FCEF 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

FCEF

First Trust Income Opportunities ETF

7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)

$23.68

+0.02 ▲ +0.13%

🌙 7월 28일 4:10 PM ET (한국 7/29 05:10)

$23.66

+0.00 +0.00%

O ETF FCEF é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

3.69%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$81M

약 1103억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

6.32%

Estratégia de gestão

Active

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	Closed End Funds	Return% 1Y ⓘ	12.58%	Total Holdings ⓘ	62	Perf Week ⓘ	-0.61%
ETF Type ⓘ	US Closed End Funds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	14.63%	AUM ⓘ	$81M	Perf Month ⓘ	-0.17%
Expense ⓘ	3.69%	NAV ⓘ	$23.65	Return% 5Y ⓘ	6.49%	52W High ⓘ	-1.8%	Perf Quarter ⓘ	0.81%
Dividend TTM ⓘ	$1.5 (6.32%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	5.09% 5.67%	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	7.9%	Perf Half Y ⓘ	1.05%
Flows% 1M ⓘ	3.07%	Flows% YTD ⓘ	17.24%	Return% SI ⓘ	8.08%	Volatility(W/M) ⓘ	0.69% 0.89%	Perf YTD ⓘ	3.11%
SMA20 ⓘ	-0.83%	SMA50 ⓘ	-0.29%	SMA200 ⓘ	1.98%	RSI (14) ⓘ	44.31	Beta ⓘ	0.77
IPO ⓘ	2016/9/29	Prev Close ⓘ	$23.66	Perf Year ⓘ	5.7%	Avg Volume ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$23.68

📊 Análise de investimentos de First Trust Income Opportunities ETF (FCEF)

Visão geral do ETF

First Trust Income Opportunities ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2016년 상장, 10년 운영 중.

First Trust Income Opportunities ETF는 경상 수익을 목표로 하며, 총수익을 부수적으로 고려합니다. 미국 증권 거래소에 상장되어 거래되는 폐쇄형 펀드(Closed-end funds)와 상장지수펀드(ETFs) 포트폴리오에 투자하여 목표를 달성하고자 하는 액티브 운용 펀드입니다.

📘 FCEF ETF 자세히 알아보기 →

U.S.incomeETFs

규모: $81M 약 1103억원
운용사: First Trust
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2016년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de alto custo — 3.69% ao ano

O custo é maior que a média da categoria. No longo prazo, isso pode reduzir seus rendimentos.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

하위 5%

3.69%

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$3.7M

Custo adicional anual de $3.0M em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$690K

Com base na taxa de administração de 0.69%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$58.2M

60.2% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

-3.55% p.a.

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

-3.54% p.a.

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

-3.54% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de Other Asset Types - Multi-Asset / Other.-5.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 5 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$136.9M

→

Lucro acumulado

+$36.9M

+6.5% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+12.58% ao ano

상위 25%

Preço +5.70% + Dividendo +6.88% = Total +12.58%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 5.2% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.63% ao ano Acumulado +50.6%

평균권

Preço +6.51% + Dividendo +8.12% = Total +14.63%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 4.6% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+6.49% ao ano Acumulado +36.9%

평균권

Preço -0.83% + Dividendo +7.32% = Total +6.49%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 6.7% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

Dados insuficientes

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-09-29 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

FCEF · Somente preço FCEF · Preço + dividendos acumulados FCEF · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

FCEF S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+15%

2017

-10%

2018

+28%

2019

+3%

2020

+21%

2021

-20%

2022

+10%

2023

+17%

2024

+15%

2025

+6%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

0 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (0%)

+ YTD 2026: atrás (6.1% vs 8.7%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✗

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 46%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

0.77

Se o mercado subir +10% +7.7%

Se o mercado cair -10% -7.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±0.89%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.8%

Duração do drawdown: 1 meses

2020-02-19 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 10 meses

2016-09-29 Pior -34% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.33

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-6.2%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 6.32% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +5.7%.

ℹ️ ETF desenhado para renda com dividendos. A distribuição vem principalmente de dividendos dos ativos mantidos + pequena parcela de juros, e tende a ser relativamente estável.

