FXN 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FXN

First Trust Energy AlphaDEX Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$21.15

-0.34 ▼ -1.58%

🌙 7월 28일 5:55 PM ET (한국 7/29 06:55)

$21.15

+0.00 +0.00%

O ETF FXN é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.63%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$372M

약 5091억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

1.70%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	38.33%	Total Holdings ⓘ	40	Perf Week ⓘ	-2.44%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	11.75%	AUM ⓘ	$372M	Perf Month ⓘ	4.14%
Expense ⓘ	0.63%	NAV ⓘ	$21.48	Return% 5Y ⓘ	19.76%	52W High ⓘ	-9.73%	Perf Quarter ⓘ	-1.58%
Dividend TTM ⓘ	$0.36 (1.7%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	2.34% 2.26%	Return% 10Y ⓘ	6.11%	52W Low ⓘ	40.07%	Perf Half Y ⓘ	19.15%
Flows% 1M ⓘ	-67.6%	Flows% YTD ⓘ	55.87%	Return% SI ⓘ	2.08%	Volatility(W/M) ⓘ	1.8% 1.69%	Perf YTD ⓘ	28.42%
SMA20 ⓘ	0.52%	SMA50 ⓘ	-0.62%	SMA200 ⓘ	9.59%	RSI (14) ⓘ	48.98	Beta ⓘ	0.55
IPO ⓘ	2007/5/10	Prev Close ⓘ	$21.49	Perf Year ⓘ	30.96%	Avg Volume ⓘ	1.80M	Price ⓘ	$21.15

📊 Análise de investimentos de First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN)

Visão geral do ETF

First Trust Energy AlphaDEX Fund · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2007년 상장, 19년 운영 중.

First Trust Energy AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 StrataQuant Energy 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. Russell 1000 지수 내 에너지 섹터에서 AlphaDEX 방법론을 통해 기존 패시브 지수 대비 초과 수익을 낼 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 배분합니다.

📘 FXN ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyRussell-1000

규모: $372M 약 5091억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.63% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Industry Sector.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.63%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$630K

Custo adicional anual de $130K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$11.3M

11.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.55% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.55% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+20.5% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$181.0M

→

Lucro acumulado

+$81.0M

+6.1% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+38.33% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 20.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+11.75% ao ano Acumulado +39.6%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.5% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+19.76% ao ano Acumulado +146.4%

상위 25%

Superou o benchmark em 6.5% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+6.11% ao ano Acumulado +81.0%

하위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 8.8% p.a.

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FXN · Somente preço FXN · Preço + dividendos acumulados FXN · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FXN S&P 500 (SPY)

+60%

−60%

-7%

2017

-27%

2018

-9%

2019

-20%

2020

+52%

2021

+43%

2022

+7%

2023

-0%

2024

+1%

2025

+26%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

2 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (22%)

+ YTD 2026: à frente (26.0% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 41%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.55

Se o mercado subir +10% +5.5%

Se o mercado cair -10% -5.5%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.69%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-80.6%

Duração do drawdown: 18 meses

2018-10-03 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 2.1 anos

2015-08-03 Pior -79% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.05

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-14.6%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.70% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +2.3%.

배당수익률

1.70%

주당 배당

$0.36

연간 기준

5년 성장률

2.3%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2007~2026 (62건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.17 -47.1%

2016

$0.18 +4.0%

2017

$0.17 -7.8%

2018

$0.16 -6.0%

2019

$0.37 +139.1%

2020

$0.11 -71.8%

2021

$0.39 +270.5%

2022

$0.52 +32.6%

2023

$0.41 -20.7%

2024

$0.42 +2.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 62건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.084

