GMF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

GMF

State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

7월 28일 12:16 PM ET (한국 7/29 01:16)

$150.47

+0.81 ▲ +0.54%

O ETF GMF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.49%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$420M

약 5758억원

Ativos na carteira

1304

Rendimento de dividendos

1.23%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Broad / Regional	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	15.37%	Total Holdings ⓘ	1304	Perf Week ⓘ	0.46%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	16.05%	AUM ⓘ	$420M	Perf Month ⓘ	-2.23%
Expense ⓘ	0.49%	NAV ⓘ	$150.12	Return% 5Y ⓘ	5.14%	52W High ⓘ	-6.76%	Perf Quarter ⓘ	0.45%
Dividend TTM ⓘ	$1.86 (1.23%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-5.43% 4.18%	Return% 10Y ⓘ	9.03%	52W Low ⓘ	18.65%	Perf Half Y ⓘ	4.25%
Flows% 1M ⓘ	-	Flows% YTD ⓘ	2.52%	Return% SI ⓘ	7.02%	Volatility(W/M) ⓘ	0.98% 0.98%	Perf YTD ⓘ	8.43%
SMA20 ⓘ	-1.72%	SMA50 ⓘ	-2.31%	SMA200 ⓘ	3.42%	RSI (14) ⓘ	44.3	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2007/3/23	Prev Close ⓘ	$149.66	Perf Year ⓘ	15.13%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$150.47

📊 Análise de investimentos de State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF (GMF)

Visão geral do ETF

State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF · Global or ExUS Equities - Broad / Regional

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 아시아 태평양 신흥 시장 국가들의 성과를 나타내는 S&P Emerging Asia Pacific BMI 지수의 투자 결과를 제공하고자 합니다. 자산의 최소 80%를 해당 지수 구성 종목 및 예탁증서에 투자하는 시가총액 가중 방식의 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 GMF ETF 자세히 알아보기 →

EmergingAsia-Pacificequity

규모: $420M 약 5758억원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.49% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Broad / Regional.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.49%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$490K

Custo adicional anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$430K

Com base na taxa de administração de 0.43%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$8.8M

9.1% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

0.03%

-0.46% p.a.

SCHF

Schwab International Equity ETF

0.03%

-0.46% p.a.

SPDW

State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF

0.03%

-0.46% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno um pouco abaixo da média

하위 25% em relação a Global or ExUS Equities - Broad / Regional.-2.4% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$237.4M

→

Lucro acumulado

+$137.4M

+9.0% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+15.37% ao ano

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 2.4% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+16.05% ao ano Acumulado +56.3%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+5.14% ao ano Acumulado +28.5%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 7.7% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+9.03% ao ano Acumulado +137.4%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 5.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

GMF · Somente preço GMF · Preço + dividendos acumulados GMF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

GMF S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

+41%

2017

-16%

2018

+20%

2019

+22%

2020

-3%

2021

-20%

2022

+7%

2023

+18%

2024

+22%

2025

+5%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (5.4% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✓

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 86%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.60

Se o mercado subir +10% +6.0%

Se o mercado cair -10% -6.0%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.98%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-40.2%

Duração do drawdown: 20 meses

2021-02-17 → 2022-10-24

recuperou em cerca de 2.7 anos

2015-07-31 Pior -39% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.26

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.23% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +4.2%.

ℹ️ O dividendo é um retorno secundário; o ganho esperado principal vem da valorização do preço.

배당수익률

1.23%

주당 배당

$1.86

연간 기준

5년 성장률

4.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2007~2025 (36건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.87 -32.4%

2016

$1.78 -4.9%

2017

$1.99 +11.5%

2018

$1.81 -8.9%

2019

$1.68 -7.0%

2020

$3.30 +96.1%

2021

$2.44 -26.0%

2022

$2.78 +13.8%

2023

$2.21 -20.3%

2024

$2.06 -6.8%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 36건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-22

$1.20

—

2.63%

2025-06-23

$0.862

—

2.52%

2024-12-23

$1.58

—

1.89%

2024-06-24

$0.637

—

2.29%

2023-12-18

$1.92

—

4.57%

2023-06-20

$0.856

—

3.30%

2022-12-20

$1.74

—

5.41%

2022-06-21

$0.696

—

3.88%

2021-12-20

$2.72

—

3.77%

2021-06-21

$0.577

—

1.71%

2020-12-21

$1.11

—

2.33%

2020-06-22

$0.568

—

2.39%

2019-12-23

$1.22

—

3.18%

2019-06-24

$0.589

—

2.12%

2018-12-24

$1.47

—

2.30%

2018-06-15

$0.520

—

2.19%

2017-12-15

$1.38

—

3.13%

2017-06-16

$0.398

—

2.51%

2016-12-16

$1.41

—

5.72%

2016-06-17

$0.462

—

4.48%

2015-12-18

$2.43

—

4.98%

2015-06-19

$0.338

—

1.84%

2014-12-19

$0.878

—

2.55%

2014-06-20

$0.418

—

2.56%

2013-12-20

$0.806

—

3.39%

2013-06-21

$0.878

—

2.51%

2012-12-21

$0.869

—

1.81%

2012-06-15

$0.500

—

4.57%

2011-12-16

$2.13

—

9.30%

2011-06-17

$0.470

—

5.22%

2010-12-17

$3.44

—

5.14%

2010-06-18

$0.328

—

1.46%

2009-12-18

$0.487

—

1.84%

2009-06-19

$0.238

—

1.40%

2008-12-19

$0.584

—

3.85%

2007-12-21

$1.14

—

1.33%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $6K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.18% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares e diversificação

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

📈Retorno de longo prazo abaixo da média
🎯Ficou -7.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

광범위 시장 분산

1278개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1278개

상위 10개 비중

29.3%

최대 단일 종목

10.95%

집중도(HHI)

189

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Consumer Cyclical

5.5% -5%p

Technology

4.7% -25%p

Financial

2.2% -11%p

Communication Services

1.4% -8%p

Healthcare

0.4% -11%p

Consumer Defensive

0.1% -6%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 29.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

10.95%

#2 - Tencent Holdings Ltd

4.37%

#3 TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

3.97%

#4 BABA Alibaba Group Holding Ltd

3.34%

#5 - China Construction Bank Corp

1.27%

RLI Reliance Industries Ltd

1.16%

#7 - MediaTek Inc

1.08%

#8 - Hon Hai Precision Industry Co Ltd

1.06%

#9 HDB HDFC Bank Ltd

1.06%

#10 - Delta Electronics Inc

1.02%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Broad / Regional

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 GMF보다 유리, ▼ 표시는 GMF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
GMF	State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF	0.49%	$420M	1304	1.23%	+8.43%	+15.13%
EZU	iShares MSCI EMU ETF	0.5% ▼	$9.4B ▲	229	2.70% ▲	-	+13.22% ▼
VPL	Vanguard FTSE Pacific ETF	0.07% ▲	$8.1B ▲	2337	2.78% ▲	-	+30.22% ▲
AIA	iShares Asia 50 ETF	0.5% ▼	$4.5B ▲	66	0.96% ▼	-	+55.65% ▲
ILF	iShares Latin America 40 ETF	0.47% ▲	$3.8B ▲	52	2.80% ▲	-	+37.95% ▲
BDYN	iShares Dynamic Equity Active ETF	0.4% ▲	$3.0B ▲	436	0.32% ▼	-	-

AUM 내림차순 정렬 · ▲ GMF보다 유리 · ▼ GMF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de GMF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de GMF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com GMF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)