ENFR 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ENFR

Alerian Energy Infrastructure ETF

7월 28일 12:31 PM ET (한국 7/29 01:31)

$39.19

-1.27 ▼ -3.14%

O ETF ENFR é analisado em 10 critérios, incluindo taxa de administração, composição da carteira, setores, dividendos, RSI e MACD.

Taxa de despesa

0.35%

Custo anual de gestão

Patrimônio líquido (AUM)

$509M

약 6972억원

Ativos na carteira

Rendimento de dividendos

3.94%

Estratégia de gestão

Passive

Category ⓘ	US Equities - Industry Sector	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	35.06%	Total Holdings ⓘ	29	Perf Week ⓘ	-2.17%
ETF Type ⓘ	US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	28.36%	AUM ⓘ	$509M	Perf Month ⓘ	1.63%
Expense ⓘ	0.35%	NAV ⓘ	$40.39	Return% 5Y ⓘ	22.7%	52W High ⓘ	-4.3%	Perf Quarter ⓘ	5.86%
Dividend TTM ⓘ	$1.54 (3.94%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.7% 6.19%	Return% 10Y ⓘ	11.97%	52W Low ⓘ	31.38%	Perf Half Y ⓘ	18.61%
Flows% 1M ⓘ	2.61%	Flows% YTD ⓘ	17.38%	Return% SI ⓘ	8.8%	Volatility(W/M) ⓘ	1.22% 1.39%	Perf YTD ⓘ	24.59%
SMA20 ⓘ	-0.23%	SMA50 ⓘ	0.73%	SMA200 ⓘ	11.19%	RSI (14) ⓘ	49.09	Beta ⓘ	0.58
IPO ⓘ	2013/11/1	Prev Close ⓘ	$40.46	Perf Year ⓘ	24.65%	Avg Volume ⓘ	0.07M	Price ⓘ	$39.19

📊 Análise de investimentos de Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR)

Visão geral do ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF · US Equities - Industry Sector

에너지 섹터 — 에너지 섹터 ETF (석유·가스·에너지 서비스)

2013년 상장, 13년 운영 중.

Alerian Energy Infrastructure ETF는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Alerian Midstream Energy Select 지수의 가격 및 수익률 성과와 일반적으로 일치하는 투자 결과를 목표로 합니다. 이 지수는 에너지 원료의 수집, 가공, 액화, 파이프라인 운송, 저장 등을 담당하는 북미의 미드스트림(Midstream) 에너지 기업들로 구성됩니다. 일반적으로 총자산의 최소 90%를 지수 구성 종목에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 ENFR ETF 자세히 알아보기 →

U.S.equityenergyinfrastructure

규모: $509M 약 6972억원
운용사: Alerian
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2013년

Eficiência de custos

Taxa de administração anual · Ranking na categoria · Impacto de longo prazo nos custos

ETF de baixo custo — 0.35% ao ano

상위 25% na categoria US Equities - Industry Sector. O custo é de aproximadamente R$ 350,000 por ano para um investimento de R$ 100 milhões.

Taxa de administração anual efetiva (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.35%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

Simulação de custo real por valor investido

$100.0M

Taxa de administração anual

$350K

Economia anual de $150K em relação à média da categoria

Custo anual mediano da categoria

$500K

Com base na taxa de administração de 0.50%

Custo acumulado de administração em 10 anos (Simulação de longo prazo assumindo que o mercado suba 7% ao ano)

$6.3M

6.6% do dinheiro que você teria ganhado sem taxas vai para a gestora

💡 A taxa de administração retira uma parte dos seus ativos todos os anos. Em 10 anos com juros compostos, o prejuízo total é muito maior do que a simples soma (custo anual × 10). A premissa de retorno de 7% ao ano tem como base a média histórica de longo prazo do S&P 500.

Defaults shown against $100K baseline portfolio. Ajuste o valor com o controle deslizante e veja a atualização em tempo real.

Alternativas mais baratas da mesma categoria

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

XLF

State Street Financial Select Sector SPDR ETF

0.08%

-0.27% p.a.

* Taxas mais baixas não significam necessariamente um ETF melhor. Avalie também o índice de referência, a liquidez e a tributação.

Desempenho de longo prazo

Retornos em 1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos · vs. benchmark · resiliência em bear markets

Retorno alto dentro da categoria

상위 25% em US Equities - Industry Sector.+17.3% p. em 1 ano contra o benchmark (SPY).

