EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
7월 28일 12:15 PM ET (한국 7/29 01:15)
$33.85
-0.17 ▼ -0.49%
O ETF EOCT é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.
Taxa de despesa
0.89%
Custo anual de gestão
Patrimônio líquido (AUM)
$105M
약 1433억원
Ativos na carteira
5
Rendimento de dividendos
-
Estratégia de gestão
Passive
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 17.63% | Total Holdings | 5 | Perf Week | -0.89% |
| ETF Type | Global Ex. US Equities | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 12.56% | AUM | $105M | Perf Month | -0.35% |
| Expense | 0.89% | NAV | $34.02 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.31% | Perf Quarter | 0.77% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 20.38% | Perf Half Y | 3.17% |
| Flows% 1M | - | Flows% YTD | -22.51% | Return% SI | 6.53% | Volatility(W/M) | 0.4% 0.44% | Perf YTD | 6.92% |
| SMA20 | -0.46% | SMA50 | -0.3% | SMA200 | 3.68% | RSI (14) | 46.24 | Beta | 0.45 |
| IPO | 2021/10/1 | Prev Close | $34.02 | Perf Year | 18.12% | Avg Volume | 0.01M | Price | $33.85 |
Análise de investimentos de Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT)
Visão geral do ETF
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October · Global or ExUS Equities - Quant Strat
버퍼/구조화형 — 옵션으로 하락 일부 방어 · 상승도 제한
2021년 상장, 5년 운영 중.
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October는 iShares MSCI Emerging Markets ETF의 가격 수익률과 일치하는 수익률을 투자자에게 제공하고자 합니다. 순자산의 최소 80%를 해당 기초 ETF를 참조하며 조건 맞춤화가 가능한 FLEX 옵션에 투자합니다. 이 전략은 기초 ETF의 가격 성과에 따라 상단 캡(Cap)까지의 수익을 추종하면서 하락 손실을 제한하도록 설계되었습니다. 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.
📘 EOCT ETF 자세히 알아보기 →Emergingoptionsbufferupside-cap
- 규모
- $105M 약 1433억원
- 운용사
- Innovator
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
Eficiência de custos
Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos
Taxa de administração média — 0.89% ao ano
Na faixa média da categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat.
Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)
평균권0.89%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
Simulação de custo real por valor investido
$100.0M
Taxa de administração anual
$890K
Custo adicional anual de $90K em relação à média da categoria
Custo anual mediano da categoria
$800K
Com base na taxa de administração de 0.80%
Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)
$15.8M
16.3% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora
A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.
Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.
Alternativas mais baratas da mesma categoria
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
-0.60% p.a.
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
-0.60% p.a.
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
-0.55% p.a.
* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.
Desempenho de longo prazo
Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets
Dados de retorno insuficientes
-0.2% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).
ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.
🛡️ ETF buffer/estruturado — desenho limitado ao período
Trata-se de uma estrutura que, por meio de opções, protege parte da queda e, ao mesmo tempo, impõe um teto à alta. Geralmente há um período de resultado (Outcome Period) de cerca de 1 ano; comprar ou vender fora desse período altera a forma como a proteção e o teto desenhados se aplicam. O retorno total e a taxa de acerto frente ao benchmark são limitados pela própria estrutura do produto.
Se você tivesse investido há 3 anos
$100.0M
Patrimônio atual
$142.6M
→
Lucro acumulado
+$42.6M
+12.6% ao ano
1 ano
2025.07 ~ 2026.07
+17.63% ao ano
평균권Similar ao benchmark
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
3 anos
2023.07 ~ 2026.07
+12.56% ao ano Acumulado +42.6%
평균권Ficou abaixo do benchmark em 6.7% p.a.
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
5 anos
2021.07 ~ 2026.07
Dados insuficientes
10 anos
2016.07 ~ 2026.07
Listado em 10/2021 — menos de 10 anos
Curva de retorno acumulado em 5 anos
Base de 100 milhões de KRW a partir de 2021-10-01 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.
EOCT · Somente preço EOCT · Preço + dividendos acumulados EOCT · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.
comparativo de retorno anual
Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário
EOCT S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.
Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)
2 / 5 anos
Empatou com o benchmark (40%)
+ YTD 2026: atrás (5.7% vs 8.7%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.
Downside Capture
51%
Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa
<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)
ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).
Perfil de risco
Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas
Classificação geral de risco
Baixo risco
Oscila menos do que a média do mercado. É mais tranquilo manter posições por longo prazo.
Beta (sensibilidade ao mercado)
평균권0.45
Se o mercado subir +10% +4.5%
Se o mercado cair -10% -4.5%
Minha posiçãoMédio
Faixa inferior Média Faixa superior
ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.
Variação média diária (último 1 mês)
평균권±0.44%
S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais
Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)
ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).
Drawdown máximo · últimos 10 anos
-20.4%
2021-10-01 Pior -19% 2026-07-01
ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.
Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)
0.30
Fraco — Retorno baixo em relação ao risco
ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.
Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)
-3.7%
No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.
ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.
Atratividade geral do investimento
Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor
ETF dentro da média Sem pontos fortes ou fracos marcantes — é uma opção regular.
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 낮음
매우 낮음
낮음
이런 분에게 어울려요
Investidor de longo prazo com aportes regulares
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
Composição da carteira
O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições
상위 10종목이 105% 차지
소수 종목에 집중돼 개별 종목 변동에 크게 영향을 받을 수 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
4개
상위 10개 비중
105.1%
최대 단일 종목
73.14%
집중도(HHI)
6365
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 100.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
Comparação com a mesma categoria
Categoria: Global or ExUS Equities - Quant Strat
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Quant Strat
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EOCT보다 유리, ▼ 표시는 EOCT보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOCT | Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 0.89% | $105M | 5 | - | +6.92% | +18.12% |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF January | 0.85% ▲ | $258M ▲ | 5 | - | - | +11.64% ▼ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF July | 0.85% ▲ | $241M ▲ | 5 | - | - | +13.43% ▼ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF April | 0.85% ▲ | $198M ▲ | 5 | - | - | +14.02% ▼ | |
| Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July | 0.89% | $180M ▲ | 5 | - | - | +6.74% ▼ | |
| Innovator International Developed Power Buffer ETF - October | 0.85% ▲ | $166M ▲ | 5 | - | - | +13.49% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ EOCT보다 유리 · ▼ EOCT보다 불리
ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema
ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes
6 ETFs (Alavancagem 3 · Inverso 3) que operam o mesmo tema de EOCT via alavancagem e covered call
Não são derivativos diretos de EOCT, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.
ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?
Entre os ETFs com EOCT e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.
⚠️ Atenção à posição de longo prazo
ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.
Alavancagem 3 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)
Inverso 3 ETFs que apostam na queda do mesmo tema
Perguntas frequentes
O que é o ETF EOCT?
EOCT é um ETF da categoria Global or ExUS Equities - Quant Strat, administrado por Innovator.
Em quantos ativos EOCT investe?
EOCT mantém um total de 5 ativos, com AUM de aproximadamente $105M.
Quais são a máxima e a mínima de 52 semanas de EOCT?
EOCT registrou máxima de $34.30 e mínima de $28.12 nas últimas 52 semanas.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.