—

2.19%

2025-12-12

$0.114

—

3.02%

2025-09-25

$0.099

—

3.33%

2025-06-26

$0.096

—

3.48%

2025-03-27

$0.109

—

2.65%

2024-12-13

$0.092

—

3.11%

2024-09-26

$0.157

—

2.68%

2024-06-27

$0.079

—

1.87%

2024-03-21

$0.081

—

3.26%

2023-12-22

$0.108

—

3.80%

2023-09-22

$0.071

—

3.73%

2023-06-27

$0.098

—

3.73%

2023-03-24

$0.239

—

4.29%

2022-12-23

$0.125

—

2.60%

2022-09-23

$0.103

—

2.40%

2022-06-24

$0.113

—

1.81%

2022-03-25

$0.048

—

0.93%

2021-12-23

$0.063

—

1.44%

2021-09-23

$0.037

—

3.30%

2021-06-24

$0.005

—

2.92%

2020-12-24

$0.065

—

4.68%

2020-09-24

$0.259

—

8.18%

2020-06-25

$0.006

—

2.87%

2020-03-26

$0.043

—

4.41%

2019-12-13

$0.042

—

2.26%

2019-09-25

$0.099

—

1.80%

2019-03-21

$0.015

—

1.38%

2018-12-18

$0.066

—

1.81%

2018-09-14

$0.045

—

1.17%

2018-06-21

$0.031

—

1.22%

2018-03-22

$0.024

—

1.43%

2017-12-21

$0.050

—

1.44%

2017-09-21

$0.049

—

1.57%

2017-06-22

$0.046

—

1.77%

2017-03-23

$0.035

—

1.44%

2016-12-21

$0.041

—

1.44%

2016-09-21

$0.047

—

1.95%

2016-06-22

$0.057

—

2.19%

2016-03-23

$0.028

—

2.56%

2015-12-23

$0.069

—

3.00%

2015-09-23

$0.086

—

3.25%

2015-06-24

$0.094

—

2.41%

2015-03-25

$0.078

—

2.09%

2014-12-23

$0.107

—

1.71%

2014-09-23

$0.116

—

1.19%

2014-06-24

$0.103

—

0.88%

2014-03-25

$0.038

—

0.75%

2013-12-18

$0.056

—

1.42%

2013-09-20

$0.057

—

1.28%

2013-06-21

$0.044

—

1.41%

2013-03-21

$0.049

—

1.18%

2012-12-21

$0.144

—

1.06%

2012-06-21

$0.067

—

0.82%

2011-12-21

$0.067

—

0.90%

2011-06-21

$0.023

—

0.62%

2010-12-21

$0.083

—

0.66%

2010-06-22

$0.033

—

0.45%

2009-12-22

$0.022

—

0.33%

2009-06-23

$0.017

—

0.37%

2008-12-23

$0.016

—

0.26%

2008-06-23

$0.011

—

0.42%

2007-12-21

$0.117

—

0.52%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $1K

5년 누적 (세후) $8K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 2.26% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +6.5% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

38개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

38개

상위 10개 비중

44.7%

최대 단일 종목

4.93%

집중도(HHI)

338

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

79.2%

Technology

4.6%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 44.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

OVV OVINTIV INC

4.93%

#2 DVN DEVON ENERGY CORP

4.85%

PR PERMIAN RESOURCES CORP

4.82%

MTDR MATADOR RESOURCES COMPANY

4.77%

#5 LNG CHENIERE ENERGY INC

4.61%

APA APA CORP

4.56%

EXE EXPAND ENERGY CORP

4.42%

DINO HF SINCLAIR CORP

4.10%

FSLR FIRST SOLAR INC

3.89%

#10 PSX PHILLIPS 66

3.74%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FXN보다 유리, ▼ 표시는 FXN보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FXN	First Trust Energy AlphaDEX Fund	0.63%	$372M	40	1.70%	+28.42%	+30.96%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$38.7B ▲	24	2.64% ▲	-	+30.71% ▼
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$9.9B ▲	116	2.49% ▲	-	+30.93% ▼
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	103	2.44% ▲	-	+31.02% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▲	$1.7B ▲	45	2.19% ▲	-	+30.64% ▼
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▲	113	6.74% ▲	-	+13.74% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FXN보다 유리 · ▼ FXN보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de FXN via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FXN, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FXN e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)