ℹ️ Os "1 ano · 3 anos · 5 anos · 10 anos" abaixo referem-se ao retorno anualizado (CAGR) no período retroativo a partir de hoje. Exemplo: "3 anos +12%" significa que, nos últimos 3 anos, houve crescimento de 12% ao ano, compostos.

Se você tivesse investido há 10 anos

$100.0M

Patrimônio atual

$309.8M

→

Lucro acumulado

+$209.8M

+12.0% ao ano

ℹ️ Como ler o gráfico de composição do retorno

As barras exibidas em cada período representam a proporção de onde veio o retorno deste ETF.

Alta de preço Queda de preço Dividendos recebidos

Predominância de azul (80%+): Estilo crescimento — a maior parte do retorno vem da valorização do preço
Predominância de laranja (70%+): Estilo renda — a maior parte do retorno vem de dividendos (atenção à carga tributária)
Vermelho + laranja: Estilo preço estagnado/em queda — dividendos compensam as perdas (comum em covered calls e ações de alto dividend yield)

1 ano

2025.07 ~ 2026.07

+35.06% ao ano

상위 25%

Preço +24.65% + Dividendo +10.41% = Total +35.06%/ano

Superou o benchmark em 17.3% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

3 anos

2023.07 ~ 2026.07

+28.36% ao ano Acumulado +111.5%

상위 25%

Preço +20.46% + Dividendo +7.90% = Total +28.36%/ano

Superou o benchmark em 9.4% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

5 anos

2021.07 ~ 2026.07

+22.70% ao ano Acumulado +178.1%

상위 25%

Preço +15.24% + Dividendo +7.46% = Total +22.70%/ano

Superou o benchmark em 9.8% p.a.

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

10 anos

2016.07 ~ 2026.07

+11.97% ao ano Acumulado +209.8%

평균권

Preço +6.38% + Dividendo +5.59% = Total +11.97%/ano

Ficou abaixo do benchmark em 2.9% p.a.

Minha posiçãoMédio

Faixa inferior Média Faixa superior

Curva de retorno acumulado em 10 anos

Base de 100 milhões de KRW a partir de 2016-07-28 — interprete os valores da curva diretamente em unidades de 100 milhões de KRW (ex.: 308 → 3,08 milhões). Este ETF e o benchmark são alinhados a partir da mesma data de início com base 100 para comparação.

ENFR · Somente preço ENFR · Preço + dividendos acumulados ENFR · reinvestimento de dividendos S&P 500 (SPY)

150

300

450

ℹ️ Só preço: exclui dividendos e acompanha apenas o preço puro da ação. ETFs de call coberta e de alta renda costumam apresentar essa linha em queda ou estagnada, o que é relevante para a perspectiva de "preservação do capital". Preço + dividendos acumulados: mantém a mesma quantidade de ações e acumula os dividendos recebidos em caixa. Reflete o patrimônio total realmente sentido na conta. Reinvestimento de dividendos: usa os dividendos recebidos para comprar mais ações imediatamente (com base no adjClose, padrão de mercado para retorno total). Quanto mais as três linhas se distanciam, mais fácil é visualizar o efeito da estratégia de dividendos.

comparativo de retorno anual

Retorno anual do ETF vs S&P 500 (SPY) por ano calendário

ENFR S&P 500 (SPY)

+50%

−50%

-1%

2017

-20%

2018

+19%

2019

-24%

2020

+41%

2021

+15%

2022

+18%

2023

+42%

2024

+4%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ Retornos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A coluna do ano atual (2026) aparece com transparência reduzida para indicar YTD (não concluído). Quando o azul fica acima do cinza, o ETF superou o benchmark naquele ano.

Taxa de vitória vs S&P 500 (SPY)

3 / 9 anos

Ficou abaixo do benchmark (33%)

+ YTD 2026: à frente (25.0% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✓

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ Número de anos em que o fundo superou S&P 500 (SPY) em um ano-calendário completo (1/1 a 12/31). O ano corrente (YTD) é considerado separadamente.

Downside Capture

🛡️ 19%

Cai menos que o benchmark em quedas — boa defesa

<85% (Defesa) 85~110% (Sincronizado) >110% (Frágil)

ℹ️ Queda média deste ETF quando S&P 500 (SPY) recua −1%. Baseado nos retornos diários dos últimos 3 anos (apenas dias com benchmark negativo).

Perfil de risco

Volatilidade · Beta · drawdown máximo · Sharpe · histórico de recuperação em quedas

Classificação geral de risco

Risco médio

Oscila em linha com a média do mercado. Em quedas fortes, espere perdas de -30% a -40%.

