EPSN
Epsilon Energy Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$5.73
-0.10 ▼ -1.72%
엡실론 에너지(EPSN) é uma empresa do setor Energy. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$173M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
4.33%
52주 위치
62%
저점 +36% · 고점 -14%
애널리스트
적극 매수
B
Saúde fundamentalista
vs. Oil & Gas E&P
수익성 Top 40%
성장 Top 8%
밸류에이션 Top 51%
재무 안정 Top 46%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 5년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 24원. Nos últimos 5년, costuma ser 20원. Está acima da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.41 | Insider Own | 30.89% | Shs Outstand | 30.2M | Perf Week | 4.56% |
| Market Cap | 0.17B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | -0.05% | Shs Float | 20.9M | Perf Month | 9.56% |
| Enterprise Value | 0.21B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 62.38% | Short Float | 6.13% | Perf Quarter | -5.45% |
| Income | -0.01B | P/S | 2.84 | EPS this Y | - | Inst Trans | -5.46% | Short Ratio | 7.36 | Perf Half Y | 23.49% |
| Sales | 0.06B | P/B | 1.4 | EPS next 5Y | - | ROA | -5.16% | Short Interest | 1.28M | Perf YTD | 23.49% |
| Book/sh | 4.1 | P/C | 21.91 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -8.12% | 52W High | -13.83% ($6.65) | Perf Year | -7.73% |
| Cash/sh | 0.26 | P/FCF | 16.93 | Sales past 3/5Y | -9.66% 16.13% | ROIC | -5.35% | 52W Low | 36.43% ($4.20) | Perf 3Y | -1.04% |
| Dividend Est. | $0.25 (4.33%) | EV/EBITDA | 6.28 | EPS Y/Y TTM | -303.17% | Gross Margin | 49.1% | Volatility(W/M) | 3.35% 3.85% | Perf 5Y | 13.02% |
| Dividend TTM | 0.25 | EV/Sales | 3.47 | Sales Y/Y TTM | 53.71% | Oper. Margin | 35.98% | ATR (14) | 0.21 | Perf 10Y | 20.67% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 1.08 | EPS Q/Q | -86.73% | Profit Margin | -14.89% | RSI (14) | 55.41 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.08 | Sales Q/Q | 58.36% | SMA20 | 4.13% ($5.5) | Beta | -0.19 | Target Price | $8.4 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.37 | Earnings | 2026/5/13 | SMA50 | 1.21% ($5.66) | Rel Volume | 1.04 | Prev Close | $5.83 |
| Employees | 27 | LT Debt/Eq | 0.37 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | 7.97% ($5.31) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $5.73 |
| IPO | 2007/11/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2396 | Volume | 181,068 | Change | -1.72% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
23.9
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 - · 순이익 $1M (YoY -82%)
Análise de investimentos de Epsilon Energy Ltd (EPSN)
Epsilon Energy Ltd: o que é essa empresa?
엡실론 에너지(EPSN) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
🏢 Uma empresa independente de energia terrestre norte-americana sediada em Houston, Texas, que atua de forma integrada na aquisição, exploração, desenvolvimento e produção de ativos de gás natural e petróleo, além de deter participações em infraestrutura de coleta de gás. Trata-se de um grupo de E&P de microcapitalização, cujo núcleo de operações é a produção de gás natural do shale de Marcellus, na Pensilvânia, e que recentemente vem ampliando sua diversificação com ativos de petróleo na Bacia do Powder River.
Saiba mais sobre Epsilon Energy Ltd →Valor de mercado
$0.2B
cerca de R$ 0.2 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap4201
Número de funcionários27pessoas
IPO2007/11/14
Cotação atual$5.73 ≈ 7,850원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.0625
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 3월 24일 (화) · 장 마감 후
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 13일 (금)
Ela lucra bem?
