FJP 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FJP

First Trust Japan AlphaDEX Fund

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$72.44

-1.63 ▼ -2.19%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$72.44

+0.00 +0.00%

O ETF FJP é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.8%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$246M

약 3371억원

Ativos na carteira

101

Rendimento de dividendos

2.67%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Quant Strat	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.41%	Total Holdings ⓘ	101	Perf Week ⓘ	-2.85%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.83%	AUM ⓘ	$246M	Perf Month ⓘ	-5.88%
Expense ⓘ	0.8%	NAV ⓘ	$73.45	Return% 5Y ⓘ	11.19%	52W High ⓘ	-12.13%	Perf Quarter ⓘ	-1.3%
Dividend TTM ⓘ	$1.94 (2.67%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	24.2% 28.57%	Return% 10Y ⓘ	7.28%	52W Low ⓘ	23.29%	Perf Half Y ⓘ	2.74%
Flows% 1M ⓘ	1.33%	Flows% YTD ⓘ	7.89%	Return% SI ⓘ	6%	Volatility(W/M) ⓘ	1.22% 1.37%	Perf YTD ⓘ	7.85%
SMA20 ⓘ	-3.36%	SMA50 ⓘ	-4.63%	SMA200 ⓘ	-0.38%	RSI (14) ⓘ	38.9	Beta ⓘ	0.6
IPO ⓘ	2011/4/26	Prev Close ⓘ	$74.07	Perf Year ⓘ	22.23%	Avg Volume ⓘ	0.01M	Price ⓘ	$72.44

📊 Análise de investimentos de First Trust Japan AlphaDEX Fund (FJP)

Visão geral do ETF

First Trust Japan AlphaDEX Fund · Global or ExUS Equities - Quant Strat

해외(선진국)형 — 미국 외 선진국 시장 노출

2011년 상장, 15년 운영 중.

First Trust Japan AlphaDEX Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 NASDAQ AlphaDEX Japan 지수의 가격 및 수익률과 일반적으로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 일반적으로 순자산의 최소 90%(투자 목적의 차입금 포함)를 지수 구성 종목에 투자합니다. 이 지수는 AlphaDEX 선정 방법론을 통해 기존 일본 지수 대비 긍정적인 초과 수익(알파) 또는 위험 조정 수익을 낼 수 있는 종목을 선정하도록 설계되었습니다.

📘 FJP ETF 자세히 알아보기 →

Japanequity

규모: $246M 약 3371억원
운용사: First Trust
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2011년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.8% ao ano

Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$800K

Igual à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$800K

Com base na taxa de administração de 0.80%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$14.2M

14.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

RODM

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

0.29%

-0.51% p.a.

QQA

Invesco QQQ Income Advantage ETF

0.29%

-0.51% p.a.

BRIE

MFS Blended Research International Equity ETF

0.34%

-0.46% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Melhor retorno da categoria

상위 5% em relação a Global or ExUS Equities - Quant Strat.+7.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$201.9M

→

Lucro acumulado

+$101.9M

+7.3% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+25.41% ao ano

상위 25%

Superou o benchmark em 7.6% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.83% ao ano Acumulado +63.6%

상위 25%

Ficou abaixo do benchmark em 1.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+11.19% ao ano Acumulado +70.0%

상위 5%

Ficou abaixo do benchmark em 2.0% p.a.

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+7.28% ao ano Acumulado +101.9%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 7.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FJP · Somente preço FJP · Preço + dividendos acumulados FJP · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FJP S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+27%

2017

-19%

2018

+7%

2019

+2%

2020

-0%

2021

-13%

2022

+24%

2023

+6%

2024

+34%

2025

+8%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: atrás (7.6% vs 8.7%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 72%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.60

Se o mercado subir +10% +6.0%

Se o mercado cair -10% -6.0%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

하위 25%

±1.37%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-41.5%

Duração do drawdown: 26 meses

2018-01-23 → 2020-03-16

recuperou em cerca de 4.0 anos

2015-07-31 Pior -36% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.13

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-8.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 2.67% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +28.6%.