Beta (sensibilidade ao mercado)

상위 25%

0.58

Se o mercado subir +10% +5.8%

Se o mercado cair -10% -5.8%

Minha posiçãoTopo 25%

Faixa inferior Média Faixa superior

ℹ️ Beta 1,0 significa que o ativo se move igual ao mercado. Acima de 1, move-se mais; abaixo de 1, move-se menos.

Variação média diária (último 1 mês)

평균권

±1.39%

S&P 500 típico ±1,0~1,3% · Renda fixa ±0,3% · ETFs alavancados ±3% ou mais

Evolução da volatilidade anual (últimos 10 anos)

ℹ️ Variação média diária de preço deste ETF. 1% significa que, em média, o preço oscila cerca de ±1% por dia. A curva contínua abaixo mostra a evolução temporal da volatilidade anualizada (indicador padrão de longo prazo).

Drawdown máximo · últimos 10 anos

-62.6%

Duração do drawdown: 36 meses

2017-04-10 → 2020-03-18

recuperou em cerca de 1.2 anos

2015-07-31 Pior -55% 2026-07-01

ℹ️ O drawdown máximo é a maior queda percentual entre uma alta e uma baixa históricas. Representa a pior perda já enfrentada por investidores de longo prazo.

Índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco)

0.26

Fraco — Retorno baixo em relação ao risco

ℹ️ É o retorno anual menos a taxa livre de risco (3% ao ano), dividido pela volatilidade anual. Valores acima de 1,0 são geralmente considerados como uma boa relação risco-retorno.

Perda máxima mensal estimada (VaR 95%)

-9.8%

No histórico, quedas mensais maiores que esse valor ocorreram em apenas5%dos casos.

ℹ️ Estimativa estatística de que, daqui para frente, há 95% de probabilidade de que a perda em um mês não ultrapasse esse valor. Os 5% restantes correspondem a cenários de crise financeira ou choques equivalentes a uma pandemia.

Análise de dividendos

Rendimento · Histórico de dividendos · Cálculo do valor líquido após impostos

ETF pagador de dividendos — 3.94% a.a.

ETF que oferece renda com dividendos de forma consistente.Crescimento de dividendos em 5 anos: +6.2%.

배당수익률

3.94%

주당 배당

$1.54

연간 기준

5년 성장률

6.2%

지급 주기

분기배당

2월 · 8월 · 11월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 2013~2026 (51건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.53 -8.2%

2016

$0.69 +28.8%

2017

$0.72 +4.8%

2018

$1.21 +67.5%

2019

$1.11 -8.1%

2020

$1.49 +34.1%

2021

$1.11 -25.8%

2022

$1.26 +14.5%

2023

$1.37 +8.5%

2024

$1.50 +9.3%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 51건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-02-11

