EPM
Evolution Petroleum Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.61
-0.22 ▼ -5.74%
에볼루션 페트롤리엄(EPM) é uma empresa do setor Energy. Nesta página, analisamos 14 indicadores, incluindo P/L, EPS, dividendos, RSI e MACD.
시가총액
$130M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
13.30%
52주 위치
17%
저점 +13% · 고점 -37%
애널리스트
매수
C
Saúde fundamentalista
vs. 배당주 초소형주
수익성 Top 63%
성장 Top 60%
밸류에이션 Top 38%
재무 안정 Top 58%
💰 Esta ação está mais cara que o normal?
Comparado com os próprios 4년 recentes da empresa (não com outras empresas)
Muito barato
Barato
Na média
Caro
Muito caro
Em termos simples — o preço que você paga hoje por cada R$1 que essa empresa ganha por ano é 52원. Nos últimos 4년, costuma ser 35원. Está acima da média histórica.
Caro = não é ruim, significa que as expectativas já estão embutidas no preço· baseado em 3.5 anos lucrativos
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.11 | Insider Own | 10.07% | Shs Outstand | 35.8M | Perf Week | -6.48% |
| Market Cap | 0.13B | Forward P/E | 216.56 | EPS next Y | 108.93% | Insider Trans | - | Shs Float | 32.3M | Perf Month | -5.74% |
| Enterprise Value | 0.18B | PEG | - | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 50.93% | Short Float | 5.68% | Perf Quarter | -24% |
| Income | -0.00B | P/S | 1.56 | EPS this Y | -722.22% | Inst Trans | -1.5% | Short Ratio | 5.19 | Perf Half Y | -2.7% |
| Sales | 0.08B | P/B | 2.21 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.46% | Short Interest | 1.83M | Perf YTD | 1.98% |
| Book/sh | 1.63 | P/C | 49.43 | EPS past 3/5Y | -67.41% -28.66% | ROE | -6.17% | 52W High | -36.67% ($5.70) | Perf Year | -28.66% |
| Cash/sh | 0.07 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -7.63% 23.73% | ROIC | -3.48% | 52W Low | 13.17% ($3.19) | Perf 3Y | -60.5% |
| Dividend Est. | $0.48 (13.3%) | EV/EBITDA | 7.55 | EPS Y/Y TTM | -313.41% | Gross Margin | 13.6% | Volatility(W/M) | 3.76% 3.37% | Perf 5Y | -15.06% |
| Dividend TTM | 0.48 | EV/Sales | 2.21 | Sales Y/Y TTM | -3.16% | Oper. Margin | 1.63% | ATR (14) | 0.15 | Perf 10Y | -32.52% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/15 | Quick Ratio | 0.61 | EPS Q/Q | -287.21% | Profit Margin | -4.82% | RSI (14) | 38.18 | Recom | 2 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 11.1% 7.78% | Current Ratio | 0.61 | Sales Q/Q | -10.61% | SMA20 | -3.81% ($3.75) | Beta | 0.28 | Target Price | $4.94 |
| Payout | 1445.78% | Debt/Eq | 0.97 | Earnings | 2026/5/12 | SMA50 | -10.68% ($4.04) | Rel Volume | 1.12 | Prev Close | $3.83 |
| Employees | 11 | LT Debt/Eq | 0.97 | EPS/Sales Surpr. | -3980.6% -5.42% | SMA200 | -13.88% ($4.19) | Avg Volume(3M) | 0.35M | Price | $3.61 |
| IPO | 1996/4/11 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 2938 | Volume | 394,194 | Change | -5.74% |
Evolução dos resultados trimestrais Fonte: filings da SEC · valores em dólares
24.6*
24.9
24.12
25.3
25.6*
25.9
25.12
26.3
Receita Lucro líquido 최근 분기: 매출 $20M (YoY -11%) · 순이익 $-9M (YoY -310%)
* O valor do 4º trimestre é derivado do filing anual (10-K) · trimestres com prejuízo aparecem sublinhados em vermelho
Análise de investimentos de Evolution Petroleum Corp (EPM)
Evolution Petroleum Corp: o que é essa empresa?
