FEUS 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FEUS

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund

7월 28일 1:17 PM ET (한국 7/29 02:17)

$80.76

+0.34 ▲ +0.43%

🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)

$80.82

+0.06 ▲ +0.07%

O ETF FEUS é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.09%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$111M

약 1516억원

Ativos na carteira

179

Rendimento de dividendos

1.00%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	17.15%	Total Holdings ⓘ	179	Perf Week ⓘ	-0.7%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	17.39%	AUM ⓘ	$111M	Perf Month ⓘ	1.95%
Expense ⓘ	0.09%	NAV ⓘ	$80.46	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-2.2%	Perf Quarter ⓘ	4.67%
Dividend TTM ⓘ	$0.8 (1%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	6.8% -	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	18.86%	Perf Half Y ⓘ	7.92%
Flows% 1M ⓘ	-1.81%	Flows% YTD ⓘ	-13.48%	Return% SI ⓘ	11.6%	Volatility(W/M) ⓘ	0.05% 0.19%	Perf YTD ⓘ	8.44%
SMA20 ⓘ	-0.35%	SMA50 ⓘ	-0.06%	SMA200 ⓘ	6.77%	RSI (14) ⓘ	50.08	Beta ⓘ	0.98
IPO ⓘ	2021/9/21	Prev Close ⓘ	$80.42	Perf Year ⓘ	16.38%	Avg Volume ⓘ	0.00M	Price ⓘ	$80.76

📊 Análise de investimentos de FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund (FEUS)

Visão geral do ETF

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund · US Equities - Factor & Thematic

ESG형 — 환경·사회·지배구조 기준으로 선별

2021년 상장, 5년 운영 중.

FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Northern Trust ESG & Climate U.S. Large Cap Core 지수의 가격 및 수익률 성과를 추종하고자 합니다. 특정 ESG(환경, 사회, 지배구조) 특성을 가진 미국 대형주들에 대한 광범위한 노출을 제공하도록 설계되었으며, 자산의 최소 80%를 해당 지수 종목에 투자하는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 FEUS ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityclimate-changelarge-cap

규모: $111M 약 1516억원
운용사: FlexShares
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2021년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Entre as menores do setor — 0.09% ao ano

상위 5% na categoria US Equities - Factor & Thematic. Para um investimento de R$ 100 milhões, o custo anual é de aproximadamente R$ 90,000.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 5%

0.09%

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$90K

Economia anual de $310K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$1.6M

1.7% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.04% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.02% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.01% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Dados de retorno insuficientes

-0.6% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 3 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$161.8M

→

Lucro acumulado

+$61.8M

+17.4% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+17.15% ao ano

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 0.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+17.39% ao ano Acumulado +61.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 1.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Listado em 9/2021 — menos de 10 anos

Curva de retorno acumulado em 5 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-09-21 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FEUS · Somente preço FEUS · Preço + dividendos acumulados FEUS · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FEUS S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+10%

2021

-20%

2022

+26%

2023

+24%

2024

+15%

2025

+9%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 5 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: à frente (9.1% vs 8.7%)

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚖️ 97%

Queda similar à do benchmark — alta correlação

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.98

Se o mercado subir +10% +9.8%

Se o mercado cair -10% -9.8%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

상위 5%

±0.19%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-25.3%

Duração do drawdown: 10 meses

2021-12-29 → 2022-10-12

recuperou em cerca de 1.2 anos

2021-09-21 Pior -23% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.52

Médio — Retorno regular em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.7%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 1.00% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.

배당수익률

1.00%

주당 배당

$0.80

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2021~2026 (18건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.20

2021

$0.65 +227.9%

2022

$0.76 +18.1%

2023

$0.76 -1.0%

2024

$0.79 +4.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 18건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-20

$0.171

—

1.38%

2025-12-19

$0.220

—

1.41%

2025-09-19

$0.191

—

1.41%

2025-06-20

$0.221

—

1.52%

2025-03-21

$0.155

—

1.23%

2024-12-20

$0.262

—

1.14%

2024-09-20

$0.193

—

1.17%

2024-06-21

$0.158

—

1.18%

2024-03-15

$0.142

—

1.58%

2023-12-15

$0.255

—

1.82%

2023-09-15

$0.171

—

1.75%

2023-06-16

$0.190

—

1.66%

2023-03-17

$0.147

—

1.78%

2022-12-16

$0.208

—

1.91%

2022-09-16

$0.171

—

1.44%

2022-06-17

$0.118

—

1.10%

2022-03-18

$0.149

—

0.68%

2021-12-17

$0.197

—

0.37%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $838

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

No geral, é atrativo Os principais indicadores estão em níveis saudáveis e, mesmo com alguns pontos fracos, as vantagens se sobressaem.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor alinhado a valores ambientais, sociais e de governança

✅ 강점

💸Top 5% em taxa de administração US Equities - Factor & Thematic — 0.09% a.a.
🛡️Volatilidade muito baixa

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

171개 종목에 넓게 분산

개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

171개

상위 10개 비중

40.7%

최대 단일 종목

8.23%

집중도(HHI)

247

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Technology

35.0%

Communication Services

11.0%

Consumer Cyclical

10.3%

Financial

8.5%

Industrials

8.1%

Healthcare

7.6%

Consumer Defensive

4.4%

Energy

2.7%

Real Estate

2.1%

Utilities

1.7%

Basic Materials

1.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 40.7% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 NVDA NVIDIA Corp.

8.23%

#2 AAPL Apple, Inc.

6.76%

#3 MSFT Microsoft Corp.

5.04%

#4 AMZN Amazon.com, Inc.

4.70%

#5 GOOGL Alphabet, Inc.

3.86%

#6 GOOGL Alphabet, Inc.

3.29%

#7 AVGO Broadcom, Inc.

2.41%

#8 TSLA Tesla, Inc.

2.34%

#9 INTC Intel Corp.

2.06%

#10 JPM JPMorgan Chase & Co.

2.05%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FEUS보다 유리, ▼ 표시는 FEUS보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FEUS	FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund	0.09%	$111M	179	1.00%	+8.44%	+16.38%
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	0.15% ▼	$17.7B ▲	282	0.94% ▼	-	+16.81% ▲
ESGV	Vanguard ESG U.S. Stock ETF	0.09%	$13.0B ▲	1243	0.88% ▼	-	+15.80% ▼
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	0.25% ▼	$5.2B ▲	407	0.89% ▼	-	+14.47% ▼
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	0.25% ▼	$4.0B ▲	198	0.85% ▼	-	+17.66% ▲
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	0.07% ▲	$3.4B ▲	408	1.13% ▲	-	+10.16% ▼