ETHE
Grayscale Ethereum Staking ETF
7월 28일 10:43 AM ET (한국 7/28 23:43)
$15.72
+0.70 ▲ +4.66%
O ETF ETHE é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
2.5%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$1.4B
약 2조원
Ativos na carteira
1
Rendimento de dividendos
1.40%
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Other Asset Types - Multi-Asset / Other | Asset Type | CryptoCurrency | Return% 1Y | -48.86% | Total Holdings | 1 | Perf Week | 2.61% |
| ETF Type | Global Cryptocurrency | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | - | AUM | $1.4B | Perf Month | 24.86% |
| Expense | 2.5% | NAV | $15.03 | Return% 5Y | - | 52W High | -60.83% | Perf Quarter | -16.6% |
| Dividend TTM | $0.22 (1.4%) | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 27.18% | Perf Half Y | -34.55% |
| Flows% 1M | -0.95% | Flows% YTD | -16.74% | Return% SI | -28.03% | Volatility(W/M) | 2.06% 2.75% | Perf YTD | -35.49% |
| SMA20 | 7.85% | SMA50 | 5.77% | SMA200 | -23.77% | RSI (14) | 59.47 | Beta | 3.38 |
| IPO | 2019/6/20 | Prev Close | $15.02 | Perf Year | -47.86% | Avg Volume | 2.26M | Price | $15.72 |
Análise de investimentos de Grayscale Ethereum Staking ETF (ETHE)
Visão geral do ETF
Grayscale Ethereum Staking ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other
암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출
2019년 상장, 7년 운영 중.
Grayscale Ethereum Trust ETF는 신탁이 보유한 이더리움(Ether)의 가치에서 운영 비용 및 부채를 차감한 성과를 반영하고자 합니다. 이 ETF는 투자자들이 이더리움을 직접 매수하고 보관하는 번거로움 없이 이더리움 가격 변동에 노출될 수 있는 수단을 제공합니다.
📘 ETHE ETF 자세히 알아보기 →Globalcrypto-spotcryptoethereum
- 규모
- $1.4B 약 2조원
- 운용사
- Grayscale
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2019년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Custo um pouco acima da média — 2.5% ao ano
A taxa de administração é superior à mediana da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
하위 25%2.5%
Minha posiçãoBase 25%
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$2.5M
Custo adicional anual de $1.8M em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$690K
Com base na taxa de administração de 0.69%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$41.4M
42.8% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
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MSBT
Morgan Stanley Bitcoin Trust
0.14%
-2.36% p.a.
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
0.15%
-2.35% p.a.
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF
0.15%
-2.35% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-66.7% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
₿ ETF de criptomoedas — volatilidade extrema
A variação de preço dos ativos digitais é muito maior do que a dos ativos tradicionais, e a volatilidade dos retornos históricos é bastante elevada. Defina a fatia da carteira com cuidado, de acordo com a sua tolerância ao risco.
Se você tivesse investido há 1 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$51.1M
→
Prejuízo acumulado
$-48,860,000
-48.9% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
-48.86% ao ano
하위 5%Ficou abaixo do benchmark em 66.7% p.a.
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 6/2019 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 7 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2019-06-14 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
ETHE · Somente preço ETHE · Preço + dividendos acumulados ETHE · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
0
200
400
600
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
ETHE S&P 500 (SPY)
+460%
0%
−460%
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
4 / 7 anos
Empatou com o benchmark (57%)
+ YTD 2026: atrás (-38.0% vs 8.5%)
2019 ✗
2020 ✓
2021 ✓
2022 ✗
2023 ✓
2024 ✓
2025 ✗
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
208%
Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Alto risco
Criptoativos costumam variar 10–20% em um único dia. Já tiveram quedas acima de -50%, então defina o peso do investimento com cautela.
₿ ETFs de cripto — volatilidade extrema
A enorme volatilidade inerente aos criptoativos se reflete diretamente. A conversão por Beta tem utilidade limitada e quedas superiores a -50% do pico são comuns.
Beta (sensibilidade ao mercado)
하위 5%3.38
Se o mercado subir +10% +33.8%
Se o mercado cair -10% -33.8%
Minha posiçãoBase 5%
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
하위 25%±2.75%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-96.3%
2019-06-14 Pior -96% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.06
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-38.1%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Análise de dividendos
Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos
Paga dividendos, mas baixos — 1.40% a.a.
Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.
배당수익률
1.40%
주당 배당
$0.22
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
분기배당
1월 · 2월 · 3월 · 4월
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $6K
* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
Exige análise cuidadosa Há sinais de alerta em diversos indicadores. Recomendamos comparar com ETFs semelhantes.
💡 Produto que reflete a volatilidade extrema típica de criptoativos. Defina a alocação com cautela.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
매우 낮음
부적합
적합
보통
이런 분에게 어울려요
Investidor que busca exposição a criptoativos
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
- 💸Taxa de administração um pouco alta — 2.5% a.a.
- ⚠️Volatilidade acima da média
- 🎯Ficou -66.7% p.p. abaixo do benchmark ao ano
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ETHE보다 유리, ▼ 표시는 ETHE보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHE | Grayscale Ethereum Staking ETF | 2.5% | $1.4B | 1 | 1.40% | -35.49% | -47.86% |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 0.25% ▲ | $47.2B ▲ | 2 | - | - | -44.59% ▲ | |
| Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.25% ▲ | $11.1B ▲ | 3 | - | - | -44.58% ▲ | |
| Grayscale Bitcoin Trust | 1.5% ▲ | $8.6B ▲ | 1 | - | - | -45.27% ▲ | |
| iShares Ethereum Trust ETF | 0.25% ▲ | $5.4B ▲ | 2 | - | - | -46.74% ▲ | |
| Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.15% ▲ | $3.8B ▲ | 1 | - | - | -44.52% ▲ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ETHE보다 유리 · ▼ ETHE보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
3 ETFs (Alavancagem 3) que operam o mesmo tema de ETHE via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de ETHE, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com ETHE e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Perguntas frequentes
O que é o ETF ETHE?
ETHE é um ETF da categoria Other Asset Types - Multi-Asset / Other, administrado por Grayscale.
Em quantos ativos ETHE investe?
ETHE mantém um total de 1 ativos, com AUM de aproximadamente $1.4B.
ETHE paga dividendos (distribuições)?
O rendimento de distribuições de ETHE é de aproximadamente 1.40%.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de ETHE?
ETHE registrou máxima de $40.13 e mínima de $12.36 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.