PRFZ 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

PRFZ

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF

7월 28일 9:53 AM ET (한국 7/28 22:53)

$53.80

+0.36 ▲ +0.67%

O ETF PRFZ é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.34%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$2.8B

약 4조원

Ativos na carteira

1510

Rendimento de dividendos

0.80%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Factor & Thematic	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	25.92%	Total Holdings ⓘ	1510	Perf Week ⓘ	-0.19%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	14.99%	AUM ⓘ	$2.8B	Perf Month ⓘ	-0.59%
Expense ⓘ	0.34%	NAV ⓘ	$53.46	Return% 5Y ⓘ	9.96%	52W High ⓘ	-4.35%	Perf Quarter ⓘ	6.66%
Dividend TTM ⓘ	$0.43 (0.8%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-3.45% 6.49%	Return% 10Y ⓘ	11.47%	52W Low ⓘ	33.6%	Perf Half Y ⓘ	10.07%
Flows% 1M ⓘ	-0.79%	Flows% YTD ⓘ	-8.24%	Return% SI ⓘ	10.02%	Volatility(W/M) ⓘ	1.07% 1.26%	Perf YTD ⓘ	17.24%
SMA20 ⓘ	-1.32%	SMA50 ⓘ	1.55%	SMA200 ⓘ	10.47%	RSI (14) ⓘ	49.49	Beta ⓘ	1.07
IPO ⓘ	2006/9/20	Prev Close ⓘ	$53.44	Perf Year ⓘ	26.65%	Avg Volume ⓘ	0.17M	Price ⓘ	$53.8

📊 Análise de investimentos de Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ)

Visão geral do ETF

Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF · US Equities - Factor & Thematic

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다

2006년 상장, 20년 운영 중.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF는 운용 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE RAFI US Mid Small 1500 Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 통상적으로 총자산의 최소 90%를 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 약 1,500개 보통주로 구성되며, 장부가치, 현금흐름, 매출, 배당이라는 네 가지 펀더멘털 기업 규모 지표를 기반으로 미국 소형·중형 기업의 성과를 추종하도록 설계되었습니다.

📘 PRFZ ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityfundamentalvalue

규모: $2.8B 약 4조원
운용사: Invesco
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2006년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

Taxa de administração média — 0.34% ao ano

Na faixa média da categoria US Equities - Factor & Thematic.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

평균권

0.34%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$340K

Economia anual de $60K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$400K

Com base na taxa de administração de 0.40%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.2M

6.4% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

VOTE

TCW Transform 500 ETF

0.05%

-0.29% p.a.

USCA

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

0.07%

-0.27% p.a.

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF

0.08%

-0.26% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno de longo prazo na média

próximo da mediana de US Equities - Factor & Thematic.+8.1% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$296.2M

→

Lucro acumulado

+$196.2M

+11.5% ao ano

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+25.92% ao ano

평균권

Superou o benchmark em 8.1% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+14.99% ao ano Acumulado +52.0%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 4.0% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+9.96% ao ano Acumulado +60.8%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.47% ao ano Acumulado +196.2%

평균권

Ficou abaixo do benchmark em 3.4% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

PRFZ · Somente preço PRFZ · Preço + dividendos acumulados PRFZ · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

PRFZ S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+13%

2017

-12%

2018

+21%

2019

+12%

2020

+30%

2021

-17%

2022

+21%

2023

+14%

2024

+11%

2025

+17%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

1 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (11%)

+ YTD 2026: à frente (16.8% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

⚠️ 117%

Cai mais que o benchmark — vulnerável em quedas

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Baixo risco

Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.

Beta (sensibilidade ao mercado)

평균권

1.07

Se o mercado subir +10% +10.7%

Se o mercado cair -10% -10.7%

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.26%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-44.3%

Duração do drawdown: 19 meses

2018-08-31 → 2020-03-23

recuperou em cerca de 8 meses

2015-07-31 Pior -41% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.35

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-7.5%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

Paga dividendos, mas baixos — 0.80% a.a.

Mais próximo de um ETF misto de crescimento e dividendos.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.5%.

배당수익률

0.80%

주당 배당

$0.43

연간 기준

5년 성장률

6.5%

지급 주기

분기배당

3월 · 9월 · 12월

📊 총 이력 2006~2026 (78건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.30 +15.5%

2016

$0.25 -16.8%

2017

$0.31 +23.9%

2018

$0.35 +13.2%

2019

$0.28 -21.7%

2020

$0.36 +29.1%

2021

$0.42 +18.1%

2022

$0.53 +26.8%

2023

$0.60 +13.2%

2024

$0.38 -37.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 78건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-03-23