에볼루션 페트롤리엄(EPM) 배당주
Energy · Oil & Gas E&P
Small cap — baixo volume e alta volatilidade
A Evolution Petroleum é uma empresa do setor de energia que desenvolve e produz ativos de petróleo e gás em terra (onshore) nos Estados Unidos. A companhia tem foco no método de recuperação avançada por injeção de CO2 (CO2-EOR), que aumenta o índice de recuperação de campos maduros, gerando fluxo de caixa de longo prazo a partir de diversos ativos terrestres, incluindo o campo Delhi, na Louisiana. Trata-se de uma pequena produtora que preza pela disciplina de capital e pela devolução consistente de capital aos acionistas por meio de dividendos.
Saiba mais sobre Evolution Petroleum Corp →Valor de mercado
$0.1B
cerca de R$ 0.2 trilhões
⚖️ 0% do valor da Samsung Electronics
Ranking de market cap4402
Número de funcionários11pessoas
IPO1996/04/11
Cotação atual$3.61 ≈ 4,946원
Próximos eventos
⏰ Próximos eventos
🔔 Resultados a serem divulgados
A próxima data de divulgação ainda não foi anunciada.
🎯 Data ex-dividendo
Não há dividendos agendados.
📜 Eventos recentes
🎯 Ex-dividendo 2026년 6월 15일 (월) 주당 $0.12
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 5월 12일 (화) · 장 마감 후 EPS -3980.6% 매출 -5.4%
🎯 Ex-dividendo 2026년 3월 16일 (월) 주당 $0.12
🔔 Resultados a serem divulgados 2026년 2월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS +631.7% 매출 -5.7%
Ela lucra bem?
Rentabilidade fraca
Rentabilidade — quão eficientemente gera lucro
Margem operacional
Lucro puro que sobra da venda de produtos e serviços (quanto maior, melhor)
1.6%
✓ 평균
Margem líquida
Proporção do que sobra após descontar impostos e juros
-4.8%
✓ 적자
Margem bruta
Lucro após descontar apenas o custo dos insumos (competitividade do produto)
13.6%
✓ 평균
ROE
Quanto a empresa gera por ano com o dinheiro dos acionistas (acima de 15% é excelente)
-6.2%
✓ 적자
ROA
Retorno anual sobre o total de ativos da empresa
-2.5%
✓ 적자
ROIC
Retorno gerado em relação ao capital investido no negócio
-3.5%
✓ 적자
Saúde financeira — o peso das dívidas e da liquidez
Dívida/Patrimônio (D/E)
Proporção da dívida em relação ao capital próprio (quanto menor, mais saudável)
0.97
✓ Média
Liquidez corrente
Folga entre ativos líquidos e dívidas que vencem em até 1 ano
0.61
✓ 평균
Liquidez seca
Ativos rapidamente convertíveis em caixa, sem contar o estoque
0.61
✓ 평균
* A avaliação considera a posição relativa frente a pares do mesmo setor e porte, combinada com guardrails absolutos (prejuízo, limites de risco).
O que esperar pela frente?
Perspectiva positiva
Preço-alvo, crescimento e avaliação favoráveis
애널리스트 목표가
$4.94
현재가 대비 +36.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
216.56배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+108.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
Os resultados vieram dentro do esperado?
Resultados voláteis
Frequentemente abaixo das estimativas dos analistas
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-2040.3%
평균 서프라이즈
2026.05.12
하회
-3980.6%
2026.02.10
하회
실적 $0.00 · 예상 $0.01 -100.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
Está crescendo?
