HEQT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

HEQT

Simplify Hedged Equity ETF

7월 28일 2:53 PM ET (한국 7/29 03:53)

$33.41

-0.05 ▼ -0.15%

O ETF HEQT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.43%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$295M

약 4042억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.20%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	11.45%	Total Holdings ⓘ	12	Perf Week ⓘ	-0.45%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.62%	AUM ⓘ	$295M	Perf Month ⓘ	0.88%
Expense ⓘ	0.43%	NAV ⓘ	$33.43	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-1.12%	Perf Quarter ⓘ	1.92%
Dividend TTM ⓘ	$0.4 (1.2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-6.24% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	10.78%	Perf Half Y ⓘ	3.05%
Flows% 1M ⓘ	-6.61%	Flows% YTD ⓘ	-14.19%	Return% SI ⓘ	8.88%	Volatility(W/M) ⓘ	0.44% 0.5%	Perf YTD ⓘ	4.24%
SMA20 ⓘ	-0.55%	SMA50 ⓘ	-0.08%	SMA200 ⓘ	3.11%	RSI (14) ⓘ	45.63	Beta ⓘ	0.47
IPO ⓘ	2021/11/2	Prev Close ⓘ	$33.46	Perf Year ⓘ	9.65%	Avg Volume ⓘ	0.05M	Price ⓘ	$33.41

📊 Análise de investimentos de Simplify Hedged Equity ETF (HEQT)

Visão geral do ETF

Simplify Hedged Equity ETF · US Equities - Quant Strat

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2021년 상장, 5년 운영 중.

Simplify Hedged Equity ETF는 자본 증식을 목표로 합니다. 주로 S&P 500 지수의 성과를 추종하는 ETF들에 투자하면서, 동시에 '풋 스프레드 칼라(Put spread collar)'라고 불리는 옵션 오버레이 전략을 적용하여 하방 위험을 관리합니다. 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 주식형 ETF에 배분합니다.

📘 HEQT ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityETFsSP500

규모: $295M 약 4042억원
운용사: Simplify
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.43% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Quant Strat. O custo é de aproximadamente R$ 430,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.43%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$430K

Economia anual de $360K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$790K

Com base na taxa de administração de 0.79%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$7.8M

8.0% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

CBOX

Calamos Tax-Aware Collateral ETF

0.14%

-0.29% p.a.

XBOX

Roundhill Ultra Short Duration No Dividend Target ETF

0.14%

-0.29% p.a.

SELV

SEI QiM U.S. Large Cap Low Volatility Active ETF

0.15%

-0.28% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-6.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$142.8M

→

Lucro acumulado

+$42.8M

+12.6% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+11.45% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+12.62% ao ano Acumulado +42.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 6.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 11/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-11-02 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

HEQT · Somente preço HEQT · Preço + dividendos acumulados HEQT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

HEQT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+2%

2021

-9%

2022

+17%

2023

+18%

2024

+10%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 5 anos

Ficou abaixo do benchmark (20%)

+ YTD 2026: atrás (4.6% vs 8.5%)

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 48%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.47

Se o mercado subir +10% +4.7%

Se o mercado cair -10% -4.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.50%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-11.5%

Duração do drawdown: 5 meses

2022-01-04 → 2022-06-16

recuperou em cerca de 12 meses

2021-11-02 Pior -10% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.68

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-3.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.20% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.20%

주당 배당

$0.40

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (16건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.07

2021

$0.89 +1187.0%

2022

$1.04 +16.8%

2023

$0.38 -63.4%

2024

$0.38 +0.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 16건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.100

—

1.54%

2025-12-23

$0.100

—

1.49%

2025-09-25

$0.100

—

1.48%

2025-06-25

$0.100

—

1.54%

2025-03-26

$0.080

—

1.25%

2024-12-23

$0.100

—

3.95%

2024-09-25

$0.080

—

4.03%

2024-06-25

$0.100

—

4.18%

2024-03-25

$0.100

—

4.32%

2023-12-26

$0.797

—

7.31%

2023-09-27

$0.080

—

4.30%

2023-06-27

$0.080

—

4.25%

2023-03-27

$0.080

—

4.17%

2022-12-27

$0.808

—

4.25%

2022-06-27

$0.080

—

0.64%

2021-12-27

$0.069

—

0.27%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $5K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.43% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -6.4% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

상위 10종목이 101% 차지

소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

11개

상위 10개 비중

100.8%

최대 단일 종목

98.13%

집중도(HHI)

9632

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

98.1%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

IVV iShares Trust

98.13%

#2 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION

0.88%

#3 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION

0.83%

#4 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION

0.79%

#5 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M

0.13%

#6 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION

0.00%

#7 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION

-0.03%

#8 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION

-0.04%

#9 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION

-0.11%

#10 - THE OPTIONS CLEARING CORPORATION

-0.19%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: US Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 HEQT보다 유리, ▼ 표시는 HEQT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	0.43%	$295M	12	1.20%	+4.24%	+9.65%
MOAT	VanEck Morningstar Wide Moat ETF	0.46% ▼	$11.5B ▲	56	1.32% ▲	-	+7.10% ▼
PTLC	Pacer Trendpilot US Large Cap ETF	0.6% ▼	$3.2B ▲	505	1.03% ▼	-	+10.28% ▲
BALT	Innovator Defined Wealth Shield ETF	0.69% ▼	$2.7B ▲	5	-	-	+6.10% ▼
ACIO	Aptus Collared Investment Opportunity ETF	0.79% ▼	$2.3B ▲	207	0.38% ▼	-	+8.56% ▼
PKW	Invesco BuyBack Achievers ETF	0.62% ▼	$1.7B ▲	228	0.77% ▼	-	+14.87% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ HEQT보다 유리 · ▼ HEQT보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

13 ETFs (Alavancagem 6 · Inverso 1 · Call coberta 6) que operam o mesmo tema de HEQT via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de HEQT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com HEQT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 6 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)