GPTY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GPTY

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$39.82

-0.63 ▼ -1.56%

🌙 7월 28일 5:50 PM ET (한국 7/29 06:50)

$40.74

+0.92 ▲ +2.31%

O ETF GPTY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

1.06%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$101M

약 1383억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

39.22%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	23.87%	Total Holdings ⓘ	81	Perf Week ⓘ	-6.17%
ETF Type ⓘ	US Equity Income	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$101M	Perf Month ⓘ	-10.23%
Expense ⓘ	1.06%	NAV ⓘ	$40.38	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-21.37%	Perf Quarter ⓘ	-6.46%
Dividend TTM ⓘ	$15.62 (39.22%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	16.26%	Perf Half Y ⓘ	-5.21%
Flows% 1M ⓘ	-13.94%	Flows% YTD ⓘ	49.41%	Return% SI ⓘ	23.51%	Volatility(W/M) ⓘ	2.09% 2.55%	Perf YTD ⓘ	-6.08%
SMA20 ⓘ	-6.94%	SMA50 ⓘ	-11.47%	SMA200 ⓘ	-7.19%	RSI (14) ⓘ	32.84	Beta ⓘ	1.91
IPO ⓘ	2025/1/23	Prev Close ⓘ	$40.45	Perf Year ⓘ	-15.72%	Avg Volume ⓘ	0.06M	Price ⓘ	$39.82

📊 Análise de investimentos de YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY)

Visão geral do ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF · US Equities - Industry Sector

커버드콜형 — 콜옵션 매도로 월배당 현금흐름 추구 (상승 제한)

2025년 상장, 1년 운영 중.

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF는 경상 수익을 주요 목표로, 자본 증식을 2차 목표로 합니다. 통상적인 상황에서 이 ETF는 자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 AI 및 기술 기업의 주식 증권과 해당 기업 및 AI·기술 ETF에 대한 옵션 계약에 투자합니다. 비분산 펀드입니다.

📘 GPTY ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityoptionstechnology

규모: $101M 약 1383억원
운용사: YieldMax
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Custo um pouco acima da média — 1.06% ao ano

A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - Industry Sector. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 25%

1.06%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$1.1M

Custo adicional anual de $560K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$18.6M

19.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.98% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.98% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

+6.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

🎴 ETF de Covered Call — comparativo de retorno total é apenas referência

Este ETF obtém dividendos mensais (fluxo de caixa) por meio da venda de opções de compra, renunciando parte do potencial de alta do índice subjacente. Por isso, os indicadores de retorno total e taxa de acerto frente ao benchmark abaixo tendem a aparecer naturalmente em desvantagem. O propósito original deste produto é gerar fluxo de caixa estável por meio de dividendos, então recomendamos consultar também a seção de análise de dividendos.

Se você tivesse investido há 1 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$123.9M

→

Lucro acumulado

+$23.9M

+23.9% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+23.87% ao ano

평균권

Preço -15.72% + Dividendo +39.59% = Total +23.87%/ano

Superou o benchmark em 6.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2025 — menos de 3 anos

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2025 — menos de 5 anos

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 1/2025 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 1 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2025-01-23 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GPTY · Somente preço GPTY · Preço + dividendos acumulados GPTY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GPTY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+17%

2025

+6%

2026 YTD

💡 As covered calls costumam ficar atrás do SPY em retorno total na maioria dos anos. O objetivo principal é o fluxo de dividendos, então essa comparação é apenas referência.

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

—

Anos concluídos: 1 — o percentual de vitória será exibido quando houver pelo menos 3 anos de dados.

2025 ✗

2026 ✗ YTD

💡 Por estrutura, as covered calls apresentam baixo índice de vitórias em retorno total. Como o propósito é o fluxo de dividendos, não avalie apenas por esse número.

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 163%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

💡 Covered calls absorvem volatilidade via opções, oferecendo boa proteção em quedas. Valores abaixo de 100% são comuns.

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

A oscilação parece pequena, mas a estrutura com opções pode corroer lentamente o capital principal. Parte dos dividendos recebidos pode ter o caráter de devolução do seu capital investido.

🎴 ETFs de covered call — as opções absorvem a volatilidade

Ao vender calls, o fundo abre mão de parte da alta em troca de prêmio, o que resulta em volatilidade menor do que a de ETFs de ações tradicionais. Isso é uma redução de risco intencional, não uma prova de que o ETF é "bom".

Beta (sensibilidade ao mercado)

하위 25%

1.91

Se o mercado subir +10% +19.1%

Se o mercado cair -10% -19.1%

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±2.55%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-26.6%

Duração do drawdown: 3 meses

2025-01-23 → 2025-04-08

recuperou em cerca de 56 dias

2025-01-23 Pior -16% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.45

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Distribuição de covered call — 39.22% a.a.

O yield nominal é alto, mas mistura prêmio de opções com devolução de capital, então não é um "dividendo puro".

ℹ️ Em ETFs de covered call, os distribuições misturam prêmio de opções com devolução de capital (ROC), por isso os pagamentos podem cair em quedas do preço — mesmo com yield nominal alto, parte vem do seu próprio capital.

배당수익률

39.22%

주당 배당

$15.62

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

월배당

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 7월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2025~2026 (64건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다. 커버드콜은 기초자산·옵션 시장 변동에 따라 연도별 변동이 일반 배당주보다 크게 나타날 수 있습니다.

