthcare

89.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 70.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 GILD Gilead Sciences Inc

14.63%

#2 AMGN Amgen Inc

14.54%

#3 VRTX Vertex Pharmaceuticals Inc

8.06%

#4 REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc

7.51%

#5 ARGX Argenx SE

5.28%

INSM Insmed Inc

4.59%

#7 IQV IQVIA Holdings Inc

4.30%

#8 ALNY Alnylam Pharmaceuticals Inc

4.11%

#9 NTRA Natera Inc

3.98%

#10

UTHR United Therapeutics Corp

3.81%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 1/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBH보다 유리, ▼ 표시는 BBH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
BBH	VanEck Biotech ETF	0.35%	$396M	25	0.47%	+7.99%	+23.89%
IDNA	iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF	0.47% ▼	$189M ▼	63	0.87% ▲	-	+45.36% ▲
MEDI	Harbor Health Care ETF	0.8% ▼	$42M ▼	43	0.04% ▼	-	+20.31% ▼
GDOC	Goldman Sachs Future Health Care Equity ETF	0.75% ▼	$19M ▼	45	0.31% ▼	-	+15.45% ▼
MEDX	Horizon Kinetics Medical ETF	0.85% ▼	$18M ▼	33	1.15% ▲	-	+26.78% ▲
JDOC	JPMorgan Healthcare Leaders ETF	0.65% ▼	$9M ▼	64	0.83% ▲	-	+19.82% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ BBH보다 유리 · ▼ BBH보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

24 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 8 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de BBH via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de BBH, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com BBH e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)