Crescimento mediano
Na média do setor
Fase de retração EPS ou receita em queda — é preciso avaliar problemas estruturais ou sensibilidade ao ciclo econômico
🔮 Quanto poderá crescer (projeções dos analistas)
Perspectiva EPS deste ano
Crescimento previsto do lucro por ação neste ano
-722.2%
매우 부진
Perspectiva EPS próximo ano
Crescimento previsto do EPS no próximo ano (consenso de analistas)
+108.9%
우수
📊 Quanto cresceu até agora (resultados reais)
EPS últimos 3 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 3 anos
-67.4%
매우 부진
EPS últimos 5 anos
Crescimento anual médio real do EPS nos últimos 5 anos
-28.7%
부진
Receita últimos 5 anos
Quanto a receita cresceu nos últimos 5 anos
+23.7%
우수
⚡ Momento de curto prazo
Receita QoQ
Variação da receita frente ao trimestre anterior (momento de curto prazo)
-10.6%
평균
* Os valores futuros são estimativas de consenso dos analistas. A avaliação é determinada pela posição relativa em relação ao grupo de pares com estilo de crescimento e porte semelhantes.
Termos de investimento parecem difíceis? Consulte o dicionário econômico →
O preço das ações subiu no longo prazo?
Fraqueza de longo prazo — -83%p vs. mercado
EPM -15.1% · S&P 500 +68.3%
Retorno excedente vs. mercado (baseado no preço, sem dividendos)
Base de 5 anos
vs S&P 500
-83.4%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Energia (XLE)
-152.0%p
bem atrás de Média do setor
Base de 1 ano
vs S&P 500
-44.7%p
bem atrás de Mercado
vs Setor de Energia (XLE)
-62.7%p
bem atrás de Média do setor
Ranking entre pares
Retorno em 5 anos Superior-intermediário (38%) Base de 22 empresas
Retorno em 1 ano Inferior-intermediário (inferiores 37%) Base de 26 empresas
Posição atual na faixa de 52 semanas
Mínima (-13.2%p) Máxima (-36.7%p)
Preço atual está 13.2% acima da mínima e 36.7% abaixo da máxima
Riscos recentes (últimos 120 pregões)
Drawdown máximo
-28.9%
Volatilidade anual
45.4%
Indicadores técnicos
Bandas de Bollinger · MACD · RSI · Estocástico · Ichimoku 5 linhas · série dos últimos 136 pregões
Preço · Bandas de Bollinger · Nuvem Ichimoku
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- Nuvem (SpanA/B)
As Bandas de Bollinger são canais acima e abaixo da faixa de variação do fechamento (20 dias · 2σ). Toque na banda superior = sobrecompra; toque na inferior = sobrevenda. A Nuvem de Ichimoku é uma área colorida que indica direção e força da tendência. Preço acima da nuvem = alta; abaixo = baixa. Detalhes das Bandas de Bollinger →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Tendência de baixa
Preço atual $3.61 abaixo da média ($3.75). Fluxo de baixa normal. Abaixo da nuvem Ichimoku (baixa).
MACD (12 · 26 · 9) Expandir ▼
Indicador que mede a diferença entre as EMAs de curto (12) e longo (26) prazos para identificar pontos de virada. Quando o MACD cruza o Signal para cima, é sinal de compra (cruzamento dourado); para baixo, é sinal de venda (cruzamento da morte). Detalhes do MACD →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona neutra — tendência fraca
MACD -0.048 · Signal -0.070 · Hist 0.022. Direção fraca.
RSI(14) · Stochastics %K(14) Expandir ▼
O RSI mede de 0 a 100 a pressão compradora e vendedora de curto prazo. Abaixo de 30 = sobrevenda (possível repique); acima de 70 = sobrecompra (possível correção). O Stoch %K avalia de forma semelhante a intensidade da oscilação de curto prazo. RSI · Detalhes do Estocástico →
Diagnóstico atual · 2026-07-27
Zona de força vendedora
RSI 38.2 (abaixo da neutralidade de 50). Vendedores predominam, fluxo fraco. Stoch %K em 2.0.