—

2021

—

2022

—

2023

—

2024

$14.52

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 64건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-22

$0.320

—

37.08%

2026-04-15

$0.307

—

38.38%

2026-04-08

$0.288

—

40.58%

2026-04-01

$0.269

—

42.29%

2026-03-25

$0.259

—

41.39%

2026-03-18

$0.222

—

41.48%

2026-03-11

$0.261

—

40.71%

2026-03-04

$0.223

—

40.93%

2026-02-25

$0.218

—

40.60%

2026-02-18

$0.262

—

41.17%

2026-02-11

$0.233

—

40.38%

2026-02-04

$0.238

—

41.57%

2026-01-28

$0.283

—

37.21%

2026-01-21

$0.292

—

36.95%

2026-01-14

$0.337

—

35.60%

2026-01-07

$0.292

—

34.49%

2025-12-31

$0.257

—

34.24%

2025-12-24

$0.294

—

32.99%

2025-12-17

$0.253

—

33.47%

2025-12-10

$0.308

—

30.05%

2025-12-03

$0.300

—

29.90%

2025-11-26

$0.305

—

29.79%

2025-11-19

$0.301

—

29.33%

2025-11-12

$0.323

—

27.21%

2025-11-05

$0.337

—

25.77%

2025-10-29

$0.325

—

23.94%

2025-10-22

$0.456

—

24.70%

2025-10-15

$0.314

—

23.29%

2025-10-09

$0.301

—

22.19%

2025-10-02

$0.312

—

22.03%

2025-09-25

$0.366

—

21.83%

2025-09-18

$0.361

—

21.03%

2025-09-11

$0.296

—

20.76%

2025-09-04

$0.299

—

20.78%

2025-08-28

$0.292

—

19.52%

2025-08-21

$0.308

—

19.59%

2025-08-14

$0.292

—

17.96%

2025-08-07

$0.304

—

17.02%

2025-07-31

$0.315

—

16.37%

2025-07-24

$0.322

—

15.51%

2025-07-17

$0.296

—

14.65%

2025-07-10

$0.295

—

14.19%

2025-07-03

$0.318

—

13.52%

2025-06-26

$0.314

—

12.83%

2025-06-20

$0.323

—

12.40%

2025-06-12

$0.307

—

11.81%

2025-06-05

$0.298

—

11.47%

2025-05-29

$0.290

—

10.90%

2025-05-22

$0.291

—

10.54%

2025-05-15

$0.271

—

10.01%

2025-05-08

$0.274

—

9.85%

2025-05-01

$0.293

—

9.41%

2025-04-24

$0.247

—

8.80%

2025-04-17

$0.255

—

8.61%

2025-04-10

$0.236

—

7.80%

2025-04-03

$0.267

—

7.11%

2025-03-27

$0.279

—

5.91%

2025-03-20

$0.264

—

5.16%

2025-03-13

$0.282

—

4.63%

2025-03-06

$0.309

—

3.83%

2025-02-27

$0.313

—

2.92%

2025-02-20

$0.326

—

2.00%

2025-02-13

$0.294

—

1.30%

2025-02-07

$0.335

—

0.69%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $33K

5년 누적 (세후) $166K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF focado em renda com dividendos Ideal para quem valoriza os proventos distribuídos todo mês mais do que a valorização de capital no longo prazo.

💡 Produto focado em renda de dividendos. O crescimento de capital é limitado e parte das distribuições pode ter natureza de devolução de capital.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor focado em renda com dividendos (aceitando abrir mão do crescimento do capital)

✅ 강점

🎯Superou o benchmark em +6.1% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração um pouco alta — 1.06% a.a.
⚠️Volatilidade acima da média
🧪Devido à estrutura com opções, o capital pode ser corroído lentamente (erosão do NAV)

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

기초지수 + 옵션 전략

보유 종목 자체는 일반 지수와 비슷하지만, 수익 구조가 옵션으로 재설계됐어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

73개

상위 10개 비중

59.0%

최대 단일 종목

9.53%

집중도(HHI)

507

보통

🥧 섹터 비중

Technology

72.8%

Communication Services

10.5%

Consumer Cyclical

7.6%

Financial

4.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 59.0% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 INTC Intel Corp

9.53%

#2 AMD Advanced Micro Devices Inc

6.99%

#3 GOOGL Alphabet Inc

6.85%

#4 NVDA NVIDIA Corp

6.77%

#5 MRVL Marvell Technology Inc

5.63%

#6 TSM TSMC

5.55%

#7 AVGO Broadcom Inc

4.84%

#8 PLTR Palantir Technologies Inc

4.39%

#9 AAPL Apple Inc

4.31%

#10

HUT Hut 8 Corp

4.16%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GPTY보다 유리, ▼ 표시는 GPTY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GPTY	YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF	1.06%	$101M	81	39.22%	-6.08%	-15.72%
NVDY	YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF	1.09% ▼	$1.3B ▲	14	62.72% ▲	-	-30.70% ▼
MSTY	YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF	1.03% ▲	$770M ▲	24	241.56% ▲	-	-87.67% ▼
FEPI	REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF	0.65% ▲	$653M ▲	61	26.89% ▼	-	-15.07% ▲
TSLY	YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF	1.07% ▼	$629M ▲	21	112.12% ▲	-	-46.85% ▼
AMDY	Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF	1% ▲	$399M ▲	19	77.63% ▲	-	+1.18% ▲

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GPTY보다 유리 · ▼ GPTY보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

21 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 5 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de GPTY via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GPTY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GPTY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)