GSJY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GSJY

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ET

7월 28일 2:10 PM ET (한국 7/29 03:10)

$51.02

-0.98 ▼ -1.88%

🌙 7월 28일 5:53 PM ET (한국 7/29 06:53)

$51.02

+0.00 +0.00%

O ETF GSJY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.25%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$84M

약 1150억원

Ativos na carteira

157

Rendimento de dividendos

2.10%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	24.07%	Total Holdings ⓘ	157	Perf Week ⓘ	-2.63%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17%	AUM ⓘ	$84M	Perf Month ⓘ	-1.85%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$52.46	Return% 5Y ⓘ	9.46%	52W High ⓘ	-6.99%	Perf Quarter ⓘ	2.14%
Dividend TTM ⓘ	$1.07 (2.1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	12.89% 15.25%	Return% 10Y ⓘ	9.04%	52W Low ⓘ	23.42%	Perf Half Y ⓘ	4.56%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	13.4%	Return% SI ⓘ	9.01%	Volatility(W/M) ⓘ	0.52% 0.95%	Perf YTD ⓘ	9.52%
SMA20 ⓘ	-2.21%	SMA50 ⓘ	-2.29%	SMA200 ⓘ	2.83%	RSI (14) ⓘ	42.46	Beta ⓘ	0.65
IPO ⓘ	2016/3/4	Prev Close ⓘ	$52	Perf Year ⓘ	22.66%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$51.02

📊 Análise de investimentos de Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ET (GSJY)

Visão geral do ETF

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ET · Global or ExUS Equities - Country Specific

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2016년 상장, 10년 운영 중.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity 지수의 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. 일본 발행사의 주식 및 예탁증서에 자산의 최소 80%를 투자하며, 독자적인 팩터 기반 선정 방식을 사용합니다.

📘 GSJY ETF 자세히 알아보기 →

Japanequityvaluemomentum

규모: $84M 약 1150억원
운용사: Goldman Sachs
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.25% ao ano

상위 25% na categoria Global or ExUS Equities - Country Specific. O custo é de aproximadamente R$ 250,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$250K

Economia anual de $330K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$580K

Com base na taxa de administração de 0.58%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$4.5M

4.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

-0.16% p.a.

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

-0.16% p.a.

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

-0.16% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Global or ExUS Equities - Country Specific.+6.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$237.6M

→

Lucro acumulado

+$137.6M

+9.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+24.07% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 6.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.00% ao ano Acumulado +60.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.3% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.46% ao ano Acumulado +57.1%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.8% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.04% ao ano Acumulado +137.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GSJY · Somente preço GSJY · Preço + dividendos acumulados GSJY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GSJY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+25%

2017

-12%

2018

+18%

2019

+12%

2020

+1%

2021

-16%

2022

+19%

2023

+10%

2024

+26%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (9.0% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 87%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.65

Se o mercado subir +10% +6.5%

Se o mercado cair -10% -6.5%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.95%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-32.5%

Duração do drawdown: 13 meses

2021-09-15 → 2022-10-14

recuperou em cerca de 1.4 anos

2016-03-04 Pior -31% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.33

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 2.10% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +15.3%.

배당수익률

2.10%

주당 배당

$1.07

연간 기준

5년 성장률

15.3%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2016~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.57

2016

$0.57 +0.5%

2017

$0.95 +65.1%

2018

$0.93 -2.2%

2019

$0.32 -65.3%

2020

$0.64 +98.4%

2021

$0.64 +0.9%

2022

$0.74 +15.9%

2023

$0.62 -16.9%

2024

$0.93 +49.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-23

$0.659

—

2.66%

2025-06-24

$0.266

—

2.17%

2024-12-23

$0.321

—

2.84%

2024-06-24

$0.298

—

2.85%

2023-12-26

$0.441

—

3.14%

2023-06-26

$0.304

—

1.93%

2022-12-27

$0.345

—

3.34%

2022-06-24

$0.298

—

3.15%

2021-12-27

$0.366

—

1.72%

2021-09-24

$0.049

—

1.48%

2021-06-24

$0.222

—

1.44%

2020-12-24

$0.292

—

0.88%

2020-09-24

$0.029

—

2.13%

2019-12-24

$0.670

—

4.81%

2019-06-24

$0.255

—

3.91%

2018-12-24

$0.675

—

3.39%

2018-06-25

$0.271

—

1.87%

2017-12-21

$0.342

—

2.67%

2017-09-22

$0.003

—

1.95%

2017-06-23

$0.226

—

2.63%

2017-03-24

$0.002

—

1.99%

2016-12-22

$0.322

—

2.07%

2016-09-23

$0.052

—

0.86%

2016-06-23

$0.196

—

0.72%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $12K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 15.25% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.25% a.a.

⚠️ 약점·주의사항

🎯Ficou -3.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

327개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

327개

상위 10개 비중

32.1%

최대 단일 종목

3.85%

집중도(HHI)

277

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

33.7%

Consumer Cyclical

7.8%

Technology

4.7%

Healthcare

1.9%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TM Toyota Motor Corp.

3.85%

#2 MUFG MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC

3.80%

#3 MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

3.76%

GTOP GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE FUNDS PRIME OBLIGATIONS FUND

3.31%

#5 TM TOYOTA MOTOR CORP

3.03%

#6 - ADVANTEST CORP

2.92%

#7 - Advantest Corp.

2.90%

#8 - TOKYO ELECTRON LTD

2.87%

#9 - Hitachi Ltd.

2.85%

#10 - HITACHI LTD

2.82%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GSJY보다 유리, ▼ 표시는 GSJY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GSJY	Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ET	0.25%	$84M	157	2.10%	+9.52%	+22.66%
EWY	iShares MSCI South Korea ETF	0.59% ▼	$23.1B ▲	88	1.34% ▼	-	+108.29% ▲
EWJ	iShares MSCI Japan ETF	0.49% ▼	$21.6B ▲	175	3.79% ▲	-	+21.17% ▼
BBJP	JPMorgan BetaBuilders Japan ETF	0.19% ▲	$17.7B ▲	178	4.87% ▲	-	+18.36% ▼
FLJP	Franklin FTSE Japan ETF	0.09% ▲	$3.9B ▲	483	4.39% ▲	-	+20.42% ▼
FLKR	Franklin FTSE South Korea ETF	0.09% ▲	$1.4B ▲	162	2.95% ▲	-	+102.07% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GSJY보다 유리 · ▼ GSJY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de GSJY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GSJY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GSJY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)