※ O "diagnóstico atual" é uma interpretação automática baseada em limites padrão, apenas para referência. Decisões de investimento são de sua responsabilidade.
Vale a pena investir agora?
Está próximo da média do setor
Barato em Em relação às vendas, Caro em Em relação ao lucro, Na média em Em relação aos ativos·Em relação ao fluxo de caixa
💡 Como ler — comparamos com empresas do mesmo setor para ver o quê torna o preço "barato ou caro". Ex.: barato em relação ao lucro = preço baixo frente ao que a empresa ganha; caro em relação aos ativos = preço alto frente ao patrimônio que a empresa possui.
Em relação ao lucro Caro
Em relação aos ativos Médio
Em relação às vendas Barato
Em relação ao fluxo de caixa Médio
💵 Em relação ao lucro
PER futuro Relação preço/lucro projetada
PER com base no lucro estimado para o próximo ano — incorpora o crescimento
216.56x
✓ Muito caro
🏢 Em relação aos ativos
P/VP Relação preço/valor patrimonial
Preço da ação em relação ao valor dos ativos da empresa — abaixo de 1, está mais barato que os ativos
2.21x
✓ Médio
🧾 Em relação às vendas
P/Vendas Relação preço/vendas
Valor de mercado em relação às vendas — quanto menor, mais barato em relação às vendas
1.56x
✓ Barato
💧 Em relação ao fluxo de caixa
EV/EBITDA Múltiplo do valor da empresa
Valor total da empresa ÷ lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização — usado em fusões e aquisições
7.55x
✓ Médio
Preço-alvo dos analistas (referência)
$4.94 em relação ao preço atual +36.8%
* A avaliação é definida pela posição relativa na distribuição de empresas do mesmo setor e porte. Mesmo quando a avaliação é atrativa, confira junto as seções de 'rentabilidade' e 'crescimento'.
Data-base: Snapshot recente · Grupo de comparação: Oil & Gas E&P
Quem são os donos?
O fluxo de investimentos enfrenta alguma pressão
Venda líquida institucional -1.5% · Posições vendidas em nível moderado 5.7%
📈 Fluxo recente de negociações (6 meses)
🧑💼 Insiders (executivos e conselheiros)
0.0%
Insiders quase sem variação
🏦 Instituições (fundos e gestoras)
-1.5%
Venda líquida de Instituições
💡 Variação líquida nos últimos 6 meses. Mostra em % como insiders e instituições aumentaram ou reduziram suas posições.
👥 Composição das posições
🏦 Instituições 50.9%
participação institucional adequada
🧑💼 Insiders 10.1%
fundadores e executivos como grandes acionistas (alto skin-in-the-game)
👤 Investidores pessoa física (estimativa) 39.0%
Exclui instituições e insiders
Instituições Insiders Pessoa física (estimado)
📉 Indicadores de venda a descoberto
Taxa de short
5.7%
moderado
Últimos 90 dias Quase sem variação
Dias para zerar vendas a descoberto
5.2 dias
Dias necessários para liquidar posições vendidas a descoberto com base no volume médio de negociação
🧮 Quantidade de ações
Total de ações emitidas 35.8M주
Free float (ações disponíveis para negociação) 32.3M주
* Transações de insiders e instituições são baseadas no fluxo líquido dos últimos 6 meses. A tendência considera o acumulado dos últimos 90 dias.
ETFs que detêm EPM
ETFs com maior peso · Exibindo 10 no total
* Baseado no relatório trimestral oficial. Divulgação mais recente; pode diferir da alocação atual.
Quanto ela paga de dividendos?
