알레아나(ANNA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

ANNA

AleAnna Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$3.06

-0.27 ▼ -8.11%

🌙 7월 28일 5:41 AM ET (한국 7/28 18:41)

$3.14

+0.08 ▲ +2.61%

알레아나(ANNA) é uma empresa do setor Energy. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.

시가총액

$205M

스몰캡

P/E

21.1

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

저점 +32% · 고점 -71%

애널리스트

Saúde fundamentalista

vs. Oil & Gas E&P

수익성

Top 29%

성장

Top 28%

밸류에이션

Top 24%

재무 안정

Top 45%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	21.15	EPS (ttm) ⓘ	0.14	Insider Own ⓘ	89.19%	Shs Outstand ⓘ	40.7M	Perf Week ⓘ	-15%
Market Cap ⓘ	0.20B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	-0.54%	Shs Float ⓘ	4.4M	Perf Month ⓘ	9.68%
Enterprise Value ⓘ	0.20B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	0.84%	Short Float ⓘ	3.7%	Perf Quarter ⓘ	-22.53%
Income ⓘ	0.01B	P/S ⓘ	6.07	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	-0.93%	Short Ratio ⓘ	0.38	Perf Half Y ⓘ	6.25%
Sales ⓘ	0.03B	P/B ⓘ	3.4	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	6.41%	Short Interest ⓘ	0.16M	Perf YTD ⓘ	6.4%
Book/sh ⓘ	0.9	P/C ⓘ	6.32	EPS past 3/5Y ⓘ	-6.21% -	ROE ⓘ	17.97%	52W High ⓘ	-71.24% ($10.64)	Perf Year ⓘ	-38.5%
Cash/sh ⓘ	0.48	P/FCF ⓘ	33.2	Sales past 3/5Y ⓘ	-	ROIC ⓘ	16.05%	52W Low ⓘ	32.47% ($2.31)	Perf 3Y ⓘ	-70.46%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	14.31	EPS Y/Y TTM ⓘ	134.95%	Gross Margin ⓘ	69.08%	Volatility(W/M) ⓘ	9.61% 9.17%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	5.83	Sales Y/Y TTM ⓘ	1533.93%	Oper. Margin ⓘ	30.31%	ATR (14) ⓘ	0.32	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	1.85	EPS Q/Q ⓘ	203.03%	Profit Margin ⓘ	17.43%	RSI (14) ⓘ	45.09	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	1.85	Sales Q/Q ⓘ	1349.51%	SMA20 ⓘ	-3.26% ($3.16)	Beta ⓘ	-1.65	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.01	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	-3.04% ($3.16)	Rel Volume ⓘ	0.65	Prev Close ⓘ	$3.33
Employees ⓘ	17	LT Debt/Eq ⓘ	0	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-13.48% ($3.54)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.43M	Price ⓘ	$3.06
IPO ⓘ	2022/2/22	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	1430	Volume ⓘ	281,483	Change ⓘ	-8.11%

Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares

24.3

24.6

24.9

25.3

25.6

25.9

25.12*

26.3

Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $9M (YoY +1350%) · 순이익 $2M (YoY +203%)

* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho

📊 Análise de investimentos de AleAnna Inc (ANNA)

AleAnna Inc: o que é essa empresa?

알레아나(ANNA) 경기민감주

Energy · Oil & Gas E&P

Small cap — baixo volume e alta volatilidade

⛽ A Aliana, negociada sob o ticker ANNA, é uma empresa do setor de energia focada na exploração e produção (E&P) de gás natural na Europa, com ênfase na Itália. Com base em seu ativo principal, o campo de gás de Longanesi, a empresa conduz operações de forma paralela tanto no segmento convencional quanto no de gás natural renovável, ampliando sua posição em meio à busca da Europa por segurança energética e diversificação de suas fontes de suprimento.

Saiba mais sobre AleAnna Inc →

Valor de mercado

$0.2B

cerca de R$ 0.3 trilhões

⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics

Ranking de market cap4062

Número de funcionários17pessoas

IPO2022/02/22

Cotação atual$3.06 ≈ 4,192원

NASD · USA

Próximos eventos

예정된 이벤트가 없습니다

ANNA의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.