배당수익률

2.67%

주당 배당

$1.94

연간 기준

5년 성장률

28.6%

지급 주기

반기배당

3월 · 12월

📊 총 이력 2011~2026 (35건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69 +72.0%

2016

$0.78 +11.8%

2017

$0.74 -4.4%

2018

$1.41 +90.7%

2019

$0.51 -63.8%

2020

$1.21 +136.9%

2021

$0.94 -22.6%

2022

$1.76 +87.0%

2023

$1.65 -6.3%

2024

$1.80 +9.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 35건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-26

$0.114

—

2.66%

2025-12-12

$1.34

—

4.09%

2025-06-26

$0.463

—

3.05%

2024-12-13

$0.972

—

5.31%

2024-06-27

$0.373

—

3.49%

2024-03-21

$0.300

—

3.75%

2023-12-22

$1.12

—

3.82%

2023-06-27

$0.556

—

1.70%

2023-03-24

$0.084

—

2.33%

2022-12-23

$0.164

—

3.84%

2022-06-24

$0.775

—

4.77%

2021-12-23

$0.687

—

2.76%

2021-06-24

$0.515

—

2.00%

2021-03-25

$0.011

—

0.97%

2020-12-24

$0.171

—

1.01%

2020-06-25

$0.341

—

2.81%

2019-12-13

$0.812

—

3.42%

2019-09-25

$0.161

—

1.95%

2019-06-14

$0.440

—

2.50%

2018-12-18

$0.338

—

2.37%

2018-06-21

$0.403

—

2.10%

2017-12-21

$0.445

—

2.10%

2017-06-22

$0.330

—

1.96%

2016-12-21

$0.479

—

1.78%

2016-06-22

$0.214

—

1.35%

2015-12-23

$0.157

—

1.20%

2015-06-24

$0.246

—

1.44%

2014-12-23

$0.169

—

1.06%

2014-06-24

$0.317

—

0.87%

2013-12-18

$0.101

—

1.38%

2013-06-21

$0.206

—

1.96%

2013-03-21

$0.018

—

1.53%

2012-12-21

$0.303

—

1.66%

2012-06-21

$0.282

—

1.44%

2011-12-21

$0.231

—

0.62%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $20K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 28.57% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca diversificação global

✅ 강점

📈Top 5% em retorno de longo prazo Global or ExUS Equities - Quant Strat

⚠️ 약점·주의사항

⚠️Volatilidade acima da média

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

102개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

102개

상위 10개 비중

33.0%

최대 단일 종목

15.20%

집중도(HHI)

356

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

1.6%

Consumer Cyclical

1.3%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 32.9% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BOFA SECURITIES, INC.

15.20%

#2 - Mitsui Kinzoku Co Ltd.

2.55%

#3 - Inpex Corp.

2.24%

#4 - Mitsui O.S.K. Lines Ltd.

2.09%

#5 - MODEC INC

1.88%

#6 - Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.

1.84%

#7 - NGK Insulators Ltd

1.82%

#8 - Fujikura Ltd.

1.80%

#9 - Kandenko Co Ltd

1.79%

#10 - Toyota Tsusho Corp.

1.74%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FJP보다 유리, ▼ 표시는 FJP보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FJP	First Trust Japan AlphaDEX Fund	0.8%	$246M	101	2.67%	+7.85%	+22.23%
RODM	Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF	0.29% ▲	$1.6B ▲	354	2.80% ▲	-	+21.29% ▼
IDEQ	Lazard International Dynamic Equity ETF	0.4% ▲	$1.6B ▲	299	1.36% ▼	-	+28.02% ▲
SEIE	SEI Select International Equity ETF	0.5% ▲	$1.2B ▲	354	2.26% ▼	-	+22.41% ▲
EFAA	Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF	0.39% ▲	$608M ▲	711	8.21% ▲	-	+8.02% ▼
FPAG	FPA Global Equity ETF	0.49% ▲	$556M ▲	71	1.30% ▼	-	+18.76% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FJP보다 유리 · ▼ FJP보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

2 ETFs (Alavancagem 1 · Inverso 1) que operam o mesmo tema de FJP via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FJP, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FJP e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)