Finanças sólidas, mas rentabilidade baixa
Prejuízo ou margem baixa — pode ser fase inicial de crescimento ou perda de competitividade
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
36.0%
✓ 양호
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-14.9%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
49.1%
✓ 양호
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-8.1%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-5.2%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-5.3%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.37
✓ Dívida saudável
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
1.08
✓ 양호
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
1.08
✓ 양호
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva mista
Sinais positivos e negativos combinados
애널리스트 목표가
$8.40
현재가 대비 +46.6%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Dados históricos de resultados insuficientes
Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+16.1%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
+58.4%
우수
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -55%p vs. mercado
EPSN +13.0% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-55.3%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Energia (XLE)
-123.9%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-23.7%p
Abaixo de Mercado
vs Setor de Energia (XLE)
-41.7%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Top 20% Base de 22 empresas
Retorno em 1 ano Inferior-intermediário (inferiores 50%) Base de 26 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-36.4%p) Máxima (-13.8%p)
Preço atual está 36.4% acima da mínima e 13.8% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-20.6%
Volatilidade anual
38.4%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de alta
Preço atual $5.73 acima da média ($5.50). Fluxo de alta normal. Dentro da nuvem Ichimoku (neutro).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Momentum de alta mantido
MACD 0.053 > Signal -0.009 em zona positiva + Hist positivo (+0.061). Tendência em curso.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força compradora
RSI 55.4 (acima da neutralidade de 50). Compradores predominam, alta estável. Stoch %K em 69.6.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação aos ativos·Em relação às vendas, Na média em Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação aos ativos Barato
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Médio
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
1.40x
✓ Barato
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
2.84x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
6.28x
✓ Médio
💧 Em relação ao fluxo de caixa
P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre
Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente
16.93x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$8.40 em relação ao preço atual +46.6%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Oil & Gas E&P 초소형주
Quem são os donos?
O ambiente de fluxo de investimentos é desfavorável
Leve venda líquida por insiders -0.1% · Venda líquida institucional -5.5% · Posições vendidas em nível moderado 6.1% · Posições vendidas aumentaram +2.7 p.p. nos últimos 90 dias
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
-0.1%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-5.5%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 62.4%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 30.9%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 6.7%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
6.1%
moderado
Últimos 90 dias 📈 +2.7% p.p. de aumento
Dias para zerar vendas a descoberto
7.4 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 30.2M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 20.9M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm EPSN
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
배당주 — 연 4.33% 배당
Rendimento de dividendos
4.33%
Média do setor 3.46%
Dividendo por ação
$0.25
Base anual
Payout de dividendos
-
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
-
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.25
2022
$0.25 +0.0%
2023
$0.25 +0.0%
2024
$0.25 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 17건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-13
$0.063
—
5.61%
2025-12-15
$0.063
—
6.45%
2025-09-15
$0.063
—
4.74%
2025-06-13
$0.063
—
3.87%
2025-03-13
$0.063
—
4.53%
2024-12-16
$0.063
—
4.34%
2024-09-13
$0.063
—
6.33%
2024-06-14
$0.063
—
4.75%
2024-03-14
$0.063
—
5.07%
2023-12-14
$0.063
—
6.33%
2023-09-14
$0.063
—
5.93%
2023-06-14
$0.063
—
6.30%
2023-03-14
$0.063
—
4.80%
2022-12-14
$0.063
—
3.76%
2022-09-14
$0.063
—
2.69%
2022-06-14
$0.063
—
2.00%
2022-03-07
$0.063
—
1.05%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.7만원
5년 누적 (세후) 18.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPSN Este ativo | $173.3M | - | 1.4 ▲ | -8.12% ▼ | 4.33% ▲ | -1.7% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| Média do setor | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 엡실론 에너지(EPSN)?
엡실론 에너지(EPSN) pertence ao setor Energy e é uma empresa da indústria Oil & Gas E&P.
Qual é o valor de mercado de EPSN?
O valor de mercado de EPSN é de aproximadamente $173M, ocupando a 4,201ª posição no setor.
EPSN paga dividendos?
O dividend yield de EPSN é de aproximadamente 4.33%, com dividendos anuais de $0.25.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de EPSN?
EPSN registrou máxima de $6.65 e mínima de $4.20 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.