$0.102

—

1.05%

2025-12-22

$0.114

—

1.29%

2025-09-22

$0.115

—

1.36%

2025-06-23

$0.105

—

1.67%

2025-03-24

$0.044

—

1.42%

2024-12-23

$0.231

—

1.45%

2024-09-23

$0.131

—

1.19%

2024-06-24

$0.156

—

1.34%

2024-03-18

$0.086

—

1.65%

2023-12-18

$0.120

—

1.73%

2023-09-18

$0.143

—

1.88%

2023-06-20

$0.150

—

1.73%

2023-03-20

$0.120

—

1.71%

2022-12-19

$0.100

—

1.70%

2022-09-19

$0.121

—

1.64%

2022-06-21

$0.094

—

1.56%

2022-03-21

$0.105

—

1.26%

2021-12-20

$0.111

—

1.16%

2021-09-20

$0.092

—

1.06%

2021-06-21

$0.077

—

0.94%

2021-03-22

$0.077

—

0.99%

2020-12-21

$0.063

—

1.39%

2020-09-21

$0.071

—

1.84%

2020-06-22

$0.062

—

2.07%

2020-03-23

$0.080

—

2.51%

2019-12-23

$0.139

—

1.67%

2019-09-23

$0.074

—

1.51%

2019-06-24

$0.105

—

1.27%

2019-03-18

$0.034

—

1.33%

2018-12-24

$0.104

—

1.45%

2018-09-24

$0.071

—

1.11%

2018-06-18

$0.119

—

1.09%

2018-03-19

$0.017

—

1.00%

2017-12-18

$0.110

—

0.96%

2017-09-18

$0.064

—

1.28%

2017-06-16

$0.072

—

1.53%

2017-03-17

$0.006

—

1.32%

2016-12-16

$0.168

—

1.74%

2016-09-16

$0.054

—

1.47%

2016-06-17

$0.062

—

1.56%

2016-03-18

$0.019

—

1.49%

2015-12-18

$0.100

—

2.00%

2015-09-18

$0.068

—

1.69%

2015-06-19

$0.054

—

1.51%

2015-03-20

$0.040

—

1.29%

2014-12-19

$0.108

—

1.48%

2014-09-19

$0.051

—

1.13%

2014-06-20

$0.067

—

1.24%

2014-03-21

$0.004

—

0.91%

2013-12-20

$0.064

—

1.62%

2013-09-20

$0.035

—

1.66%

2013-06-21

$0.079

—

1.63%

2013-03-15

$0.004

—

1.55%

2012-12-21

$0.128

—

1.72%

2012-09-21

$0.050

—

1.14%

2012-06-15

$0.048

—

1.41%

2012-03-16

$0.013

—

0.96%

2011-12-16

$0.047

—

1.44%

2011-09-16

$0.034

—

1.23%

2011-06-17

$0.035

—

0.99%

2011-03-18

$0.003

—

0.71%

2010-12-17

$0.051

—

0.96%

2010-09-17

$0.021

—

0.80%

2010-06-18

$0.018

—

0.78%

2010-03-19

$0.001

—

0.66%

2009-12-18

$0.032

—

1.07%

2009-09-18

$0.014

—

0.94%

2009-06-19

$0.020

—

1.44%

2009-03-20

$0.006

—

1.98%

2008-12-19

$0.033

—

2.33%

2008-09-19

$0.022

—

1.16%

2008-06-20

$0.028

—

0.95%

2008-03-20

$0.014

—

0.94%

2007-12-21

$0.050

—

0.75%

2007-09-21

$0.003

—

0.96%

2007-06-15

$0.024

—

0.90%

2007-03-19

$0.006

—

0.76%

2006-12-15

$0.077

—

0.71%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $676

5년 누적 (세후) $4K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.49% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

1545개 종목으로 구성

상위 섹터는 Technology (17%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

1545개

상위 10개 비중

36.1%

최대 단일 종목

23.04%

집중도(HHI)

625

보통

🥧 섹터 비중

Technology

17.3%

Healthcare

15.1%

Industrials

14.3%

Financial

11.6%

Consumer Cyclical

10.0%

Real Estate

6.5%

Energy

5.6%

Basic Materials

3.1%

Communication Services

2.8%

Consumer Defensive

2.6%

Utilities

1.4%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.1% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Invesco Private Prime Fund

23.04%

#2 - Invesco Private Government Fund

8.89%

TTMI TTM Technologies, Inc.

0.59%

VIAV Viavi Solutions Inc.

0.57%

OPEN Opendoor Technologies Inc.

0.57%

AEIS Advanced Energy Industries, Inc.

0.53%

MXL MaxLinear, Inc.

0.51%

ONTO Onto Innovation Inc.

0.48%

ROIV Roivant Sciences Ltd.

0.44%

#10

FORM FormFactor, Inc.

0.44%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Factor & Thematic

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Factor & Thematic

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 PRFZ보다 유리, ▼ 표시는 PRFZ보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
PRFZ	Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF	0.34%	$2.8B	1510	0.80%	+17.24%	+26.65%
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	0.25% ▲	$26.5B ▲	739	1.46% ▲	-	+25.81% ▼
PRF	Invesco RAFI US 1000 ETF	0.34%	$9.7B ▲	1004	1.36% ▲	-	+25.96% ▼
FNDA	Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF	0.25% ▲	$9.2B ▲	924	1.11% ▲	-	+24.85% ▼
RECS	Columbia Research Enhanced Core ETF	0.15% ▲	$5.9B ▲	361	0.73% ▼	-	+16.00% ▼
JHMM	John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	0.41% ▼	$5.9B ▲	661	0.89% ▲	-	+17.47% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ PRFZ보다 유리 · ▼ PRFZ보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

3 ETFs (Inverso 1 · Call coberta 2) que operam o mesmo tema de PRFZ via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de PRFZ, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com PRFZ e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📉 Inverso 1 ETFs que apostam na queda do mesmo tema