실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다

전체 경제/실적 캘린더 보기 →

Ela lucra bem?

Empresa sólida — boa em rentabilidade e finanças

Gera lucro com eficiência e tem excelente saúde financeira

Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro

Margem operacional

Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)

30.3%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Oil & Gas E&P 초소형주 Mediana 7.6% · 41% superiores

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

Margem líquida

Proporção do que sobra após descontar impostos e juros

17.4%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Oil & Gas E&P 초소형주 Mediana 3.9% · 45% superiores

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

Margem bruta

Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)

69.1%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Oil & Gas E&P 초소형주 Mediana 33.3% · 30% superiores

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)

18.0%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Energy 초소형주 Mediana -3.1% · 21% superiores

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

Retorno anual sobre o total de ativos da empresa

6.4%

✓ 양호

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Energy 초소형주 Mediana -2.6% · 28% superiores

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio

16.1%

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Energy 초소형주 Mediana -2.7% · 11% superiores

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez

Dívida/Patrimônio (D/E)

Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)

0.01

✓ Dívida muito baixa

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Oil & Gas E&P Mediana 0.38

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Liquidez corrente

Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano

1.85

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Oil & Gas E&P Mediana 0.93

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Liquidez seca

Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque

1.85

✓ 우수

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Oil & Gas E&P Mediana 0.90

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).

O que esperar pela frente?

Dados de perspectiva insuficientes

Estimativas de analistas e preço-alvo ainda não foram coletados.

Os resultados vieram dentro do esperado?

Dados históricos de resultados insuficientes

Nenhuma divulgação de resultados passada disponível para análise foi coletada.

Está crescendo?

Crescimento mediano

Na média do setor

📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)

EPS últimos 3 anos

Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos

-6.2%

평균

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 초소형주 Mediana 2.9% · 45% inferiores

⚡ Momento de curto prazo

Receita QoQ

Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)

+1349.5%

우수

Minha posiçãoTopo 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

경기민감주 초소형주 Mediana -3.6% · topo do ranking

* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.

Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →

O preço das ações subiu no longo prazo?

55%p abaixo do mercado no último ano

ANNA -38.5% · S&P 500 +16.0%

Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)

Base de 1 ano

vs S&P 500

-54.5%p

bem atrás de Mercado

vs Setor de Energia (XLE)

-72.5%p

bem atrás de Média do setor

Ranking entre pares

Retorno em 1 ano Inferior-intermediário (inferiores 30%) Base de 26 empresas

Posição atual na faixa de 52 semanas

Mínima (-32.5%p) Máxima (-71.2%p)

Preço atual está 32.5% acima da mínima e 71.2% abaixo da máxima

Riscos recentes (últimos 120 pregões)

Drawdown máximo

-74.3%

Volatilidade anual

177.6%

Indicadores técnicos

Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões

Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Nuvem (SpanA/B)

As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Tendência de baixa

Preço atual $3.06 abaixo da média ($3.16). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).

MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼

Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →

🟢

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Momentum de alta mantido

MACD 0.079 > Signal 0.063 em zona positiva + Hist positivo (+0.016). Tendência em curso.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼

O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →

🔴

Diagnóstico atual · 2026-07-27

Zona de força vendedora

RSI 45.1 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 31.1.

※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.

Vale a pena investir agora?

Está mais caro do que outras empresas do mesmo setor

Caro em Em relação ao lucro·Em relação ao fluxo de caixa, Na média em Em relação aos ativos·Em relação às vendas

💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.