$0.392

—

5.39%

2025-11-12

$0.380

—

5.98%

2025-08-13

$0.386

—

4.63%

2025-05-14

$0.377

—

4.50%

2025-02-12

$0.356

—

4.35%

2024-11-13

$0.346

—

4.44%

2024-08-08

$0.342

—

6.19%

2024-05-09

$0.341

—

6.39%

2024-02-08

$0.343

—

7.15%

2023-11-09

$0.322

—

7.16%

2023-08-10

$0.320

—

6.79%

2023-05-11

$0.308

—

7.39%

2023-02-09

$0.315

—

6.60%

2022-11-09

$0.296

—

8.17%

2022-08-11

$0.276

—

7.59%

2022-05-12

$0.322

—

7.83%

2022-02-10

$0.211

—

8.31%

2021-12-22

$0.028

—

8.25%

2021-11-10

$0.627

—

8.68%

2021-08-12

$0.244

—

7.18%

2021-05-13

$0.239

—

6.03%

2021-02-11

$0.352

—

9.05%

2020-12-22

$0.032

—

7.51%

2020-11-12

$0.244

—

10.92%

2020-08-13

$0.263

—

8.10%

2020-05-07

$0.284

—

11.71%

2020-02-13

$0.288

—

7.55%

2019-11-14

$0.350

—

7.19%

2019-08-08

$0.312

—

6.01%

2019-05-09

$0.288

—

5.21%

2019-02-14

$0.259

—

4.62%

2018-12-20

$0.186

—

4.19%

2018-09-20

$0.170

—

3.70%

2018-06-21

$0.192

—

4.14%

2018-03-22

$0.174

—

4.29%

2017-12-21

$0.049

—

3.42%

2017-09-21

$0.243

—

4.02%

2017-06-21

$0.241

—

4.29%

2017-03-22

$0.156

—

2.91%

2016-12-21

$0.084

—

2.52%

2016-09-21

$0.207

—

2.85%

2016-06-22

$0.244

—

3.03%

2015-12-23

$0.063

—

3.97%

2015-09-23

$0.131

—

3.90%

2015-06-24

$0.206

—

3.22%

2015-03-25

$0.183

—

2.97%

2014-12-24

$0.115

—

2.40%

2014-09-24

$0.162

—

1.87%

2014-06-25

$0.181

—

1.34%

2014-03-26

$0.153

—

0.83%

2013-12-26

$0.066

—

0.26%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $19K

* 환율 1,370 가정, 배당소득세 15.4% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 6.19% 가정.

* 배당소득세 14% + 지방소득세 1.4% 기준. 종합과세 대상자는 달라질 수 있습니다.

Atratividade geral do investimento

Para qual objetivo este ETF se encaixa melhor — pontos fortes, fracos e perfil de investidor

ETF equilibrado e atrativo Apresenta bons resultados em custos, desempenho e estabilidade.

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

낮음

👤

이런 분에게 어울려요

Investidor de longo prazo com aportes regulares

✅ 강점

💸Baixo custo — 0.35% a.a.
📈Entre os melhores em retorno de longo prazo
🎯Superou o benchmark em +9.8% p.p. ao ano

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

Composição da carteira

O que este ETF realmente carrega — peso por setor e principais posições

26개 종목으로 구성

상위 섹터는 Energy (79%)

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

26개

상위 10개 비중

60.8%

최대 단일 종목

8.17%

집중도(HHI)

532

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Energy

79.0%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 60.8% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 ENB Enbridge Inc

8.17%

#2 ET Energy Transfer Lp

7.98%

#3 EPD Enterprise Products Partners Lp

7.19%

#4 WMB Williams Cos Inc/the

6.42%

#5 TRGP Targa Resources Corp

5.41%

#6 KMI Kinder Morgan Inc

5.28%

#7 LNG Cheniere Energy Inc

5.24%

PAGP Plains Gp Holdings Lp

5.12%

#9 TRP Tc Energy Corp

5.04%

#10

DTM Dt Midstream Inc

4.95%

Comparação com a mesma categoria

Categoria: US Equities - Industry Sector

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위

카테고리: US Equities - Industry Sector

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ENFR보다 유리, ▼ 표시는 ENFR보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ENFR	Alerian Energy Infrastructure ETF	0.35%	$509M	29	3.94%	+24.59%	+24.65%
XLE	State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.08% ▲	$39.6B ▲	24	2.60% ▼	-	+34.01% ▲
VDE	Vanguard Energy ETF	0.09% ▲	$10.2B ▲	116	2.45% ▼	-	+34.60% ▲
FENY	Fidelity MSCI Energy Index ETF	0.08% ▲	$2.0B ▲	103	2.40% ▼	-	+34.69% ▲
IYE	iShares U.S. Energy ETF	0.38% ▼	$1.7B ▲	45	2.16% ▼	-	+34.20% ▲
EIPI	FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	1.11% ▼	$1.1B ▲	113	6.75% ▲	-	+13.01% ▼

AUM 내림차순 정렬 · ▲ ENFR보다 유리 · ▼ ENFR보다 불리

ETFs de alavancagem e covered call do mesmo tema

ETFs que abordam o mesmo tema com estratégias diferentes

15 ETFs (Alavancagem 7 · Inverso 5 · Call coberta 3) que operam o mesmo tema de ENFR via alavancagem e covered call

Não são derivativos diretos de ENFR, mas ETFs que tratam o mesmo tema com estratégias diferentes.

ℹ️ Quais ETFs estão reunidos aqui?

Entre os ETFs com ENFR e tema (categoria·setor) em comum, há os que usam estratégias especiais. Alavancagem acompanha 2–3x a variação diária, inverso busca rendimento na direção oposta, e covered call gera dividendos mensais com o prêmio de opções.

⚠️ Atenção à posição de longo prazo

ETFs alavancados e inversos só seguem o retorno diário. Com alta volatilidade, manter por longos períodos acumula perda por volatilidade (volatility decay), distanciando o retorno do índice original — são produtos para operações de curto prazo.

📈 Alavancagem 7 ETFs que amplificam o mesmo tema em 2~3x (alta volatilidade)