FNY
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
7월 28일 10:57 AM ET (한국 7/28 23:57)
$103.44
+0.82 ▲ +0.80%
O ETF FNY é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.73%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$580M
약 7946억원
Ativos na carteira
226
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | US Equities - US Style | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 21.13% | Total Holdings | 226 | Perf Week | 0.49% |
| ETF Type | US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 15.63% | AUM | $580M | Perf Month | -4.92% |
| Expense | 0.73% | NAV | $102.66 | Return% 5Y | 8.09% | 52W High | -6.86% | Perf Quarter | 2.95% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | 13.12% | 52W Low | 26.07% | Perf Half Y | 5.87% |
| Flows% 1M | 4.88% | Flows% YTD | 11.07% | Return% SI | 11.4% | Volatility(W/M) | 1.15% 1.44% | Perf YTD | 13.43% |
| SMA20 | -1.81% | SMA50 | -1.33% | SMA200 | 6.56% | RSI (14) | 45.15 | Beta | 1.2 |
| IPO | 2011/4/20 | Prev Close | $102.62 | Perf Year | 22.26% | Avg Volume | 0.03M | Price | $103.44 |
Análise de investimentos de First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund (FNY)
Visão geral do ETF
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund · US Equities - US Style
성장주형 — 고성장 기업 중심 포트폴리오
2011년 상장, 15년 운영 중.
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Growth 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 미국 중형주 중 AlphaDEX 방법론을 통해 성장 특성이 우수하고 초과 수익 가능성이 높은 종목들을 선별하여 순자산의 최소 90%를 지수 종목인 보통주에 투자합니다.
📘 FNY ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitygrowthmid-cap
- 규모
- $580M 약 7946억원
- 운용사
- First Trust
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2011년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 0.73% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria US Equities - US Style. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%0.73%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$730K
Custo adicional anual de $310K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$420K
Com base na taxa de administração de 0.42%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$13.0M
13.5% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
VUG
Vanguard Growth ETF
0.03%
-0.70% p.a.
VTV
Vanguard Value ETF
0.03%
-0.70% p.a.
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.04%
-0.69% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Retorno um pouco abaixo da média
하위 25% em relação a US Equities - US Style.+3.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
Se você tivesse investido há 10 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$343.1M
→
Lucro acumulado
+$243.1M
+13.1% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+21.13% ao ano
평균권Superou o benchmark em 3.3% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+15.63% ao ano Acumulado +54.6%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
+8.09% ao ano Acumulado +47.5%
하위 25%Ficou abaixo do benchmark em 4.8% p.a.
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
+13.12% ao ano Acumulado +243.1%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 1.8% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Curva de retorno acumulado em 10 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
FNY · Somente preço FNY · Preço + dividendos acumulados FNY · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
FNY S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
3 / 9 anos
Ficou abaixo do benchmark (33%)
+ YTD 2026: à frente (11.4% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✓ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
131%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Risco médio
Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 25%1.20
Se o mercado subir +10% +12.0%
Se o mercado cair -10% -12.0%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±1.44%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-38.9%
2015-07-31 Pior -33% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.40
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-8.4%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 낮음
낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor em busca de crescimento no longo prazo
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 0.73% a.a.
- 📈Retorno de longo prazo abaixo da média
- ⚠️Volatilidade acima da média
- 🎯Ficou -4.8% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
227개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
227개
상위 10개 비중
9.9%
최대 단일 종목
1.11%
집중도(HHI)
58
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Industrials 23.1% +15%p
Technology 17.5% -13%p
Healthcare 17.3% +6%p
Consumer Cyclical 12.4%
Financial 9.1% -4%p
Real Estate 5.1%
Communication Services 3.0% -6%p
Consumer Defensive 2.1% -4%p
Energy 2.0%
Basic Materials 1.9%
Utilities 0.5%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: US Equities - US Style
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: US Equities - US Style
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FNY보다 유리, ▼ 표시는 FNY보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNY | First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.73% | $580M | 226 | - | +13.43% | +22.26% |
| Vanguard Growth ETF | 0.03% ▲ | $215.4B ▲ | 149 | 0.41% | - | +10.14% ▼ | |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 0.18% ▲ | $120.5B ▲ | 372 | 0.37% | - | +6.51% ▼ | |
| iShares S&P 500 Growth ETF | 0.18% ▲ | $72.5B ▲ | 152 | 0.37% | - | +16.22% ▼ | |
| Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.04% ▲ | $58.6B ▲ | 205 | 0.39% | - | +11.16% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.04% ▲ | $50.8B ▲ | 149 | 0.50% | - | +16.22% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ FNY보다 유리 · ▼ FNY보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
9 ETFs (Alavancagem 4 · Inverso 1 · Call coberta 4) que operam o mesmo tema de FNY via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de FNY, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com FNY e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 4 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Call coberta · Opções 4 ETF que adiciona dividendos mensais vendendo opções de call sobre o mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF FNY?
FNY é um ETF da categoria US Equities - US Style, administrado por First Trust.
Em quantos ativos FNY investe?
FNY mantém um total de 226 ativos, com AUM de aproximadamente $580M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de FNY?
FNY registrou máxima de $111.06 e mínima de $82.05 nas últimas 52 semanas.
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