고배당주 — 연 13.3% 배당
지난 5년 평균 연 7.78% 배당 성장
Rendimento de dividendos
13.30%
Média do setor 3.46%
Dividendo por ação
$0.48
Base anual
Payout de dividendos
1,446%
Proporção do lucro líquido distribuída como dividendos
Crescimento em 5 anos
7.8%
Crescimento anual médio dos dividendos
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.22 +7.5%
2016
$0.29 +34.9%
2017
$0.40 +37.9%
2018
$0.40 +0.0%
2019
$0.18 -56.3%
2020
$0.23 +31.4%
2021
$0.44 +91.3%
2022
$0.48 +9.1%
2023
$0.48 +0.0%
2024
$0.48 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 50건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-16
$0.120
—
10.46%
2025-12-15
$0.120
—
12.50%
2025-09-22
$0.120
—
9.84%
2025-06-13
$0.120
—
12.00%
2025-03-14
$0.120
—
12.10%
2024-12-13
$0.120
—
10.93%
2024-09-20
$0.120
—
10.97%
2024-06-14
$0.120
—
9.11%
2024-03-14
$0.120
—
8.15%
2023-12-14
$0.120
—
10.12%
2023-09-21
$0.120
—
7.35%
2023-06-14
$0.120
—
7.28%
2023-03-14
$0.120
—
9.26%
2022-12-14
$0.120
—
7.43%
2022-09-20
$0.120
—
5.01%
2022-06-14
$0.100
—
6.03%
2022-03-14
$0.100
—
4.89%
2021-12-14
$0.075
—
5.48%
2021-09-17
$0.075
—
3.77%
2021-06-15
$0.050
—
2.54%
2021-03-15
$0.030
—
2.73%
2020-12-14
$0.025
—
6.58%
2020-09-14
$0.025
—
10.04%
2020-06-12
$0.025
—
15.02%
2020-03-13
$0.100
—
14.88%
2019-12-13
$0.100
—
9.12%
2019-09-12
$0.100
—
7.95%
2019-06-13
$0.100
—
7.94%
2019-03-14
$0.100
—
7.26%
2018-12-13
$0.100
—
6.35%
2018-09-13
$0.100
—
4.52%
2018-06-14
$0.100
—
3.55%
2018-03-14
$0.100
—
3.95%
2017-12-14
$0.075
—
4.39%
2017-09-14
$0.075
—
4.06%
2017-06-13
$0.070
—
3.91%
2017-03-13
$0.070
—
2.99%
2016-12-13
$0.065
—
2.36%
2016-09-13
$0.050
—
4.25%
2016-06-13
$0.050
—
3.64%
2016-03-11
$0.050
—
5.23%
2015-12-11
$0.050
—
5.70%
2015-09-14
$0.050
—
4.48%
2015-06-11
$0.050
—
5.66%
2015-03-12
$0.050
—
7.36%
2014-12-11
$0.100
—
5.68%
2014-09-11
$0.100
—
3.99%
2014-06-12
$0.100
—
2.72%
2014-03-12
$0.100
—
1.56%
2013-12-04
$0.100
—
0.82%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 11.3만원
5년 누적 (세후) 66.0만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 7.78% 가정.
Comparação com empresas do mesmo setor
💡 vs. média do setor ▲ favorável / ▼ desfavorável (Quanto menores o PER e o PBR, melhor; quanto maiores o ROE e o rendimento de dividendos, melhor)
Ordenado pelo maior valor de mercado
| Ativo | Valor de mercado | PER | PBR | ROE | Dividend yield | Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPM Este ativo | $129.5M | - | 2.2 ▼ | -6.17% ▼ | 13.3% ▲ | -5.7% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| Média do setor | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
Perguntas frequentes
Que tipo de empresa é 에볼루션 페트롤리엄(EPM)?
에볼루션 페트롤리엄(EPM) pertence ao setor Energy e é uma empresa da indústria Oil & Gas E&P.
Qual é o valor de mercado de EPM?
O valor de mercado de EPM é de aproximadamente $130M, ocupando a 4,402ª posição no setor.
EPM paga dividendos?
O dividend yield de EPM é de aproximadamente 13.30%, com dividendos anuais de $0.48.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de EPM?
EPM registrou máxima de $5.70 e mínima de $3.19 nas últimas 52 semanas.
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