💵 Em relação ao lucro Caro

🏢 Em relação aos ativos Médio

🧾 Em relação às vendas Médio

💧 Em relação ao fluxo de caixa Caro

💵 Em relação ao lucro

PER Relação preço/lucro

Quão caro está o preço da ação em relação ao lucro — quanto menor, mais barata

21.15x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Oil & Gas E&P: 13.90x · Entre os 24% mais caros do setor

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

🏢 Em relação aos ativos

P/VP Relação preço/valor patrimonial

Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos

3.40x

✓ Médio

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Oil & Gas E&P 초소형주: 1.78x · Na média do setor

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Em relação às vendas

P/Vendas Relação preço/vendas

Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas

6.07x

✓ Médio

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Oil & Gas E&P 초소형주: 3.12x · Na média do setor

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa

Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições

14.31x

✓ Muito caro

Minha posiçãoBase 5%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Oil & Gas E&P: 6.22x · Entre os 1% mais caros do setor

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 Em relação ao fluxo de caixa

P/FCF Relação preço/fluxo de caixa livre

Preço da ação em relação à geração real de caixa — quanto menor, mais eficiente

33.20x

✓ Caro

Minha posiçãoBase 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Mediana de Oil & Gas E&P: 12.17x · Entre os 19% mais caros do setor

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.

Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Oil & Gas E&P

Quem são os donos?

O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão

Leve venda líquida por insiders -0.5% · Leve venda líquida institucional -0.9% · Baixa pressão de posições vendidas 3.7% · Posições vendidas aumentaram +2.6 p.p. nos últimos 90 dias

📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)

🧑‍💼 Insiders (executivos e conselheiros)

-0.5%

Venda líquida de Insiders

🏦 Instituições (fundos e gestoras)

-0.9%

Venda líquida de Instituições

💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.

👥 Composição das posições

🏦 Instituições 0.8%

predominância de investidores de varejo

Energy 초소형주 Mediana 12.9%

🧑‍💼 Insiders 89.2%

fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)

Energy 초소형주 Mediana 32.4%

👤 Investidores pessoa física (estimativa) 10.0%

Exclui instituições e insiders

Instituições Insiders Pessoa física (estimado)

📉 Indicadores de venda a descoberto

Taxa de short

3.7%

baixo — apostas na queda fracas

Energy 초소형주 Mediana 2.8%

Últimos 90 dias 📈 +2.6% p.p. de aumento

Dias para zerar vendas a descoberto

0.4 dias

Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação

🧮 Quantidade de ações

Total de ações emitidas 40.7M주

Free float (ações disponíveis para negociação) 4.4M주

* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.

ETFs que detêm ANNA

ETFs com maior peso · Exibindo 1 no total

SPAX

T-REX 2X Long SPCX Daily Target ETF

0.02%

$22M

* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.

Quanto ela paga de dividendos?

Não paga dividendos

Pode ser uma empresa que reinveste os lucros para priorizar o crescimento. Considere as características de ação de crescimento ao investir.

Comparação com empresas do mesmo setor

💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)

Ordenado pelo maior valor de mercado

Ativo	Valor de mercado	PER	PBR	ROE	Dividend yield	Variação
ANNA Este ativo	$204.8M	21.1 ▼	3.4 ▼	17.97% ▲	-	-8.1%
XOM	$641.4B	26.1 ▼	2.5 ▼	9.79% ▲	2.68% ▼	-1.4%
CVX	$378.4B	33.0 ▼	2.1 ▼	6.61% ▼	3.76% ▲	-2.5%
SHEL	$240.8B	13.4 ▲	1.4 ▲	10.64% ▲	3.63% ▲	-2.3%
TTE	$187.2B	10.4 ▲	1.5 ▲	14.56% ▲	4.83% ▲	-3.0%
COP	$140.8B	19.6 ▼	2.2 ▼	11.25% ▲	2.94% ▼	-3.9%
Média do setor	-	16.3	1.7	8.19%	3.46%	-

ETFs derivativos relacionados a ANNA

ETFs de alavancagem, inversos e covered call baseados no ativo original

1 ETFs (Alavancagem 1) derivativos baseados em ANNA

Baseiam-se no mesmo ativo, porém com estruturas de risco e retorno totalmente diferentes. Confira os avisos abaixo antes de prosseguir.

ℹ️ O que é ETF derivado?

São ETFs especiais que amplificam, invertem ou rentabilizam o movimento de preço do ETF/ativo original. Alavancagem segue 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 1 ETFs que acompanham ANNA com 2~3x de alavancagem (alta volatilidade)