배당수익률

6.32%

주당 배당

$1.50

연간 기준

5년 성장률

5.7%

지급 주기

불규칙

1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월

🏆 5년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2016~2026 (115건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30

2016

$1.07 +255.0%

2017

$1.13 +4.9%

2018

$1.17 +4.0%

2019

$1.14 -2.8%

2020

$1.22 +6.9%

2021

$1.41 +15.8%

2022

$1.42 +1.1%

2023

$1.54 +8.3%

2024

$1.62 +5.2%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 115건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-14

$0.138

—

6.96%

2026-03-11

$0.138

—

7.68%

2026-02-11

$0.135

—

7.39%

2026-01-13

$0.135

—

7.55%

2025-12-11

$0.135

—

7.68%

2025-11-12

$0.135

—

7.70%

2025-10-14

$0.135

—

7.13%

2025-09-11

$0.135

—

7.68%

2025-08-12

$0.135

—

7.79%

2025-07-11

$0.135

—

7.78%

2025-06-11

$0.135

—

7.89%

2025-05-13

$0.135

—

8.01%

2025-04-11

$0.135

—

8.53%

2025-03-11

$0.135

—

7.98%

2025-02-11

$0.135

—

7.65%

2025-01-14

$0.135

—

7.21%

2024-12-11

$0.135

—

7.48%

2024-11-13

$0.135

—

7.46%

2024-10-11

$0.135

—

6.81%

2024-09-11

$0.135

—

7.42%

2024-08-13

$0.130

—

6.95%

2024-07-11

$0.130

—

6.85%

2024-06-11

$0.125

—

7.54%

2024-05-14

$0.125

—

6.98%

2024-04-11

$0.125

—

7.13%

2024-03-12

$0.125

—

7.61%

2024-02-13

$0.120

—

7.77%

2024-01-11

$0.120

—

7.76%

2023-12-12

$0.120

—

8.01%

2023-11-14

$0.120

—

8.22%

2023-10-11

$0.120

—

8.33%

2023-09-12

$0.118

—

8.05%

2023-08-11

$0.118

—

7.88%

2023-07-11

$0.118

—

7.94%

2023-06-13

$0.118

—

8.03%

2023-05-11

$0.118

—

8.15%

2023-04-11

$0.118

—

7.94%

2023-03-14

$0.118

—

7.46%

2023-02-14

$0.118

—

6.91%

2023-01-11

$0.118

—

7.58%

2022-12-13

$0.118

—

7.58%

2022-11-14

$0.118

—

7.12%

2022-10-12

$0.118

—

8.18%

2022-09-13

$0.118

—

7.30%

2022-08-11

$0.118

—

6.79%

2022-07-12

$0.118

—

7.35%

2022-06-14

$0.118

—

6.79%

2022-05-11

$0.118

—

6.97%

2022-04-12

$0.118

—

6.20%

2022-03-11

$0.115

—

6.25%

2022-02-11

$0.115

—

5.73%

2022-01-11

$0.115

—

5.25%

2021-12-14

$0.110

—

4.96%

2021-11-12

$0.110

—

4.99%

2021-10-13

$0.110

—

5.07%

2021-09-14

$0.105

—

4.53%

2021-08-11

$0.105

—

4.83%

2021-07-13

$0.105

—

4.84%

2021-06-11

$0.100

—

4.78%

2021-05-11

$0.100

—

4.97%

2021-04-13

$0.100

—

4.98%

2021-03-11

$0.090

—

5.15%

2021-02-11

$0.090

—

4.75%

2021-01-12

$0.090

—

5.40%

2020-12-11

$0.090

—

5.17%

2020-11-12

$0.090

—

6.02%

2020-10-14

$0.090

—

5.69%

2020-09-11

$0.093

—

5.93%

2020-08-11

$0.093

—

6.39%

2020-07-14

$0.093

—

6.16%

2020-06-11

$0.098

—

6.36%

2020-05-12

$0.098

—

7.23%

2020-04-13

$0.098

—

6.85%

2020-03-11

$0.098

—

6.75%

2020-02-11

$0.098

—

5.39%

2020-01-14

$0.098

—

5.03%

2019-12-11

$0.098

—

5.62%

2019-11-13

$0.098

—

5.22%

2019-10-11

$0.098

—

5.73%

2019-09-11

$0.098

—

5.68%

2019-08-13

$0.098

—

5.31%

2019-07-11

$0.098

—

5.62%

2019-06-11

$0.098

—

5.77%

2019-05-14

$0.098

—

5.37%

2019-04-11

$0.098

—

5.72%

2019-03-12

$0.098

—

5.81%

2019-02-12

$0.095

—

5.86%

2019-01-11

$0.095

—

6.09%

2018-12-11

$0.095

—

6.11%

2018-11-09

$0.095

—

5.75%

2018-10-11

$0.095

—

5.77%

2018-09-11

$0.095

—

5.39%

2018-08-10

$0.095

—

5.29%

2018-07-11

$0.095

—

5.24%

2018-06-12

$0.095

—

5.13%

2018-05-11

$0.095

—

5.12%

2018-04-11

$0.095

—

5.22%

2018-03-13

$0.090

—

5.19%

2018-02-13

$0.090

—

5.35%

2018-01-11

$0.090

—

5.20%

2017-12-21

$0.082

—

5.32%

2017-11-21

$0.090

—

5.49%

2017-10-20

$0.090

—

5.42%

2017-09-21

$0.090

—

5.08%

2017-08-22

$0.070

—

4.78%

2017-07-21

$0.070

—

4.35%

2017-06-22

$0.075

—

4.13%

2017-05-23

$0.085

—

3.78%

2017-04-21

$0.100

—

3.43%

2017-03-23

$0.110

—

3.01%

2017-02-22

$0.100

—

2.46%

2017-01-20

$0.110

—

2.03%

2016-12-21

$0.092

—

1.52%

2016-11-22

$0.110

—

1.07%

2016-10-21

$0.100

—

0.51%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $30K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.67% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

Pontos fortes e fracos coexistem Confira abaixo a adequação para avaliar se combina com seu objetivo de investimento.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor que busca receber dividendos de forma constante

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸Taxa de administração muito alta — 3.69% a.a.
🎯Ficou -6.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

123개

상위 10개 비중

36.4%

최대 단일 종목

5.20%

집중도(HHI)

439

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Financial

131.3% +118%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

CAF Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds

5.20%

MSBT MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS

3.78%

VRIG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust

3.73%

VRIG INVESCO ACTIVELY MANAGED EXCHANGE-TRADED FUND TRUST

3.71%

ETG EATON VANCE TAX - ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND INCOME FUND

3.39%

ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund

3.38%

ETO EATON VANCE TAX ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND OPPORTUNITIES FUND

3.33%

BTO Hancock John Tax-Advantaged Dividend Income Fund

3.31%

CEV EATON VANCE TAX ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND

3.27%

#10

ETO Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund

3.25%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 FCEF보다 유리, ▼ 표시는 FCEF보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
FCEF	First Trust Income Opportunities ETF	3.69%	$81M	62	6.32%	+3.11%	+5.70%
PFF	iShares Trust iShares Preferred and Income Securities ETF	0.45% ▲	$13.2B ▲	464	5.52% ▼	-	-2.47% ▼
FPE	First Trust Preferred Securities and Income ETF	0.83% ▲	$6.3B ▲	263	6.00% ▼	-	-0.50% ▼
PCEF	Invesco CEF Income Composite ETF	2.71% ▲	$796M ▲	109	7.74% ▲	-	+1.02% ▼
YYY	Amplify CEF High Income ETF	3.23% ▲	$728M ▲	61	12.68% ▲	-	-3.73% ▼
PFLD	AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF	0.45% ▲	$413M ▲	332	5.48% ▼	-	-0.38% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ FCEF보다 유리 · ▼ FCEF보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

19 ETFs (Alavancagem 8 · Inverso 3 · Call coberta 8) que operam o mesmo tema de FCEF via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de FCEF, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com FCEF e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 8 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)